证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-040
新疆宝地矿业股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2023〕305 号）核准，同意新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公司”）首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）20,000 万股新股，发行价格为每股 4.38元，募集资金总额为人民币 876,000,000.00 元，扣除与发行有关的费用（不含税）人民币 61,551,886.95 元，公司实际募集资金净额为人民币 814,448,113.05 元。主承销商申万宏源证券承销保荐有限责
任公司于 2023 年 3 月 3 日在扣除支付的相关承销费后，汇入本公司
募集资金监管账户，实际汇入金额为人民币 836,377,358.35 元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行验资并出具了《验资报告》（大华验字〔2023〕000112 号）。
（二）募集资金使用情况及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的金
额 226,943,922.17 元及已支付的发行费用（不含税）21,929,245.30元尚未完成置换，首次公开发行募集资金余额为 837,002,833.23 元，公司募集资金实际使用情况为：
单位：人民币元
明细 金额
2023 年 3 月 3 日募集资金专户余额 836,377,358.35
减：开户手续费 265.00
加：利息收入 625,739.88
截至 2023 年 6 月 30 日募集资金专户余额 837,002,833.23
注 1：公司累计已使用募集资金 265.00 元（银行开户手续费、UK 费用、账
户服务费），募集资金账户利息收入为 625,739.88 元。
注 2：截至 2023 年 6 月 30 日，以自筹资金预先投入募投项目的金额
226,943,922.17 元及已支付的发行费用 21,929,245.30 元（不含税）尚未完成置换。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《新疆宝地矿业股份有限公司募集资金管理制度》
（以下简称“《募集资金管理制度》”）。公司于 2023 年 2 月 25 日
召开第三届董事会第十二次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于同意开立募集资金专户并签署募集资金专户存储监管协议
的议案》。根据《募集资金管理制度》，公司在银行设立募集资金专项账户，用于公司募集资金的存储和使用。
2023 年 3 月 2 日，公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限
责任公司分别与中国工商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、招商银行股份有限公司乌鲁木齐分行、交通银行新疆维吾尔自治区分行签署了
《募集资金专户存储三方监管协议》；2023 年 3 月 2 日，公司、控股
子公司新疆天华矿业有限责任公司及保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司与中国银行股份有限公司乌鲁木齐市扬子江路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司严格按照《募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的管理和监督。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司募集资金专项账户的余额明细如
下：
单位：人民币元
序号 开户银行 账户名称 银行账号 募集资金余额 账户类别
交通银行股份有限公
新疆宝地矿业 募集资金
1 司乌鲁木齐友好路支 651651002013001232801 337,251,131.85
股份有限公司 专户
行
中国工商银行股份有
新疆宝地矿业 募集资金
2 限公司乌鲁木齐新民 3002015129200319525 161,678,866.49
股份有限公司 专户
路支行
招商银行股份有限公
新疆宝地矿业 募集资金
3 司乌鲁木齐西虹东路 991902329910804 338,072,834.89
股份有限公司 专户
支行
中国银行股份有限公
新疆天华矿业 募集资金
4 司乌鲁木齐市克拉玛 107695328735 0.00
有限责任公司 专户
依西路支行
合计 837,002,833.23
三、本报告期募集资金实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
公司 2023 年半年度募集资金使用情况详见附表 1：募集资金使
用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
截至 2023 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目的实
际投资金额为22,694.39 万元，截至2023 年6 月30 日，尚未完成置换。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
截至2023 年6 月30 日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流
动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至2023 年6 月30 日，公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行
现金管理，用于投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至2023 年6 月30 日，公司不存在用超募资金永久补充流动资金
或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至2023 年6 月30 日，公司不存在超募资金用于在建项目及新项
目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至2023 年6 月30 日，公司不存在将募投项目节余资金用于其他
募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
无。
四、变更募投项目的资金使用情况
无。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。不存在违规使用募集资金的情形。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日
附表 1：
募集资金使用情况对照表
金额单位：人民币万元
募集资金总额 81,444.81 本年度投入募集资金总额 22,694.39
变更用途的募集资金总额 0.00
已累计投入募集资金总额 22,694.39
变更用途的募集资金总额比例 -
承诺投资项目 已变更项 募集资金 调整后投资 截至期末 本年度投 截至期末累 截至期末累计投 截至期末投 项目达到预 本年度实 是否达 项目可行性
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