600988 沪市 赤峰黄金

证券代码：600988        证券简称：赤峰黄金        公告编号：2022-043
        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司

 关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    ●现金管理金额：不超过人民币 50,000 万元。

    ●现金管理产品：安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。

    ●现金管理理财期限：自董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

    ●履行的审议程序：公司第八届董事会第五次会议和第七届监事会第三次会议审议通过。

  一、现金管理概况

  1. 现金管理目的

  为提高资金使用效率，在不影响正常生产经营的前提下，公司拟使用部分闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益。

  2. 资金来源

  现金管理资金来源为公司自有资金。

  3. 现金管理产品种类

  安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品。

  4. 现金管理期限


  自董事会审议通过之日起不超过 12 月。

  5. 现金管理额度

  公司进行现金管理的单日最高余额不超过人民币 50,000 万元，该额度在授权期限内可循环滚动使用。

  6 公司对现金管理相关风险的内部控制

  公司使用自有资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品，投资风险可控，符合公司内部资金管理的要求。
    二、风险控制措施

  公司将严格遵守审慎投资原则，根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入。财务部门实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。

  独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

  三、对公司日常经营的影响

  （一）公司最近一年主要财务数据

                                                              单位：人民币万元

            项目                2021 年 12 月 31 日/2021 年 1-12 月

 资产总额                                                  805,360.59

 负债总额                                                  305,257.54

 归属于上市公司股东的净资产                                462,041.64

 经营活动产生的现金流量净额                                75,514.88

  （二）对公司的影响

  截至 2021 年 12 月 31 日，公司资产负债率为 37.90%，不存在负有大额负债
的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行现金管理的单日最
高余额不超过人民币 50,000 万元，占公司最近一期期末货币资金的比例为27.40%。公司对闲置自有资金进行现金管理，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取更多的投资回报。公司对闲置自有资金进行现金管理，不会对公司未来主营业务、经营成果等造成重大影响。

  （三）现金管理会计处理方式

  公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。

    四、风险提示

  公司拟选择的现金管理产品为安全性高、流动性好、风险较低的银行和非银行类金融机构理财产品，但不排除该投资受政策风险、市场风险、流动性风险、不可抗力及意外事件风险等因素影响。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。
    五、审议程序及专项意见说明

  公司第八届董事会第五次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，独立董事发表独立意见如下：

  公司在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，使用部分闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司使用总额不超过人民币50,000.00万元的闲置自有资金进行现金管理。

  公司第七届监事第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，监事会认为：

  在不影响公司日常资金正常周转及风险可控的前提下，公司拟使用总额不超过人民币50,000万元的闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、低风险型产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不存在损
害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

    六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况
                                                              金额：人民币万元

                                                                    尚未收回
 序号  理财产品类型  实际投入金额  实际收回本金    实际收益

                                                                    本金金额

  1    循环存款            10,00.00        10,00.00      130.97            0

  2    通知存款          24,000.00        24,000.00        59.84            0

  3    结构性存款        126,00.00        126,00.00      1,944.96            0

        合计              160,00.00        160,00.00      2,135.77            0

          最近12个月内单日最高投入金额                    72,164.00

 最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%）            15.62%

  最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）              3.67%

              目前已使用的理财额度                            0

                尚未使用的理财额度                          50,000.00

                    总理财额度                              50,000.00

  特此公告。

                                        赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2022 年 4 月 30 日