证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2020-004
三角轮胎股份有限公司
关于使用自有资金进行现金管理的实施进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
委托理财受托方：中信银行股份有限公司（简称中信银行）、上海浦东发
展银行股份有限公司（简称浦发银行）
委托理财金额：累计人民币 11.80 亿元
委托理财产品名称：共赢利率结构 32333 期人民币结构性存款产品、共
赢利率结构 32778 期人民币结构性存款产品、共赢利率结构 32890 期人
民币结构性存款产品、上海浦东发展银行利多多公司稳利固定持有期
JG6005 期人民币对公结构性存款(180 天)、共赢利率结构 33054 期人民
币结构性存款产品
委托理财期限：各产品均不超过 12 个月
履行的审议程序：2019 年 4 月 25 日公司第五届董事会第十五次会议、
第五届监事会第十次会议分别审议通过《关于公司 2019 年度现金管理额
度的议案》，公司独立董事发表了独立意见，2019 年 6 月 6 日公司 2018
年年度股东大会审议批准《关于公司 2019 年度现金管理额度的议案》。
一、理财产品赎回情况
序 银行 理财金 实际平 实际获得
号 名称 产品名称 额(万元) 理财起止日期 均年化 收益(元)
收益率
1 中信 共赢利率结构 28373 11,000 2019-8-14 至 3.75% 2,068,150.69
银行 期人民币结构性存款 2020-2-13
产品
2 中信 共赢利率结构 26877 15,000 2019-6-10 至 3.90% 4,327,397.26
银行 期人民币结构性存款 2020-3-6
产品
3 中信 共赢利率结构 27088 33,000 2019-6-20 至 3.90% 9,590,794.52
银行 期人民币结构性存款 2020-3-18
产品
4 中信 共赢利率结构 27263 59,000 2019-6-27 至 3.90% 17,210,219.18
银行 期人民币结构性存款 2020-3-26
产品
二、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
提高暂时闲置自有资金的使用效率和收益
（二）资金来源
暂时闲置的自有流动资金
（三）委托理财产品的基本情况
受托 预期年 预计收 是否
序 方名 产品 产品名称 金额 化收益 益金额 产品期限 收益 构成
号 称 类型 (万元) 率 （万元） 类型 关联
交易
1 中 信 银行 共赢利率结 11,000 3.70%/ 204.06 2020-2-17 保本 否
银行 理财 构 32333 期 4.10%/ （按 至 浮动
产品 人民币结构 1.5% 3.70% 2020-8-18 收益、
性存款产品 测算） 封闭
式
2 中 信 银行 共赢利率结 15,000 3.75%/ 282.02 2020-3-11 保本 否
银行 理财 构 32778 期 4.15%/ （按 至 浮动
产品 人民币结构 1.5% 3.75% 2020-9-10 收益、
性存款产品 测算） 封闭
式
3 中 信 银行 共赢利率结 28,000 3.75%/ 520.68 2020-3-18 保本 否
银行 理财 构 32890 期 4.15%/ （按 至 浮动
产品 人民币结构 1.5% 3.75% 2020-9-15 收益、
性存款产品 测算） 封闭
式
4 浦 发 银行 公司稳利固 5,000 3.75%/ 92.19 2020-3-19 保本 否
银行 理财 定 持 有 期 1.4% （按 至 浮动
产品 JG6005 期 3.75% 2020-9-15 收益
（180 天） 测算） 型
5 中 信 银行 共赢利率结 59,000 3.75%/ 1097.16 2020-3-26 保本 否
银行 理财 构 33054 期 4.15%/ （按 至 浮动
产品 人民币结构 1.5% 3.75% 2020-9-23 收益、
性存款产品 测算） 封闭
式
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司在资金管理上，要求在确保不影响公司正常运营与项目建设并保证资金的流动性和安全性的基础上，合理使用自有闲置资金进行委托理财，通过适度理财，提高资金使用效率，并获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
本次购买理财资金为公司暂时闲置自有资金，购买理财前已充分考虑理财持有期内公司运营资金需求，评估了理财产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据自身的风险评估情况认购相应风险等级或更低风险等级的理财产品，以确保资金链运营安全，符合公司内部资金管理要求；本次购买理财额度控制在股东大会批复和授权限额之内，购买审批流程符合公司内部审批和管理制度规定。
三、本次委托理财的具体情况
公司购买上述银行理财产品使用的资金均为自有资金，不需要提供履约担保，支付方式均为货币资金，资金投向均为银行理财资金池、债权类资产；公司按照合同约定的预期年化收益率取得理财收益并收回本金，上述银行不再单独向公司收取理财业务管理费用；理财基本情况见“二、本次委托理财概况（三）委托理财产品的基本情况”。
（一）委托理财合同主要条款
1、中信银行
（1）合同签署日期
序号 产品名称 合同签署日期
1 共赢利率结构 32333 期人民币结构性存款产品 2020 年 2 月 17 日
2 共赢利率结构 32778 期人民币结构性存款产品 2020 年 3 月 11 日
3 共赢利率结构 32890 期人民币结构性存款产品 2020 年 3 月 18 日
4 共赢利率结构 33054 期人民币结构性存款产品 2020 年 3 月 26 日
（2）流动性安排
①流动性风险：本产品类型为保本浮动收益、封闭式产品，购买者无提前终止本产品的权力，在本产品存续期间内，购买者不得提前支取，可能导致购买者
在需要资金时无法随时变现。
②产品的提前终止：如遇国家金融法规、规定、监管政策出现重大调整，或本产品所投资产的交易对手发生信用风险，或中信银行认为需要提前终止本产品的其他情形时，中信银行有权部分或全部终止本产品；如果中信银行部分或全部提前终止本产品，中信银行将在提前终止日后 2 个工作日内予以公告，并在提前终止日后 2 个工作日内将购买者所得收益（若有）及本金划转至购买者指定账户。若产品部分提前终止，相关清算规则届时另行公告；若产品全部提前终止，产品到期日相应调整为提前终止日。
（3）清算交收原则
序号 产品名称 扣款日、收益起计日
1 共赢利率结构32333期人民币结构性存款产品 2020 年 2 月 17 日
2 共赢利率结构32778期人民币结构性存款产品 2020 年 3 月 11 日
3 共赢利率结构32890期人民币结构性存款产品 2020 年 3 月 18 日
4 共赢利率结构33054期人民币结构性存款产品 2020 年 3 月 26 日
清算期：到期日（产品实际终止日）至资金返还购买者账户日为清算期，期内不计付利息
到账日：如产品正常到期，本金及收益于产品到期日后 0 个工作日内根据实际情况一次性支付，如中国、美国法定节假日或公休日则顺延至下一工作日。
产品的延期清算：如在产品到期时交易对手无法按照产品交易约定支付本产品收益所需资金，则在这种情况下，中信银行有权将产品实际结算延长至相关投资工具处置完毕为止，延长期内不计收益。
（4）产品预期收益率
A.共赢利率结构 32333 期人民币结构性存款产品
联系标的观察日：2020 年 8 月
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