证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2024-011
新疆宝地矿业股份有限公司
关于 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项
报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了《2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证监会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕305号）核准，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票20,000万股，发行价格为每股人民币4.38元，募集资金总额为人民币876,000,000.00元，扣除发行费用人民币（不含增值税）61,551,886.95元，实际募集资金净额为人民币814,448,113.05元。首次公开发行股票的募集资金已于2023年3月3日全部到位，并经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于2023年3月6日出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000112号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币/元
明细 金额
募集资金总额 876,000,000.00
减：发行费用 61,551,886.95
募集资金净额 814,448,113.05
减：置换预先投入募投项目的自筹资金 226,943,922.17
减：投入募集资金项目的金额 62,469,538.09
减：补充流动资金金额 50,000,000.00
减：手续费支出 268.92
减：期末用于现金管理的暂时闲置募集资金金额 426,000,000.00
加：利息收入 1,295,418.16
加：利息收入 2,335,917.81
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金余额 52,665,719.84
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司已制定了《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实
施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。2023 年 3 月 2 日，公
司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司分别与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行新疆维吾
尔自治区分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 3 月 2 日，公
司、控股子公司新疆天华矿业有限责任公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专
户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（二）募集资金专户存储情况
截至2023年12月31日，募集资金专户存储情况如下：
单位：人民币/元
银行名称 账号 初时存放金额 截止日余额 存储方式
中国工商银行股份有限公司乌 3002015129200319525 161,558,358.35 897,880.34 活期方式
鲁木齐新民路支行
招商银行股份有限公司乌鲁木 991902329910804 337,819,000.00 47,274,622.42 活期方式
齐西虹东路支行
交通银行股份有限公司乌鲁木 651651002013001232801 337,000,000.00 2,720,595.66 活期方式
齐友好路支行
中国银行股份有限公司乌鲁木 107695328735 --- 1,772,621.42 活期方式
齐市克拉玛依西路支行
合计 836,377,358.35 52,665,719.84
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司严格按照《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末，募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。
（二）募集资金先期投入及置换情况
1、使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用
2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金22,694.39万元人民币置换先期投入募投项目的支出。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-041）。
2、使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
2023 年 8 月 21 日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第
十七次会议，分别审议通过了《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司使用票据方式支付募投项目所需资金并以募
集资金等额置换的事项。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 23 日披露于上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用票据方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-042）。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
2023年8月21日，公司召开第三届董事会第十八次会议、第三届监事会第十七次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用最高不超过人民币52,600.00万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品，本次现金管理额度使用期限自董事会会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。具体内容详见公司于2023年8月23日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-043）。
截至本报告期末，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况如下：
单位：人民币/元
银 行 产品名称 实际使用金额 如期归还金额 截止日认购金额 预 期 年 化 起止日期 产品类型
名称 收益率
交 通
银 行 交通银行 高 档 收 益
股 份 蕴通财富 率：2.85%
有 限 定期型结 （年化，下 2023 年 8 月
公 司 构性存款 337,000,000.00 337,000,000.00 --- 同），中档 25 日-2023 结构性存
新 疆 92 天（挂 收 益 率 ： 年 11 月 28 款
维 吾 钩汇率看 2.65%，低 日
尔 自 跌） 档 收 益 率
治 区 1.75%
分行
交 通
银 行 交通银行 高 档 收 益
股 份 蕴通财富 率：2.85%
有 限 （年化，下 2023 年 12
公 司 定期型结 同），中档 月 1 日 - 结构性存
新 疆 构性存款 337,000,000.00 --- 337,000,000.00 收 益 率 ： 2024 年 3 月 款
维 吾 96 天（挂
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