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证券代码： 600997 证券简称：开滦股份 公告编号：临 2022-046
开滦能源化工股份有限公司
关于为子公司提供财务资助的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
重要内容提示：
财务资助对象： 唐山中阳新能源有限公司
财务资助方式：委托贷款
财务资助金额： 3,000.00 万元
财务资助期限： 1 年
财务资助利率： 4.38%。
履行的审议程序： 本次财务资助已经公司第七届董事会第四次
会议和 2021 年度股东大会审议通过
一、财务资助概述
（一）财务资助基本情况
开滦能源化工股份有限公司（以下简称“公司”） 本次通过发放委
托贷款的方式为唐山中阳新能源有限公司（以下简称“唐山中阳公
司”） 提供财务资助。
2022 年 9 月 6 日，公司与开滦集团财务有限责任公司（以下简
称“开滦财务公司”)、 唐山中阳公司在开滦财务公司签署编号为
“WTDK2022079 号”的《委托贷款合同》，公司通过开滦财务公司向
唐山中阳公司提供 3,000.00 万元的委托贷款。
公司向唐山中阳公司提供委托贷款，有利于保证其公司正常的资
金需求和生产经营。该笔贷款期限自 2022 年 9 月 6 日至 2023 年 9
月 5 日止，贷款利率为 4.38%，贷款期限为一年。公司本次提供的财
务资助资金为公司自有资金。
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（二）内部需履行的审批程序
经公司第七届董事会第四次会议和 2021 年度股东大会审议通
过，在公司 2021 年度股东大会审议通过之日起至 2022 年度股东大会
召开日，公司向唐山中阳公司提供不超过 8,000.00 万元的委托贷款，
截至目前公司已对唐山中阳公司发放委托贷款 7,000.00 万元，委托贷
款剩余额度 1,000.00 万元。
（三）本次提供财务资助的主要原因及考虑
公司利用部分闲置自有资金开展财务资助，有利于保证子公司正
常的资金需求，减少财务费用，更好地回报全体股东。本次财务资助
资金为公司自有资金，不影响公司正常业务开展及资金使用，不属于
上海证券交易所《股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
（四）本次财务资助相关风险防范措施
唐山中阳公司为公司子公司，公司持有其 80%股权。公司可以掌
握该笔资金的使用情况，风险可控。同时为了保证该笔贷款能够及时
收回，规避资金风险，公司将密切关注其经营情况、财务状况与偿债
能力，对唐山中阳公司的还款情况进行监控，如发现或者判断出现不
利因素，将及时采取相应措施，并督促该公司按时付息及偿还贷款本
金，控制或者降低财务资助风险。
二、 被资助对象的基本情况
（一）财务资助对象的基本情况
公司名称：唐山中阳新能源有限公司
统一社会信用代码： 9113022157387774XB
成立时间： 2011 年 04 月 28 日
注册地点（主要办公地点） ：唐山丰润区任各庄镇任各庄中石化
油库南侧
法定代表人：王仁龙
注册资本： 5,000.00万元
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企业性质：其他有限责任公司
主要股东：开滦能源化工股份有限公司、北京金汇友管理顾问有
限公司
经营范围： 一般项目： 技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广。 （除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目： 危险化学品生产。 （依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
（二）财务资助对象最近一年又一期的主要财务指标
截至2021年末， 唐山中阳公司经审计的资产总额为18,611.54万
元，负债总额13,601.79万元,净资产5,009.75万元， 2021年度营业收入
实现18,263.78万元，利润总额30.06万元，净利润39.38万元，资产负
债率73.08%。截至2022年6月末， 唐山中阳公司未经审计的资产总额
为13,883.53万元，负债总额8,611.02万元，净资产5,272.51万元， 2022
年1-6月营业收入12,576.73万元，利润总额192.94万元，净利润192.92
万元，资产负债率62.02%。截至公告日， 唐山中阳公司不存在影响其
偿债能力的重大或有事项。
（三） 唐山中阳公司的信用等级良好，不存在被列入失信被执行
人的情况。
（四） 唐山中阳公司为公司子公司，与上市公司不存在关联关系
或其他业务联系。
（五） 唐山中阳公司的其他股东与公司不存在关联关系，公司为
唐山中阳公司提供全额财务资助。
（六）财务资助对象上一会计年度被资助情况
公司2021年度共为唐山中阳公司发放3笔委托贷款，金额共计
8,000.00万元，不存在财务资助到期后未能及时清偿的情形。
三、财务资助协议的主要内容
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公司本次通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司提供财务资
助，该笔委托贷款金额为人民币3,000.00万元，期限自2022年9月6日
至2023年9月5日止，贷款利率为4.38%，贷款期限一年，用于保证唐
山中阳公司正常的资金需求和生产经营。
唐山中阳公司应依据合同约定的期限、用途、方式等依法使用委
托贷款，不利用发放的委托贷款从事违法违规的行为，保证提供的有
关借款人、担保人、股东的文件资料真实、完整、准确、合法、有效。
若该公司发生违约情形，公司有权利停止发放借款并提前收回已发放
借款，要求其承担损害赔偿及其他法律责任。
四、财务资助风险分析及风控措施
唐山中阳公司为公司的子公司，公司持有其 80%股权。公司可以
掌握该笔资金的使用情况，风险可控，不存在就财务资助事项提供担
保等。公司将会对唐山中阳公司的还款情况进行监控，密切关注该公
司的经营情况和财务状况，评估风险变化，确保该公司按照协议约定
优先保障还款付息，确保公司资金安全。如发现或判断出现不利因素，
将及时采取相应措施，控制或降低财务资助风险。
五、董事会意见
唐山中阳公司成立时，公司引进北京金汇友管理顾问有限公司作
为战略合作伙伴，主要考虑采用其自主研发的技术，保障唐山中阳公
司长期可持续发展。公司作为持股 80%的大股东，为唐山中阳公司提
供全额委托贷款，保证该公司正常的资金需求和生产经营。公司对唐
山中阳公司发放委托贷款至今未发生过逾期情形，未损害公司和股东
利益。
六、独立董事意见
公司通过发放委托贷款的方式为唐山中阳公司提供财务资助，
是为保障子公司正常的资金需求和生产经营，符合公司整体发展的
需要，不存在违反相关法律法规及《公司章程》中关于委托贷款的
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规定的情形。公司能够通过实施有效管理，严格控制委托贷款风险，
未向控股股东、实际控制人及其关联方提供任何委托贷款，不存在
损害公司和中小股东权益的情形。 该笔委托贷款事项严格履行相应
审议程序，董事会表决程序合法、有效。
七、截至本公告日，公司累计对外提供财务资助金额及逾期金
额
本次提供财务资助后，公司提供财务资助总余额为70,581.25万
元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.24%；公司及控股子公
司对合并报表外单位提供财务资助总余额为35,360.25万元，占公司最
近一期经审计净资产的比例2.63%；公司未向其他关联方提供委托贷
款，也不存在违规发放委托贷款和逾期未收回委托贷款的情形。
八、备查文件
（一）《开滦股份独立董事关于第七届董事会第四次会议审议的
相关议案的独立意见》；
（二）《委托贷款合同》。
特此公告。
开滦能源化工股份有限公司董事会
二○二二年九月八日
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