证券代码：601117 股票简称：中国化学 公告编号：临 2021-024
中国化学工程股份有限公司
关于签署关联交易框架协议及 2021-2023 年度
日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本公司及下属公司与关联方进行的日常关联交易均根据自愿、
平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司集中优
势扩大主营业务，降低成本费用，拓宽融资渠道，提高资金
运用效益。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对
公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，
亦不影响公司独立性。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
为规范中国化学工程股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方之间发生的日常关联交易，公司拟与中国化学工程集团有限公司（以下简称“中国化学集团”）签署《关于 2021 年至 2023 年持续性日常关联交易的框架协议》（以下简称“《框架协议》”）。
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司于2021年4月28日召开第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案》及《关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计的议案》。董事会在审议表决时，关联董事戴和根、刘家强回避了上述两项议案的表决，出席本次会议的非关联董事一致表决通过。
公司独立董事对《关于公司与关联方签订关联交易框架协议的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：
该关联交易事项是根据公司日常经营业务所需发生的，是公司业务特点和业务发展的需要，该关联交易框架协议按照平等、自愿、等价、有偿的原则及正常商业条款订立，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他股东利益的行为。
公司独立董事对《关于公司 2021-2023 年度日常关联交易情况预计的议案》发表了事前认可意见，同意将该议案提交董事会审议，并对该事项发表独立意见如下：
经核查，公司 2020 年度关联交易情况是因正常的生产经营需要而发生的，该关联交易定价依据合理、公允，决策程序合法，交易公平、公正、公开，不会影响公司的独立性，不存在损害公司和公司全体股东利益的情况。公司 2021-2023 年相关日常关联交易预计额度是根据公司日常生产经营过程的实际情况进行合理预测，并遵循“公平、公开、公正”的市场交易原则，符合公司及全体股东的利益，不存在
损害公司及公司非关联股东的利益的情形。
上述两项议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（二）2020 年日常关联交易发生情况
单位：万元
关联交易类别 关联方 2020 预计金额 2020 年实际
发生金额
向关联人购买商品及 中国化学集团及下属 139,725.42 249,529.82
接受劳务 公司
向关联人销售商品及 中国化学集团及下属 / 10,183.66
提供劳务 公司
2020 年度本公司预计与关联方发生日常关联交易总额为139,725.42 万元，实际发生的日常关联交易金额为 259,713.48 万元，超出预计的关联交易发生金额已经公司 2020 年第一次临时股东大会及 2021 年第一次临时股东大会审议通过。
（三）2021-2023 年日常关联交易的预计金额
由于公司业务规模不断拓展，为满足日常经营需求，预计2021-2023年公司与中国化学集团及其下属企业之间发生的日常关联交易预计如下：
单位：万元
关联交易类别 关联方 2021 年预计 2022 年预计 2023 年预计
金额 金额 金额
向关联人购买商品 中国化学集团 360,000 450,000 550,000
及接受劳务 及下属公司
向关联人销售商品 中国化学集团 100,000 170,000 210,000
及提供劳务 及下属公司
财务公司存款（日 中国化学集团 2,200,000 2,640,000 3,168,000
最高余额） 及下属公司
财务公司贷款（日 中国化学集团 500,000 600,000 720,000
最高余额） 及下属公司
财务公司其他金融 中国化学集团 200,000 240,000 288,000
服务 及下属公司
关联交易类别 关联方 2021 年预计 2022 年预计 2023 年预计
金额 金额 金额
财务公司利息及其 中国化学集团 13,000 15,600 18,800
他支出 及下属公司
财务公司利息及其 中国化学集团 7,800 9,400 11,300
他收入 及下属公司
二、关联方介绍和关联关系
中国化学工程集团有限公司是国务院国有资产监督管理委员会（以下简称国务院国资委）领导和管理的大型中央企业，注册地址为北京市东城区东直门内大街 2 号，法定代表人戴和根，注册资本710,000.00 万元人民币。主要从事工程施工（承包）、设计等。
中国化学集团2019年度主要财务数据：资产总额1302.45亿元，
所有者权益 488.00 亿元，营业总收入 1104.53 亿元，净利润 30.99
亿元。截至本公告日，中国化学集团直接持有公司 37.08%股权，中国化学集团直接及间接持有公司 55.61%股权。中国化学集团为公司控股股东，公司与中国化学集团发生的交易构成公司的关联交易。
中国化学集团及下属公司目前生产经营状况和财务状况良好，不存在无法履行交易的情况。
三、关联交易主要内容和定价政策
根据公司的实际情况及未来日常关联交易的预计，2021 年 4 月
28 日公司拟与中国化学集团签署《关于 2021 年至 2023 年持续性日
常关联交易的框架协议》。
1.关联交易总体原则
公司与中国化学集团（以下简称“双方”）对各自提供的所有产品和服务项目，保证质量优良、价格公平合理，并按照有序竞争、比
质比价、同等优先的原则进行交易。
2.交易内容的种类和范围
根据双方签订的《框架协议》，确认双方及下属公司、单位之间存在如下相关交易事项：公司向中国化学集团购买原材料；中国化学集团向公司销售产品、购买原材料；公司向中国化学集团提供或接受服务；中国化学集团向公司提供或接受服务；本公司下属中化工程集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）为中国化学集团提供存款、贷款、应收账款保理、电子商业汇票贴现、电子商业汇票承兑、开立独立保函、代理结算、代理结售汇等金融服务。
3.关联交易的定价
交易事项实行政府定价的，可以直接适用该价格；如交易事项实行政府指导价的，可以在政府指导价的范围内合理确定交易价格；如除实行政府定价或政府指导价外，交易事项有可比的独立第三方的市场价格或收费标准的，可以优先参考该价格或标准确定交易价格；关联事项无可比的独立第三方市场价格的，交易定价可以参考关联方与独立于关联方的第三方发生非关联交易价格确定；既无独立第三方的市场价格，也无独立的非关联交易价格可供参考的，可以合理的构成价格作为定价的依据，构成价格为合理成本费用加合理利润。
财务公司为中国化学集团及其下属公司提供存款、各项贷款（自营贷款、应收账款保理、银行承兑汇票贴现等）、票据承兑、非融资性保函等金融服务。存款利率以人民银行同类型存款利率为基础，参照银行市场报价水平，由双方协商确定。各项贷款利率参考中国一般
金融机构就类似业务收取的利率公平协商厘定，其中自营贷款利率参考贷款市场报价利率（LPR），同时考虑借款人信用程度和贷款性质等因素综合确定；其他金融服务由财务公司根据相关业务开展时中国人民银行或中国银行保险监督管理委员会等政府主管部门规定的费率及相关成本基础上加成计算确定。
4.生效条件及有效期
本协议的有效期为三年，协议自双方法定代表人或授权代表签署本协议并加盖双方公章，以及股东大会表决通过本协议项下关联交易事宜生效。协议有效期届满之前六个月，甲乙双方应协商确定本合同有效期续展事宜。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司及下属公司与关联方进行的工程总分包、租赁、物资采购及委托管理交易均根据自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行，有利于公司集中优势扩大主营业务，降低成本费用，增加公司工程承接数量。公司为关联方提供的金融服务有利于加强财务公司的资金管理，拓宽融资渠道，提高资金运用效益，扩大业务规模，增强盈利能力。该等关联交易不会损害公司和中小股东利益，对公司持续经营能力、未来财务状况和经营成果等无不利影响，亦不影响公司独立性。
2021-2023年度预计关联交易金额将超过公司最近一期经审计净资产额 5%，此项议案内容尚需提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
中国化学工程股份有限公司
二〇二一年四月二十八日
查看PDF原文
