证券代码：601127 证券简称：赛力斯 公告编号：2022-106
赛力斯集团股份有限公司
2022 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
（1）2021 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
2021 年 5 月 19 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准重庆小康工业集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1656 号），同意公司非公开发行 A 股
股票 56,368,913 股，发行价格为人民币 46.00 元/股，募集资金 2,592,969,998.00 元，扣除不
含税的发行费用后募集资金净额为 2,567,899,562.07 元。上述资金到位情况已于 2021 年 6
月 11 日经大信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2021]第 2-00035 号）。
（2）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金金额情况
2022 年 6 月 10 日，中国证券监督管理委员会核发《关于核准重庆小康工业集团股份
有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]1162 号），同意公司非公开方式发行
A 股股票 137,168,141 股，发行价格为人民币 51.98 元/股。募集资金 7,129,999,969.18 元，
扣除不含税的发行费用后募集资金净额为 7,058,556,088.13 元。截至 2022 年 6 月 30 日，
上述非公开发行的募集资金已到账，上述资金到位情况已于 2022 年 7 月 1 日经大信会计
师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具《验资报告》（大信验字[2022]第 2-00060 号）。
（二）以前年度已使用金额、2022 年半年度使用金额及当前余额
（1）2021 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
2022 年半年度，募集资金项目投入金额合计 50,886.10 万元。另外，本公司收到的利
息收入扣减手续费净额合计 55.41 万元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司已使用 2021 年非
公开发行 A 股股票募集资金投入募投项目的累计金额合计 192,039.91 万元，包括使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的金额为人民币 10,771.37 万元，均系直接投入承诺投资项目。
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金
252,039.91 万元，其中闲置资金暂时补充流动资金 60,000.00 万元，另外支付发行费用税金50.89万元，累计收到的利息收入扣减手续费净额1,279.78万元，未使用的募集资金5,978.94
万元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金账户的余额
为 5,978.94 万元。
（2）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金使用情况如下：
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司尚未使用 2022 年非公开发行 A 股股票募集资金，该
募集资金账户于 2022 年 6 月 30 日的余额为 705,970.00 万元。
二、募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等文件的有关规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》(以下简称“《管理制度》”)，对公司募集资金的存储、使用及管理等方面做出了具体明确的规定。
（1）2021 年非公开发行 A 股股票募集资金专户管理情况
公司已与保荐机构中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）、中国工商银行股份有限公司重庆沙坪坝支行、重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行共同签署了《募集资金三方监管协议》。上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。
截至 2022 年 6 月 30 日，2021 年非公开发行 A 股股票募集资金在各银行账户的存储
情况如下：
单位：元
开户单位 开户行 账号 账户 初始存放 截止日
类别 金额 存储余额
中国工商银
赛力斯集团股份 行股份有限 3100024019200326183 募集资 1,876,751,109.16 54,533,000.83
有限公司 公司重庆三 金专户
峡广场支行
重庆农村商
赛力斯集团股份 业银行股份 0406040120010020664 募集资 691,289,188.84 44,037.48
有限公司 有限公司九 金专户
龙坡支行
重庆金康赛力斯 中国工商银
新能源汽车设计 行股份有限 3100024019200329838 募集资 5,152,003.77
院有限公司 公司重庆三 金专户
峡广场支行
重庆金康赛力斯 中国工商银
汽车销售有限公 行股份有限 3100024019200326582 募集资 60,327.17
司 公司重庆三 金专户
峡广场支行
开户单位 开户行 账号 账户 初始存放 截止日
类别 金额 存储余额
合计 2,568,040,298.00 59,789,369.25
（2）2022 年非公开发行 A 股股票募集资金专户管理情况
2022 年 7 月 14 日，公司、保荐机构中金公司及中国工商银行股份有限公司重庆沙坪
坝支行分别与重庆金康动力新能源有限公司、重庆金康赛力斯新能源汽车设计院有限公司、重庆小康动力有限公司及东风小康汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；公司、中金公司及重庆农村商业银行股份有限公司九龙坡支行也分别与赛力斯汽车有限公司（曾用名：重庆金康新能源汽车有限公司）、重庆金康动力新能源有限公司、重庆金康赛力斯汽车销售有限公司、重庆赛力斯新电动汽车销售有限公司（曾用名：重庆金康赛力斯新电动汽车销售有限公司）及重庆赛力斯电动汽车有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述协议与上海证券交易所发布的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》均不存在重大差异，公司在存放和使用募集资金时已经严格遵照上述协议履行。
截至 2022 年 6 月 30 日，2022 年非公开发行 A 股股票募集资金在各银行账户的存储
情况如下：
单位：元
开户单位 开户行 账号 账户 初始存放 截止日
类别 金额 存储余额
中国工商银
赛力斯集团股份 行股份有限 0406040120010021878 募集资 4,267,900,000.00 4,267,900,000.00
有限公司 公司重庆三 金专户
峡广场支行
重庆农村商
赛力斯集团股份 业银行股份 3100024019200374610 募集资 2,791,799,969.49 2,791,799,969.49
有限公司 有限公司九 金专户
龙坡支行
重庆农村商
赛力斯汽车有限 业银行股份 0406040120010021860 募集资 0.00
公司 有限公司九 金专户
龙坡支行
重庆农村商
重庆赛力斯电动 业银行股份 0406040120010021886 募集资 0.00
汽车有限公司 有限公司九 金专户
龙坡支行
重庆农村商
重庆金康动力新 业银行股份 0406040120010021894 募集资 0.00
能源有限公司 有限公司九 金专户
龙坡支行
重庆金康赛力斯 重庆农村商
汽车销售有限公 业银行股份 0406040120010021910 募集资 0.00
司 有限公司九 金专户
龙坡支行
重庆金康赛力斯 重庆农村商
新电动汽车销售 业银行股份 0406040120010021902 募集资
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