601002 沪市 晋亿实业

股票代码：601002      股票简称：晋亿实业      公告编号：临2021-051号
              晋亿实业股份有限公司

  关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金
 永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

  ● 本次拟终止的募集资金投资项目：智能工厂系统建设项目

  ● 本次拟延期的募集资金投资项目：晋亿中高端紧固件制造与研发技术改造项目

  ● 项目终止后相应募集资金用途：拟将终止后的相应募集资金共计10,134.65 万元用于永久补充流动资金，以支持公司生产经营及发展使用。

  ● 以上事项已经由公司第六届董事会 2021 年第十二次会议、第六届监事会
2021 年第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

  公司于 2021 年 10 月 13 日召开了第六届董事会 2021 年第十二次会议、第六
届监事会 2021 年第七次会议，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将相应募集资金永久补充流动资金及部分募集资金投资项目延期的议案》，同意终止智能工厂系统建设项目后续募集资金投入，并将该项目的剩余募集资金10,134.65 万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关情况公告如下：

    一、募集资金及募投项目实施情况

    （一）募集资金基本情况

  2019 年 12 月 27 日，证监会出具《关于核准晋亿实业股份有限公司非公开
发行股票的批复》（证监许可［2019］2975 号），核准了晋亿实业本次非公开发行股票。


年 4 月 21 日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕85 号
《验证报告》验证，截至 2020 年 4 月 20 日 12：00 止，保荐机构（主承销商）
已收到晋亿实业本次非公开发行股票的发行对象缴纳的现金认股资金总额人民币 484,118,900.00 元。

  2020 年 4 月 21 日，保荐机构（主承销商）已将上述认股款项扣除承销费及
保荐费后的余额划转至公司指定的本次募集资金专项存储账户。2020 年 4 月 22日，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天健验〔2020〕86 号《验资报告》验证，本次非公开发行资产及现金认购募集资金总额为 792,690,000.00元，其中资产认购部分为 308,571,100.00 元，募集现金 484,118,900.00 元，保荐承销费用和其他发行费用总计人民币 10,342,408.90 元（不含增值税），扣除发行费用后实际募集资金净额现金部分为人民币 473,776,491.10 元。本次募集资金总额中，计入股本人民币 158,538,000.00 元，计入资本公积人民币623,809,591.10 元。

  2020 年 5 月 15 日，公司第六届董事会 2020 年第四次临时会议和第六届监
事会 2020 年第四次临时会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用银行承兑汇票（背书转让应收票据或新开立银行承兑汇票）支
付，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。2020 年 12 月 19 日，公司第
六届董事会 2020 年第十二次临时会议和第六届监事会 2020 年第八次临时会议，审议通过了《关于使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。同意公司在募集资金投资项目实施期间，使用信用证、自有外汇支付募集资金投资项目所需资金，并等额从募集资金专户划转至一般结算账户。

  2020 年 5 月 15 日本公司召开了第六届董事会 2020 年第四次临时会议和第
六届监事会 2020 年第四次临时会议，并于 2020 年 5 月 29 日召开了 2020 年第三
次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意在确保不影响募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币 3.3亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司股东大会审议通过之日起十二个月内。


    因公司使用闲置募集资金购买的部分理财产品的到期日超出了股东大会决 议有效期。具体如下：

        银行名称                理财产品        金额    购买日      到期日
                                                （万元）

中国银行股份有限公司浙江长  挂钩型结构性存款    10000  2020.12.16  2021.6.16
三角一体化示范区支行        （CSDV202006753B)

中国工商银行股份有限公司浙                        3000  2021.03.17  2021.6.17
江长三角一体化示范区支行        定期添益

中国工商银行股份有限公司浙                        7000  2021.03.17  2021.9.17
江长三角一体化示范区支行

    鉴于以上理财产品系公司在 2020 年第三次临时股东大会决议生效后的授权
 有效期内购买，已经公司 2021 年 5 月 27 日召开的第六届董事会 2021 年第九次
 会议审议通过,同意对以上理财产品购买结果予以确认。

    2021 年 6月 7 日公司第六届董事会 2021 年第十次会议和第六届监事会 2021
 年第五次会议,并于 2021 年 6 月 23 日召开了 2021 年第三次临时股东大会，审议
 通过了《关于继续使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在确保不影响 募集资金投资项目建设的情况下，对额度上限为人民币 2.45 亿元的闲置募集资 金继续进行现金管理。在上述额度内，资金可以滚动使用。投资期限为：自公司 股东大会审议通过之日起十二个月内。

    截止 2021 年 9 月 26 日，本公司使用闲置募集资金购买的未到期的理财产品
 余额为 16400 万元。具体情况如下：

            理财产品                金额      预计收益率  到期日

 中国工商银行股份有限公司浙江长      7000        3.2%    2021.11.17
      三角一体化示范区支行

 中国银行股份有限公司浙江长三角      6000      1.4%-4.1%  2021.10.08
        一体化示范区支行

 中国银行股份有限公司浙江长三角      3400        2.789%    随时可赎
        一体化示范区支行

    2020 年 8 月 24 日，公司第六届董事会 2020 年第七次临时会议和第六届监
 事会 2020 年第六次临时会议，审议通过了《2020 年半年度募集资金存放与实际
 使用情况的专项报告》。2021 年 4 月 18 日，公司第六届董事会 2021 年第六次会
 议和第六届监事会 2021 年第三次会议，审议通过了《2020 年度募集资金存放与
 实际使用情况的专项报告》。2021 年 8 月 25 日，公司第六届董事会 2021 年第十
 一次会议，审议通过了《晋亿实业股份有限公司 2021 年半年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》。公司《2020 年半年度报告》、《2020 年年度报告》、《2021 年半年度报告》对募集资金投资项目的实际进展情况及募集资金的使用情况进行了持续性披露。

  截止 2021 年 9 月 26 日，本公司募集资金专户存储情况如下：

          开户银行                  银行账号      余额（人民币元）

 中国银行股份有限公司嘉善支行      361058361505        270274.80

    （二）募集资金投资项目及募集资金使用情况

  截至 2021 年 9 月 26 日，公司募集资金投资项目及募集资金使用情况如下：
                                                    单位：人民币/万元

                募集资金承  截至期末  截至期  募集资金  累 计 投 资
 承诺投资项目  诺投资总额  累计投入  末投入    余额    收益、利息
                                金额    进度            收入等

晋亿中高端紧固

件制造与研发技  48200.97    17719.00  36.76%  30841.97    ——

  术改造项目

智能工厂系统建  10211.14    76.49    0.75%  10134.65    ——

    设项目

    二、本次拟终止募投项目基本情况及主要原因

  （一）原项目计划投资和实际投资情况

  智能工厂系统建设项目拟投入募集资金为 10211.14 万元，本项目通过公司现有的场地、设备和人员，添置机房、信息化软硬件设备，完善机房环境，建设公司信息化系统；配置、安装信息化生产配套设备，实现智能化制造。通过本项目的建设，公司将实现设计、制造、安装、销售及售后服务的一体化管理，加强各业务流程数据的整合能力，提高各业务部门的协同能力，优化公司管理流程，提升管理绩效，节约生产和运营成本，增强公司核心竞争力，实现智能生产、制
造。截至 2021 年 9 月 26 日，已投入 76.49 万元，对应募集资金 10134.65 万元
尚未投入。

  （二）终止原因

  该募投项目原方案是通过在主要的生产设备上安装在线监控系统，并配置配套的信息化软硬件设施，导入 MES、PLM 等系统，完善原有的 ERP、WMS、SPC、OA 等系统，实现人员、设备、产品、物料、物流等信息的实时采集，最终实现
生产现场智能化、生产运营管理智能化、仓储物流管理智能化等目标。

  在项目实际实施过程中，由于受新冠疫情的影响，市场环境和经济形势较之前发生了较大变化，相应的软硬件配置与功能也与预先的设想有了较大的变化，导致该募投项目推进缓慢。同时随着时间的推移，智能化的关注程度也越来越高，大家对智能化的理解与期望也已发生了较大的改变，传统的企业智能化要求已不再是过度追求自动化、无人化与信息的全自动采集，更多的是要结合企业与行业自身特点，达成人与设备及其他信息的及时的恰当的互联与交融，建立企业的信息化数据平台，同样能够实现从业务订单开始，到生产计划执行、生产过程控制或监控、订单交付的产品全生命周期的可视化、实时化、精益化等智能化要求，因此原项目的实施内容及预期的目标也需要做出较大的调整，公司认为继续实施该募投项目的预期效果可能存在不确定性。

  同时考虑到募集资金长时间处于闲置状态，将产生一定的浪费，从长远看不符合全体股东的利益。因此，为维护全体股东利益及最大限度发挥公司募集资金的使用效益，经审慎评估，公司拟终止该项目。待项目内容及目标经再次充分评估与确认后，会择机重新启动智能化改造项目，重新启动日期具体以公司正式公告为准。

  （三）募投项目终止后相应募集资金的使用计划

  为提高募集资金使用效率，本着股东利益最大化原则，公司拟将项目终止后相应募集资金人民币合计 10134.65 万元永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

  （四）相应募集资金永久补充流动资金对公司的影响

  本次终止智能工厂系统建设项目，是公司综合考虑市场环境变化