证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2024-013
宏盛华源铁塔集团股份有限公司关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
现金管理受托方：中国银行股份有限公司济南泉城支行（以下简称“中国银行”）。
现金管理金额：人民币 80,346.20 万元。
现 金 管 理 产 品 名 称 及 期 限 ： 中 国 银 行 挂 钩 型 结 构 性 存 款
【CSDVY202405033】（机构客户 ） -92 天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405034】（机构客户 ） -91 天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405035】（机构客户 ） -60 天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405036】（机构客户 ） -59 天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405083】（机构客户）-197 天，中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405084】（机构客户）-196 天
履行的审议程序：宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称“宏盛
华源”或“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第一届董事会第三十四次会议、
第一届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 85,000 万元的暂时闲置募集资金适时投资安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超
过 12 个月。该额度自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。保荐人中银国际证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。具体内容详见公司于指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于使用部分闲置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》（公告编号：2024-005）。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
鉴于公司募投项目均有较长的实施周期，为提高募集资金的使用效率和资金效益，公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用部分闲置募集资金投资保本保最低收益型结构性存款，提高募集资金的使用效率，增加公司收益，保证股东利益最大化。
（二）资金来源
1、本次现金管理的资金来源于暂时闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况。
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏盛华源铁塔集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1988 号），公司公开发行 66,878.88 万股人民币普通股股票，发行价格为每股人民币1.70 元，募集资金总额为人民币 1,136,940,912.40 元，扣除本次发行费用（不含增值税）人民币 100,336,840.84 元，募集资金净额为人民币1,036,604,071.56 元。上述募集资金到位情况经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具中天职业字[2023]53250 号《验资报告》。
公司已按照相关法律法规的要求对募集资金实行专户存储制度并签订了募集资金三方监管协议。
（三）现金管理产品的基本情况
中国银行挂钩型结构性存款（机构客户）
产 金额 是否
受托方名称 品 产品名称 （万 收益类 产品 预计年化 预计收益金 构成
类 元） 型 期限 收益率 额（万元） 关联
型 交易
中国银行股 结 中国银行挂钩
份有限公司 构 型结构性存款 20,400 保本保 1.20%-3.4 61.7-
济南泉城支 性 【CSDVY20240 .00 最低收 92 天 1% 175.34 否
行 存 5033】（机构 益型
款 客户）
中国银行股 结 中国银行挂钩
份有限公司 构 型结构性存款 19,600 保本保 1.19%-3.4 58.15-
济南泉城支 性 【CSDVY20240 .00 最低收 91 天 0% 166.14 否
行 存 5034】（机构 益型
款 客户）
中国银行股 结 中国银行挂钩
份有限公司 构 型结构性存款 4,641. 保本保 1.20%-3.4 9.15-
济南泉城支 性 【CSDVY20240 00 最低收 60 天 1% 26.02 否
行 存 5035】（机构 益型
款 客户）
中国银行股 结 中国银行挂钩
份有限公司 构 型结构性存款 4,459. 保本保 1.19%-3.4 8.58-
济南泉城支 性 【CSDVY20240 00 最低收 59 天 0% 24.51 否
行 存 5036】（机构 益型
款 客户）
中国银行股 结 中国银行挂钩
份有限公司 构 型结构性存款 15,935 保本保 1.50%-3.1 129.01-
济南泉城支 性 【CSDVY20240 .60 最低收 197天 1% 267.49 否
行 存 5083】（机构 益型
款 客户）
中国银行股 结 中国银行挂钩
份有限公司 构 型结构性存款 15,310 保本保 1.49%-3.1 122.5-
济南泉城支 性 【CSDVY20240 .60 最低收 196天 0% 254.87 否
行 存 5084】（机构 益型
款 客户）
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
公司本着维护股东和公司利益的原则，将风险防范放在首位，对结构性
存款严格把关，谨慎决策，公司所选择的保本保最低收益型结构性存款存续
期间，公司与银行保持联系，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性。
如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
风险，确保结构性存款安全。
独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司内审部门负责对结构性存款进行审计、监督。公司董事会办公室负责按照相关要求及时披露购买保本保最低收益型结构性存款的具体情况。
公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定办理保本保最低收益型结构性存款，规范使用募集资金。
二、本次现金管理的具体情况
（一）合同主要条款及资金投向
1、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405033】（机构客户）
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 【CSDVY202405033】
产品性质 保本保最低收益型
产品期限 92 天
产品起始日（交易日） 2024 年 4 月 1 日
产品到期日 2024 年 7 月 2 日
认购起点及金额递增单 认购起点为 100 万元人民币，超过起点部分，以 1000
位 元的整数倍递增。
挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧
产品挂钩标的 元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四
位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国
银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
如果在观察时点，挂钩指标【小于观察水平】，扣除
产品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.2000%】
产品预期收益率（年） （年率）；如果在观察时点，挂钩指标【大于或等于
观察水平】，扣除产品费用（如有）后，产品获得最
高收益率【3.4100%】（年率）。
2、中国银行挂钩型结构性存款【CSDVY202405034】（机构客户）
产品名称 挂钩型结构性存款（机构客户）
产品代码 【CSDVY202405034】
产品性质 保本保最低收益型
产品期限 91 天
产品起始日（交易日） 2024 年 4 月 1 日
产品到期日 2024 年 7 月 1 日
认购起点及金额递增单 认购起点为 100 万元人民币，超过起点部分，以 1000
位 元的整数倍递增。
挂钩指标为彭博“【BFIX EURUSD】”版面公布的【欧
产品挂钩标的 元兑美元即期汇率】中间价，四舍五入至小数点后【四
位】。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据，中国
银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
如果在观察时点，挂钩指标【大于观察水平】，扣除产
品费用（如有）后，产品获得保底收益率【1.1900%】
产品预期收益率（年） （年率）；如果在观察时点，挂钩指标【小于或等于观
察水平
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