601002 沪市 晋亿实业

股票代码：601002      股票简称：晋亿实业      公告编号：临2022-041号

        晋亿实业股份有限公司 2022 年半年度

      募集资金存放与实际使用情况的专项报告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等相关规定，现将晋亿实业股份有限公司（以下简称“公司”）2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

    一、募集资金基本情况

  (一) 实际募集资金金额和资金到账时间

  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2019〕2975 号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商光大证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 15,853.80 万股，发行价为每股人民币 5.00 元，共计募集资金 79,269.00 万元，其中资产认购部分为
30,857.11 万元，募集现金 48,411.89 万元,坐扣承销和保荐费用 845.70 万元后
的募集资金为 47,566.19 万元，已由主承销商光大证券股份有限公司于 2020 年4 月 21 日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 188.54 万元后，公司本次募集资金净额为 47,377.65 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕86 号）。

  (二) 募集资金使用和结余情况

                                                              单位：人民币万元

 项 目                                      序号              金  额

募集资金净额                                    A              47,377.65


                    项目投入                    B1              38,553.82

截至期初累计发生额  利息收入净额                B2              1,148.39

                    现金管理支出                B3              7,000.00

                    项目投入                    C1              8,131.56

本期发生额          利息收入净额                C2                50.78

                    现金管理支出                C3                0.00

                    项目投入                D1=B1+C1          46,685.38

截至期末累计发生额  利息收入净额            D2=B2+C2          1,199.17

                    现金管理支出                D3                0.00

应结余募集资金                            E=A-D1+D2-D3        1,891.44

实际结余募集资金                                F              1,891.44

差异                                          G=E-F              0.00

    二、募集资金管理情况

  (一) 募集资金管理情况

  为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《晋亿实业股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构光大证券股份有限公司于2020年5月6日与中国银行股份有限公司嘉善支行银行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

  (二) 募集资金专户存储情况

  截至 2022 年 6 月 30 日，本公司有 1 个募集资金专户，募集资金存放情况如
下：

                                                                单位：人民币元

    开户银行          银行账号          募集资金余额          备  注

 中国银行股份有

                      361058361505      18,914,446.51

 限公司嘉善支行

    合  计                              18,914,446.51

    三、本年度募集资金的实际使用情况

  (一) 募集资金使用情况对照表

  募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

  (二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

  本公司募集资金投资项目未出现异常情况

  (三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

  补充流动资金项目为补充公司日常经营周转所需资金。因该项目不直接产生经济效益，因此不对其进行单独的项目收益核算。

  (四) 对闲置募集资金进行现金管理情况

  公司于2021年6月23日召开了2021年第三次临时股东大会，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币2.45亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。

  报告期内，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

                                                                        单位：万元

 理财产品      金额      起始日      到期日    收益金额    实际收回情况

                                                                分批收回，于
 工行超短期

                7000    2021/12/30  无固定期限    49.62      2022年6月22日
 1901CDQB

                                                                  全部收回

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

  本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。


  公司已对募集资金使用情况进行了真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金使用及管理违规的情形。

  附件：募集资金使用情况对照表

                                                晋亿实业股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                二〇二二年八月三十日

  附表 1：

                                                    募集资金使用情况对照表

                                                                2022 年半年度

                                                                                                                              单位：元

              募集资金总额                          473,776,491.10                                本年度投入募集资金总额                        81,315,648.03

          变更用途的募集资金总额                                                                  已累计投入募集资金总额                        466,853,773.07
        变更用途的募集资金总额比例

              已变                                                                                                截至期末  项目达到  本年  是否  项目可行
              更项  募集资金承诺  调整后  截至期末承                      截至期末累计投  截至期末累计投入金  投入进度  预定可使  度实  达到  性是否发
承诺投资项目  目，含    投资总额    投资总  诺投入金额    本年度投入金额      入金额(2)    额与承诺投入金额的  （%）(4)  用状态日  现的  预计  生重大变
              部分                  额        (1)                                            差额(3)＝(2)-(1)      ＝        期      效益  效益      化

              变更                                                                                                  (2)/(1)

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