证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2022-090
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔2007〕500 号），赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称
“公司”或“本公司”），编制了截至 2022 年 9 月 30 日止前次募集资金使用情
况的报告。
一、前次募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020 号）文核准，公司获准：一、向赵美光发行 74,375,000 股股份、向北京瀚丰中兴管理咨询中心（有限合伙）（以下简称“瀚丰中兴”）发行 51,515,151 股股份、向孟庆国发行 2,897,727 股股份，合计发行股份 128,787,878 股购买吉林瀚丰矿业科技有限公司（以下简称“瀚丰矿业”）100%的股权。二、非公开发行股份募集配套资金不超过 51,000 万元。
根据北京亚超资产评估有限公司以瀚丰矿业 2018 年 12 月 31 日为评估基准
日出具的北京亚超评报字（2019）第 A131 号《资产评估报告》，瀚丰矿业 100%股权的评估值为 562,492,000.00 元，交易双方以评估值为参考，协商确定瀚丰矿业 100%股权的交易价格为 510,000,000.00 元。本次发行股份购买资产所发行股
份每股面值为人民币 1.00 元，发行价格为 3.96 元/股。截至 2019 年 11 月 7 日，
赵美光、瀚丰中兴、孟庆国持有的瀚丰矿业股权已变更至公司名下，上述股东变更事项已在工商管理部门办理工商变更登记。本次发行股份购买资产业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2019）230002
号”验资报告。2019 年 11 月 12 日，公司本次发行股份购买资产的新增股份登
记手续在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。公司本次定向发行 128,787,878 股普通股（A 股）股份，仅涉及购买标的公司股权，不涉及募集资金的实际流入，不存在募集资金到账时间及在专项账户的存放情况。
公司向特定投资者非公开发行 A 股普通股股票 108,742,004 股募集配套资
金，所发行股份每股面值 1.00 元，每股发行价格为人民币 4.69 元，募集资金总额为人民币 51,000.00 万元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币 700.00 万元后，公司非公开发行 A 股股票实际募集资金净额为人民币 50,300.00 万元。截至
2020 年 1 月 19 日，上述募集资金净额已全部划转至公司募集资金专户。募集资
金到位情况业经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具“众环验字（2020）230002 号”验资报告。
截至 2022 年 9 月 30 日，公司 2022 年度使用募集资金人民币 4,264.88 万元，
累计使用募集资金人民币 50,780.70 万元，含闲置募集资金暂时补充流动资金15,300.00 万元，尚未使用募集资金余额人民币 326.89 万元（含累计收到的银行存款利息、现金管理收益并扣除银行手续费等的净额 107.59 万元）。
截至 2022 年 9 月 30 日止，公司募集资金专户存储情况如下表所示：
金额单位：人民币元
公司名称 开户行 账号 截止日余额
赤峰吉隆黄金矿业股 兴业银行股份 有限公司 赤峰 595020100100022825 20.07
份有限公司 分行玉龙支行
吉林瀚丰矿业科技有 兴业银行股份 有限公司 赤峰 595010100100196182 3,268,869.27
限公司 分行
二、前次募集资金实际使用情况
（一）前次募集资金使用情况
根据本公司《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》，本公司计划将募集资金分别用于天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目、上市公司偿还银行借款和补充流动资金以及支付本次交易相关税费及中介机构费用。
截至 2022 年 9 月 30 日，前次募集资金实际使用情况对照情况见附件 1“前
次募集资金使用情况对照表”。
（二）前次募集资金变更情况
2020 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次
会议分别审议通过《关于使用部分节余募集资金永久补充流动资金的议案》，鉴 于公司“支付本次交易相关税费及中介机构费用”已完成，为方便公司资金管理， 提高资金的利用效率，提升经营效益，同意将“支付本次交易相关税费及中介机 构费用”节余资金 254.02 万元及产生的利息永久补充流动资金。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺投资总额的差异说明
金额单位：人民币万元
投资项目 项目 承诺募集资 实际投 入募 差异 差异原因
总投资 金投资总额 集 资金总额 金额
受疫情影响，瀚丰
天宝山矿区 铅 矿业开工率不足，
锌多金属矿 深 为保障采矿生产，
部增储勘查 项 29,000.00 29,000.00 13,468.48 -15,531.52 “天宝山矿区铅锌
目 多金属矿深部增储
勘查项目”进度有
所延迟
根据董事会决议，
2022 年已使用“天
宝山矿区铅锌多金
属矿深部增储勘查
偿还银行借 款 项目”15,300.00 万
和补充流动 资 20,000.00 20,000.00 35,566.24 15,566.24 元闲置募集资金暂
金 时补充流动资金；
中 介 费 用 结 余
254.02 万元和银行
利息 12.22 万元补
充流动资金
根据董事会决议同
意将“支付本次交
支付本次交 易 易相关税费及中介
相关税费及 中 2,000.00 2,000.00 1,745.98 -254.02 机构费用”节余资
介机构费用 金 254.02 万元及产
生的利息永久补充
流动资金
合 计 51,000.00 51,000.00 50,780.70 -219.30
（四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2020 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次
会议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入自筹资金的议案》，公司 以募集配套资金置换前期投入的自筹资金 3,239.87 万元，其中包括瀚丰矿业先期 为“天宝山矿区铅锌多金属矿深部增储勘查项目”投入的自筹资金 2,193.89 万元 以及公司先期支付中介机构费用投入的自筹资金 1,045.98 万元。
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）就公司本次以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金事项出具了“众环专字（2020）230003 号”《赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》；独立财务顾问光大证券股份有限公司出具了核查意见，对公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的事项无异议。
（五）临时闲置前次募集资金及未使用完毕前次募集资金的情况
1. 临时闲置前次募集资金使用情况
（1）2020 年 2 月 21 日，公司第七届董事会第二十次会议和第六届监事会
第十次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意瀚丰矿业在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币 26,800.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理
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