证券代码：601121 证券简称：宝地矿业 公告编号：2023-043
新疆宝地矿业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：公司将按照相关规定严格把控风险，拟投资安全性高、流动性好的投资产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等。
投资金额：不超过人民币 52,600.00 万元（含本数），自公司董
事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：新疆宝地矿业股份有限公司（以下简称“公
司”或“宝地矿业”）于 2023 年 8 月 21 日召开第三届董事会第十八次
会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不
排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。
一、 募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆宝地矿业股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2023]305 号）文核准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）200,000,000 股，募集资金总额为人民币 87,600.00 万元，扣除发行费用（不含税）人民币 6,155.19 万元，募集资金净额为人民币
81,444.81 万元，该募集资金已于 2023 年 3 月 3 日全部到账，上述募
集资金到位情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）进行审验，并出具了《验资报告》（大华验字[2023]000112 号）。公司对募集资金进行了专户存储管理，募集资金到账后，已全部存放于募集资金专户内，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
《宝地矿业首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资 拟以募集资金投入的金额
新疆天华矿业有限责任公司松湖铁矿 150 万吨/年采选
1 改扩建项目 67,828.00 67,481.90
2 补充流动资金 58,000.00 13,962.91
合计 125,828.00 81,444.81
二、 本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况概述
（一）投资目的
在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，公司合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
（二）投资金额
公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 52,600.00 万元（含本数）进行现金管理。在上述额度内，资金可循环滚动使用。使用闲置募集资金进行现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。
（三）资金来源
公司本次进行现金管理的资金来源系暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
公司将按照相关规定严格控制风险，委托银行等具有合法经营资格的金融机构购买投资产品，对投资产品进行严格评估，闲置募集资金投资的现金管理类产品须符合以下条件：1、安全性高；2、流动性好，其中用闲置募集资金购买的理财产品不得影响募集资金投资项目的正常进行。上述产品不得用于质押，产品专用结算账户不得存放非募集资金或用作其他用途。在额度范围内授权公司管理层负责办理使用闲置募集资金购买投资产品等相关事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（五）投资期限
自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。
三、审议程序
公司于 2023 年 8 月 21 日分别召开第三届董事会第十八次会议
和第三届监事会第十七次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币52,600.00 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。独立董事发表了明确同意的独立意见，保荐机构对本事项出具了同意的核查意见，本议案无需提交股东大会审议通过。
四、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。
（二）风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理相关现金管理业务，规范使用募集资金。
2、公司将严格遵守审慎投资原则，将选取能够提供有保本约定的，安全性高的结构性存款、定期存款、大额存单、七天通知存款等理财产品，以及风险较低的银行理财产品，投资风险较小，在公司可控范围之内。
财务资产部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断存在影响理财产品收益的因素发生，公司将及时采取相应的保全措施，最大限度地控制投资风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。
5、公司将严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。
五、投资对公司的影响
公司本次拟使用部分闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不存在变相改变募集资金用途的情况，不会影响公司日常资金正常周转和募集资金投资项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展，对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。与此同时，公司对部分闲置募集资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
六、专项意见说明
（一）独立董事意见
独立董事认为：在保障募集资金安全的前提下，公司使用闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金
正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
我们同意本次使用募集资金进行现金管理事项。
（二）监事会的意见
监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，上述事项的决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。
综上，我们同意公司本次使用募集资金进行现金管理事项。
（三）中介机构意见
申万宏源证券承销保荐有限责任公司发表意见如下：
经核查，保荐机构认为：公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，不会影响募集资金投资项目建设。公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关审批程序符合法律法规的相关规定。因此，保荐机构同意公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项。
特此公告。
新疆宝地矿业股份有限公司董事会
2023 年 8 月 23 日
查看PDF原文
