证券代码：601019 证券简称：山东出版 公告编号：2020-016
山东出版传媒股份有限公司
关于使用闲置募集资金购买理财产品到期收回的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 5 月 23 日召开
的公司 2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，拟使用不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集资金投资安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用。授权公司董事长行使该项投资决策权并签署相关合同文件，由公司经营管理层负责组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为
2018-017 及 2018-027）；公司于 2019 年 5 月 23 日召开的公司 2018 年年度股东
大会审议通过了《关于公司使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过人民币 160,000.00 万元的暂时闲置募集资金购买保本型银行理财产品，自股东大会审议通过之日起至下一次年度股东大会召开之日内有效，在上述额度和期限范围内，该笔资金可滚动使用，由公司经营管理层负责组织实施和管理。详见公司在指定媒体及上交所网站披露的公告（公告编号为 2019-014 及 2019-005）。
一、本次使用部分暂时闲置募集资金购买理财产品到期收回的情况
根据上述股东大会决议，公司于 2019 年 1 月 29 日向中国农业银行济南英
雄山支行认购了 1.50 亿元（人民币，以下金额均为人民币）“汇利丰”2019 年
第 4359 期对公定制人民币结构性存款产品；于 2019 年 5 月 29 日向中国工商
银行济南市中支行认购了 4.00 亿元挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款
产品-专户型 2019 年第 97 期 E 款；于 2019 年 6 月 17 日向中信银行济南分行营
业部认购了 1.20 亿元共赢利率结构 27034 期人民币结构性存款产品；于 2019
年6月21日向中国工商银行济南市中支行认购了2.00亿元挂钩汇率区间累计型
法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 114 期 F 款；于 2019 年 6 月 26
日向中国工商银行济南市中支行认购了 1.80 亿元挂钩汇率区间累计型法人人民
币结构性存款产品-专户型 2019 年第 117 期 F 款。详见公司 2019 年 6 月 22 日
在指定媒体及上交所网站披露的《山东出版传媒股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的进展公告》（公告编号为 2019-017）。
上述“汇利丰”2019 年第 4359 期对公定制人民币结构性存款产品已于
2020 年 1 月 20 日到期，公司收回本金 1.50 亿元，并收到理财收益 5,952,328.77
元；挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 97 期 E
款已于 2020 年 5 月 28 日到期，公司收回本金 4.00 亿元，并收到理财收益
18,400,000.00 元；共赢利率结构 27034 期人民币结构性存款产品于 2020 年 6
月 17 日到期，公司收回本金 1.20 亿元，并收到理财收益 4,752,986.30 元；挂
钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型2019年第114期F款已于
2020 年 6 月 22 日到期，公司收回本金 2.00 亿元，并收到理财收益 9,250,410.96
元；挂钩汇率区间累计型法人人民币结构性存款产品-专户型 2019 年第 117 期
F 款已于 2020 年 6 月 29 日到期，公司收回本金 1.80 亿元，并收到理财收益
8,370,739.73 元。
上述理财产品收益与预期收益不存在重大差异，本金及收益已归还至募集资金账户。
二、公告日前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品情况
截至本公告日，公司在之前十二个月内使用部分闲置募集资金购买理财产品已到期且赎回 10.5 亿元,取得投资理财收益合计人民币 46,726,465.76 元。
特此公告。
山东出版传媒股份有限公司董事会
2020 年 6 月 30 日
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