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601100 沪市 恒立液压


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601100:关于江苏恒立液压股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的反馈意见回复报告

公告日期:2021-12-03

601100:关于江苏恒立液压股份有限公司非公开发行A股股票申请文件的反馈意见回复报告 PDF查看PDF原文
 关于江苏恒立液压股份有限公司

    非公开发行 A 股股票

 申请文件的反馈意见回复报告

              保荐机构

(北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层)

                  2021年12月

中国证券监督管理委员会:

    江苏恒立液压股份有限公司(以下简称“公司”)于 2021 年 11 月 11 日收到
贵会下发的《中国证监会行政许可项目审查一次反馈意见通知书(212905 号)》(以下简称“《反馈意见》”),公司本着勤勉尽责、诚实信用的原则,组织各中介机构就贵会所提问题进行认真核查、逐项落实,现针对贵会《反馈意见》回复如下,请予审核。

    如无特别说明,本反馈回复中的简称与尽职调查报告中“释义”所定义的简称具有相同含义。


                        目  录


问题 1...... 3
问题 2...... 57
问题 3...... 61
问题 4...... 74
问题 5...... 82
问题 6...... 89
问题 7...... 93

    问题 1:申请人本次非公开发行股票拟募集资金 50 亿元,用于恒立墨西哥
项目等 6 个项目。请申请人补充说明并披露:(1)本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入;(2)本次募投项目目前进展情况、预计进度安排及资金的预计使用进度,是否存在置换董事会前投入的情形;(3)本次募投项目新能产能规模合理性及新增产能消化措施;(4)本次募投项目预计效益情况,效益测算依据、测算过程,效益测算是否谨慎;(5)本次收购资产的原因与必要性、合理性,收购价格确定依据,收购价格是否公允。请保荐机构发表核查意见。

    回复:

    一、本次募投项目具体投资数额安排明细,投资数额的测算依据和测算过程,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

    (一)恒立墨西哥项目

    1、本次募投项目具体投资数额安排明细,各项投资构成是否属于资本性支出,是否使用募集资金投入

    本项目总投资额为 122,681.71 万元,包含建设投资 112,757.85 万元、铺底流
动资金 9,923.86 万元,具体投资规划、投资构成资本性支出和募集资金投入情况如下:

                                                                    单位:万元

序号        内容          投资金额      拟使用募集资金  是否属于资本性支出
                                              投入金额

 一      建设投资            112,757.85        110,000.00          是

 1      建筑工程费            19,040.00        19,040.00          是

 2      设备购置费            80,030.00        80,030.00          是

 3      安装工程费            2,400.90          2,400.90          是

 4  工程建设其它费用          9,076.01          8,529.10          是

 5      基本预备费            2,210.94                -          是

 二    铺底流动资金            9,923.86                -          否

 三        总投资            122,681.71        110,000.00          -


    2、投资数额的测算依据和测算过程

    (1)建筑工程费

    该项目拟新建厂房,总建筑面积 68,000.00 平方米,项目建筑工程费用约为
19,040.00 万元,具体如下:

序号  工程名称  占地面积    层数    建筑面积  单位造价    总造价    备注
                  (m2)  (层)  (m2)  (元/m2)  (万元)

 1      厂房      68,000.00    1      68,000.00  2,800.00    19,040.00  含办公

 2      合计      68,000.00            68,000.00              19,040.00

    (2)设备购置费

    根据设备方案,该项目拟配备油缸生产设备、泵、马达生产设备及公用辅助设备 428 台套,全部设备购置费估算为 80,030.00 万元,具体如下:

序号        设备名称          数量(台/套)    单价(万元)    总价(万元)

 一        油缸生产设备                  258                        51,220.00

 1          数控车床                      65          130.00        8,450.00

 2        热处理生产线                    6          750.00        4,500.00

 3          摩擦焊接机                      4          700.00        2,800.00

 4          窄间隙焊机                      3          150.00          450.00

 5            矫直机                        5          210.00        1,050.00

 6          数控磨床                      10          420.00        4,200.00

 7          刮削滚光机                      8          350.00        2,800.00

 8        机器人焊接机                    28          90.00        2,520.00

 9        卧式加工中心                    15          220.00        3,300.00

 10        立式加工中心                    22          150.00        3,300.00

 11        车铣复合机床                    8          250.00        2,000.00

 12          珩磨机                        3          120.00          360.00

 13            磨床                        4          80.00          320.00

 14        数控镗铣床                      2          310.00          620.00

 15        电镀生产线                      2        1,800.00        3,600.00

 16        涂装生产线                      2        1,200.00        2,400.00

 17          镀锌机                        6          100.00          600.00

 18          抛光机                        8          250.00        2,000.00


序号        设备名称          数量(台/套)    单价(万元)    总价(万元)

 19          清洗机                      34          50.00        1,700.00

 20        活塞杆装配机                    7          150.00        1,050.00

 21        油缸装配机                      7          200.00        1,400.00

 22        油缸测试台                      9          200.00        1,800.00

 二      泵、马达生产设备                  79                        22,950.00

 1      车铣复合加工中心                  4          270.00        1,080.00

 2    FMS 线卧式加工中心                  2        2,500.00        5,000.00

 3        卧式加工中心                    6          250.00        1,500.00

 4        立式加工中心                    8          110.00          880.00

 5        卧式数控车床                    8          70.00          560.00

 6        立式数控车床                    6          120.00          720.00

 7          立式珩磨机                      6          240.00        1,440.00

 8            走芯机                        4          60.00          240.00

 9          外圆磨床                      4          80.00          320.00

 10        卧式珩磨机                      2          100.00          200.00

 11      数控万能内圆磨                    2          600.00        1,200.00

 12          柱塞线                        2        1,500.00        3,000.00

 13        双端面磨床                      2          400.00          800.00

 14          喷漆线                        2         
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