股票代码：601233 股票简称：桐昆股份 公告编号：2022-052
桐昆集团股份有限公司
关于募集资金半年度存放与使用情况的专项报告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）及相关格式指引的规定，将公司 2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 2021 年度非公开发行股票募集资金
1. 实际募集资金的数额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于核准桐昆集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2201 号），本公司由主承销商国信证券股份有限公司采用向特定对象非公开发行股票方式，向浙江磊鑫实业股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票 123,588,456 股，发行价为每股人民币 15.94元，共计募集资金 1,969,999,988.64 元，坐扣承销和保荐费用（不含税）7,075,459.39 元后的募集资金为 1,962,924,529.25 元，已由主承销商国信证券
股份有限公司于 2021 年 9 月 14 日汇入公司募集资金监管账户。另减除上网发行
费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 1,154,328.73 元后，公司本次募集资金净额为1,961,770,200.52 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2021〕526 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 1,961,770,200.52
项目投入 B1 600,912,592.95
截至期初累计发生额
利息收入净额 B2 3,916,357.89
项目投入 C1 206,141,006.02
本期发生额
利息收入净额 C2 5,280,171.95
项目投入 D1=B1+C1 807,053,598.97
截至期末累计发生额
利息收入净额 D2=B2+C2 9,196,529.84
应结余募集资金 E=A-D1+D2 1,163,913,131.39
实际结余募集资金 F 114,007,471.01
差异[注] G=E-F 1,049,905,660.38
[注]根据 2021 年 9 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司
可使用最高额度不超过 55,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，
投资安全性、流动性良好的银行理财产品。截至 2022 年 6 月 30 日，公司尚有
15,000 万元人民币结构性存款未到期；同时根据该次董事会决议，为了提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，根据《上海证券交易所上市公司募集资
金管理办法（2013 年修订）》等规范性文件的相关规定，公司 2021 年 9 月 27
日召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，公司使用部分闲置募集资金 90,000 万元暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。
截至 2022 年 6 月 30 日，公司实际已支付与发行权益性证券直接相关的新增
外部费用 1,066,984.68 元，尚有 94,339.62 元未支付。
二、募集资金管理情况
(一) 2021 年度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金管理情况
根据《管理办法》，本公司及募集资金投资项目的实施子公司浙江恒翔新材料有限公司（以下简称恒翔新材料）、南通佳兴热电有限公司（以下简称佳兴热电）对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国信证券股份有限公司于2021年9月16日分别与中国工商银行股份有限公司桐乡支
行、中国农业银行股份有限公司桐乡支行、招商银行股份有限公司嘉兴桐乡支行共同签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
2. 募集资金管理情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司及募集资金投资项目的实施子公司恒翔新材
料、佳兴热电本次募集资金有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：人民币元
户名 开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
本公司 中国工商银行股份有 1204075029000059948 99,712,986.61 活期
限公司桐乡支行
恒翔新材 中国农业银行股份有 19370201040059806 1,351,343.10 活期
料 限公司桐乡支行
佳兴热电 招商银行股份有限公 573901409810805 12,943,141.30 活期
司嘉兴桐乡支行
合 计 114,007,471.01
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 2021 年度非公开发行股票募集资金
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
2021 年度非公开发行股票募集资金
闲置募集资金情况说明
根据 2021 年 9 月 29 日公司第八届董事会第十四次会议审议通过，公司可使
用最高额度不超过 55,000 万元人民币暂时闲置的募集资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好的产品，期限不超过 12 个月，在额度范围内可滚动使用。2022 年半年度公司使用闲置募集资金购买银行结构性存款情况如下：
单位：人民币万元
预期年化 是否
产品名称 金额 收益率 起始日 到期日 收回
(%)
交通银行蕴通财富定期型结构性 2021/12/ 2022/2/2
存款 10,000.00 3.42 是
15 1
交通银行蕴通财富定期型结构性 2021/12/ 2022/4/2
10,000.00 3.42 是
存款 15 0
交通银行蕴通财富定期型结构性 2021/12/ 2022/6/2
存款 15,000.00 3.42 是
15 0
光大银行 2022 年挂钩汇率对公 15,000.00 3.00 2022/6/2 2022/7/2 否
结构性存款定制第六期 0 0
合 计 95,000.00
附件 1：2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
特此公告
桐昆集团股份有限公司董事会
2022 年 8 月 24 日
附件 1
2021 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表
2022 年半年度
编制单位：桐昆集团股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额
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