证券代码：601059 证券简称：信达证券 公告编号：2023-029
信达证券股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》（上证发〔2022〕2 号）《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式（2023 年 4 月修订）》（上证函〔2023〕949 号）附件《第十三号 上市公司募集资金相关公告》的要求及相关格式指引的规定，信达证券股份
有限公司（以下简称公司、信达证券或本公司）将截至 2023 年 6 月 30 日的募集
资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准信达证券股份有限公司首次公开发行
股票的批复》（证监许可〔2022〕3121 号）核准，公司于 2023 年 1 月首次公开
发行人民币普通股（A 股）32,430 万股，发行价为 8.25 元/股，募集资金总额为人民币 2,675,475,000.00 元，扣除发行费用人民币 94,517,964.01 元（不含税）
后，募集资金净额为人民币 2,580,957,035.99 元，本次募集资金已于 2023 年 1
月 20 日存放于公司为本次发行开立的募集资金专用账户。
公司上述募集资金已经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《验资报告》（安永华明（2023）验字第 61232044_A01 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2023 年 6 月 30 日，本公司首次公开发行股份募集资金已全部使用完
毕。本公司累计已使用募集资金 2,582,712,880.67 元，累计使用募集资金与募集资金净额差异 1,755,844.68 元，为募集资金专户产生的银行存款利息扣除手续费等的净额。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和规范性文件规定，结合公司实际情况，制定了《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》，明确规定了募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容。公司能够按照有关规定存放与使用募集资金，严格执行募集资金使用的审批程序，实行专户存储，保证专款专用，并披露相关信息。
（二）募集资金专户存储情况
截至本公告日，本公司首次公开发行股份募集资金已使用完毕，存放募集资金的专户均已销户，具体情况如下：
专户银行名称 银行账户 销户日期
中国工商银行股份有限公司
北京礼士路支行 0200003629008866668 2023 年 7 月 12 日
招商银行股份有限公司北京
分行 110902767210186 2023 年 6 月 19 日
中国建设银行股份有限公司
北京前门支行 11050162360000001434 2023 年 6 月 27 日
三、报告期募集资金的实际使用情况
公司募集资金到位后全部用于补充资本金，增加营运资金，发展主营业务。
截至 2023 年 6 月 30 日，募集资金实际使用情况与承诺一致，详见本报告附表
《募集资金使用情况对照表》。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
公司未变更募投项目的资金使用用途，严格执行募集资金专款专用。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《信达证券股份有限公司募集资金管理制度》《募集资金专户存储三方监管协议》以及相关法律法规的规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告。
信达证券股份有限公司董事会
2023 年 8 月 29 日
附表：
募集资金使用情况对照表
编制单位：信达证券股份有限公司 2023 年半年度 币种：人民币 单位：万元
募集资金净额（不含发行费用） 258,095.70 2023 年半年度投入募集资金总额 258,271.29
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 258,271.29
变更用途的募集资金总额比例 0
承诺投资项目 已变更项 募集资金承 调整后投资 截至期末承 2023 年半 截至期末 截至期末累计 截至期末投 项目达 本年度 是否 项目可行
目，含部 诺投资总额 总额 诺投入金额 年度投入金 累计投入 投入金额与承 入进度 到预定 实现的 达到 性是否发
分变更 （1） 额 金额（2） 诺投入金额的 （%）（4） 可使用 效益 预计 生重大变
（如有） 差额（3）＝ ＝（2）/ 状态日 效益 化
（2）-（1） （1） 期
补充资本金，增 不适
加营运资金，发 不适用 258,095.70 258,095.70 258,095.70 258,271.29 258,271.29 175.58 100.07 不适用 不适用 用 否
展主营业务
合计 - 258,095.70 258,095.70 258,095.70 258,271.29 258,271.29 175.58 100.07 - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 无
注：超出部分为募集资金产生的利息收入扣除银行手续费等的净额，本公告中部分合计数与各加数直接相加之和在尾数上或有差异，这些差异是由四舍五入造成的。
查看PDF原文
