证券代码：601116 证券简称：三江购物 公告编号：临-2020-006
三江购物俱乐部股份有限公司
关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1286 号文核准，三江购物俱乐部股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）向特定对象非公开发行 A 股股票 136,919,600 股，发行价格人民币 10.71 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 1,466,408,916.00 元，扣除承销保荐费人民币 13,773,584.90 元后，实际
收到募集资金人民币 1,452,635,331.10 元，此款项已于 2018 年 8 月 22 日汇入
公司开立的募集资金专项账户中。上述到位资金再扣除其他发行费用合计人民币1,485,072.01 元后，实际募集资金净额为人民币 1,451,150,259.09 元。本次募集资金到位情况已经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具“毕马威华振验字第 1800370 号”验资报告。
1. 募集资金使用及结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司非公开发行股票募集资金余额为人民币
134,480.18 万元，明细见下表：
项 目 金额（人民币万元）
募集资金净额 145,115.03
减：上年末募集资金累计使用金额 1,342.79
减：报告期募集资金实际使用金额 9,292.06
其中：超市门店全渠道改造项目 6,915.43
仓储物流基地升级建设项目 330.99
连锁超市发展项目 2045.64
募集资金余额 134,480.18
二、 募集资金管理情况
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》以及中国证监会相关文件的规定，结合公司实际情况，
公司在上市时制定了《募集资金管理制度》；2016 年 11 月 18 日经公司第三届董
事会第十五次会议决议修改了《募集资金管理制度》（临-2016-036）。公司根据《募集资金管理制度》的规定，对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
为规范公司募集资金管理，切实保护投资者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告【2012】44 号）等法律法规的规定，本公司及本次发行保荐人海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）于 2018 年 9 月分别与中国银行股份有限公司宁波市海曙支行（以下简称“中国银行海曙支行”）、中国建设银行股份有限公司宁波海曙支行(以下简称“建设银行海曙支行”)、上海浦东发展银行股份有限公司宁波分行以及宁波银行股份有限公司四明支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（临-2018-030）；本公司全资子公司浙江三江购物有限公司于 2018 年 11 月与保荐机构海通证券、建设银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，增加了全资子公司浙江三江购物有限公司募集专户（临-2018-039）。
根据 2019 年 4 月 11 日第四届董事会第八次会议审议通过的《关于变更部分
募集资金专户的公告》和《关于变更部分募集资金使用计划的公告》，公司已于
2019 年 4 月 15 日 注 销 了 宁 波 银 行 股 份 有 限 公 司 四 明 支 行 账 号 为
24010122000812913 的募集资金专户，并将该专户全部存储募集资金（含利息）转存至中国银行海曙支行开设的账号分别为392276214188和398776351586的两个募集资金专户，公司在中国银行海曙支行又新增开设了四个募集资金专户（见下表注 3），开户主体为公司全资子公司，并与保荐机构海通证券、中国银行海曙支行共同签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议）》（临-2019-026）。为便于管理，公司在中国银行海曙支行又新增开设了一个募集资金专户（见下表注 4），对应的募投项目为仓储物流基地升级项目，开户的主体为公司全资子公司宁波方桥三江物流有限公司。为此，公司与海通证券、中国银行海曙支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议（补充协议二）》（临-2019-038）。
截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金在专储账户中的存储情况如下：
单位：万元 币种：人民币
募集资金余 利息收入及 募集资金余额 其中：定 其中：活
银行 募投专户账号 额 银行手续费 （包含利息收 期余额 期余额
入及手续费）
中国建设银行股 33150198443600001398 60,000.00 1.00 60,001.00 60,000.00 1.00
份有限公司宁波 33150198443600001491
海曙支行 （注 1） - - - - -
上海浦东发展银
行股份有限公司 94010078801600002041 25,000.00 2.28 25,002.28 25,000.00 2.28
宁波分行
400075046055 29,326.60 16.52 29,343.12 29,300.00 43.12
355875044436（注 2） - - - - -
366275046068（注 2） - - - - -
392276214188 7,189.01 728.33 7,917.34 7,600.00 317.34
中国银行股份有 398776351586 12,964.57 41.45 13,006.02 12,300.00 706.02
限公司宁波市海
曙支行 400076362900（注 3） - - - - -
354576393745（注 3） - - - - -
388376397406（注 3） - - - - -
367576452323（注 3）
396176979481（注 4） - - - - -
合计： 134,480.18 789.58 135,269.76 134,200.00 1,069.76
注 1：开户银行为建设银行海曙支行，账号 33150198443600001491 的账户，其账户名为浙江三江购物有
限公司。
注 2：开户银行为中国银行海曙支行，账号 355875044436 和 366275046068 的两个账户，其账户名分别为
浙江三江购物有限公司和宁波京桥恒业工贸有限公司。
注 3：开户银行为中国银行海曙支行，账号为 400076362900、354576393745、388376397406、367576452323
的四个账户，其账户名分别为宁波东钱湖旅游度假区三江购物有限公司、宁波安鲜生活网络科技有限公司、
浙江浙海华地网络科技有限公司和浙江三江购物有限公司。
注 4：开户银行为中国银行海曙支行，账号为 396176979481 的账户，其账户名为宁波方桥三江物流有限公
司。
上述六个子公司为募投项目仓储物流基地升级建设项目、超市门店全渠道改造项目、连锁超市发展项目的
实施主体。所开设上述八个银行账户是用于区分募集资金项目实施主体、区分每笔支付款项所对应的项目
之用，不做任何其它用途，且每日余额均为零。
注 5：定期存款明细
存单子账户 所属主账户 资金用途 起息日 性质 金额(万元）
363675068319 400075046055 募集资金 2018-08-23 可提前支取 29,300.00
94010076801600000869 94010078801600002041 募集资金 2018-08-24 可提前支取 10,000.00
94010076801700000870 94010078801600002041 募集资金 2018-08-24 可提前支取 15,000.00
33150298443600000019*1 33150198443600001398 募集资金 2018-08-24 可提前支取 20,000.00
33150298443600000019*2 33150198443600001398 募集资金 2018-08-24 可提前支取 20,000.00
33150298443600000019*3 33150198443600001398 募集资金 2018-08-24 可提前支取 20,000.00
385776286180 392276214188 募集资金 2019-04-29
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