证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2020-021
山东出版传媒股份有限公司
2020 年上半年募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了《2020年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
1.募集资金及到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917 号）核准，公司公开发行人民币普通股（A 股）26,690 万股，发行价格为 10.16 元/股，募集资金总额为人民币271,170.40 万元，扣除发行费用人民币 9,165.44 万元后，公司实际募集资金净
额为人民币 262,004.96 万元，该募集资金已于 2017 年 11 月 14 日全部到账。
上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2017
年 11 月 14 日出具了瑞华验字[2017]第 01460017 号《验资报告》。
2.募集资金的使用及余额情况
截至 2019 年 12 月 31 日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项
目”）募集资金总额 94,369.90 万元，其中，特色精品出版项目投入 6,324.34万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入 11,599.02 万元，物流二期项目投入 84.78 万元，印刷设备升级改造项目投入 22,142.04 万元，补充流动资金投入 54,219.72 万元。
2020 年上半年，公司投入募投项目募集资金总额 1,395.93 万元，其中，特
色精品出版项目投入 720.86 万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入
424.77 万元，物流二期项目投入 25.30 万元，印刷设备升级改造项目投入 225.00
万元；公司对暂时闲置的募集资金现金管理购买保本型理财产品累计 8.50 亿元。
截至 2020 年 6 月 30 日，募集资金余额为 182,069.98 万元（含累计收到的
银行存款利息及理财收益扣除银行手续费等的净额 15,830.85 万元），暂时闲置
募集资金购买保本型理财产品余额为 8.50 亿元，募集资金账户余额为 97,069.98
万元。
二、募集资金管理情况
1.募集资金的管理情况
为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者权益，
公司依照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关法律法规规章的规定，
结合公司实际情况，制定了《山东出版传媒股份有限公司募集资金管理制度》（以
下简称“《公司募集资金管理制度》”），对公司募集资金的存储、管理、使用
及监督等方面做出了明确的规定。
报告期内，公司严格按照《公司募集资金管理制度》的规定管理和使用募集
资金，募集资金的存放、使用、管理均不存在违反《上海证券交易所上市公司募
集资金管理办法（2013 年修订）》等法规文件的规定以及《公司募集资金管理
制度》等制度的情形。
2.募集资金的存放情况
根据《公司募集资金管理制度》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设
立募集资金专户。截至2020年6月30日，募集资金的具体存储情况如下：
募投项目 账户名称 开户行 账号 截至 2020 年 6 月 30
日余额（元）
山东出版传媒 中国工商银行股份 160200162920031
股份有限公司 有限公司济南市中 8508 231,135,407.23
支行
山东出版传媒 中国农业银行股份 151564010400069
_ 股份有限公司 有限公司济南英雄 36 124,171,448.18
山支行
山东出版传媒 中国银行股份有限
股份有限公司 公司济南阳光新路 232534469684 171,609,523.51
支行
募投项目 账户名称 开户行 账号 截至 2020 年 6 月 30
日余额（元）
山东出版传媒 中信银行股份有限 811250101340052
股份有限公司 公司济南分行 2507 344,902,345.36
新华书店门 中国农业银行股份
店经营升级 山东新华书店 有限公司济南泺源 151564010400070 67,716,799.55
改造建设项 集团有限公司 支行 17
目
物流二期项 山东新华书店 中国农业银行股份 151564010400073
目 集团有限公司 有限公司济南泺源 97 2,480,668.74
支行
山东新华印务 中国农业银行股份 151564010400070
有限公司 有限公司济南泺源 25 19,425.87
支行
印刷设备升 山东德州新华 中国农业银行股份 157621010400281
级改造项目 印务有限责任 有限公司德州市德 55 257,149.01
公司 城区支行
山东泰安新华 中国农业银行股份 155153010400164
印务有限责任 有限公司泰安岱宗 53 2,161,732.14
公司 支行
山东金坐标印 中国农业银行股份 156636010400028
务有限公司 有限公司莱芜长勺 78 196.86
支行
明天出版社有 中国农业银行股份 151564010400071
限公司 有限公司济南英雄 73 8,070,665.83
山支行
山东美术出版 中国农业银行股份 151564010400073
社有限公司 有限公司济南英雄 22 7,230,067.16
山支行
特色精品出 山东人民出版 中国农业银行股份 151564010400072
版项目 社有限公司 有限公司济南英雄 80 4,137,886.04
山支行
山东科学技术 中国农业银行股份 151564010400073
出版社有限公 有限公司济南英雄 06 3,428,697.14
司 山支行
山东文艺出版 中国农业银行股份 151564010400072
社有限公司 有限公司济南英雄 98 3,295,887.69
山支行
山东友谊出版 中国农业银行股份 151564010400073
社有限公司 有限公司济南英雄 14 81,900.30
山支行
山东画报出版 中国农业银行股份 151564010400072
社有限公司 有限公司济南英雄 72 -
山支行
合计 970,699,800.61
2017年11月6日，公司与募集资金专户开户银行及保荐机构分别签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》；2018年1月22日，公司和山东新华书店集团有限公司、山东新华印务有限公司、山东德州新华印务有限责任公司、山东泰安新华印务有限责任公司和山东金坐标印务有限公司五家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了5份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年9月18日，公司和明天出版社有限公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》；2018年12月10日，公司和山东美术出版社有限公司、山东人民出版社有限公司、山东科学技术出版社有限公司、山东文艺出版社有限公司、山东友谊出版社有限公司和山东画报出版社有限公司六家全资子公司、募集资金专户开户行及公司保荐机构签署了6份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》。2019年1月15日，公司和全资子公司山东新华书店有限公司、募集资金专户开户行及保荐机构签署了1份《山东出版传媒股份有限公司募集资金专户存储四方监管协议》，以上监管协议对相关各方的相关责任和义务进行了详细约定，协议主要条款与上海
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