证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2020-050
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的
进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
受托方：兴业银行股份有限公司（简称“兴业银行”）
金额：人民币 5,800 万元
产品名称：**天（数）封闭式吉林瀚丰科技有限
期限：29 天/60 天/90 天/180 天
履行的审议程序：第七届董事会第二十次会议、第六届监事会第十次
会议
一、本次现金管理情况
（一）主要目的
为提高赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（简称“公司”）闲置募集资金使用效率，在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下，授权全资子公司吉林瀚丰矿业科技有限公司（简称“瀚丰矿业”）使用部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，增加现金管理收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（二）资金来源
瀚丰矿业购买封闭式结构性存款产品的资金来源为暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会《关于核准赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司向赵
美光等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2019〕2020号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A股）108,742,004股，实际募集资金总额509,999,998.76元，扣除承销费用后募集资金净额为人民币502,999,998.76元。
2020年2月12日，公司与兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行、光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2020年2月21日，公司与吉林瀚丰矿业科技有限公司、兴业银行股份有限公司赤峰分行玉龙支行及光大证券股份有限公司签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。公司已按规定对募集资金进行了专户储存管理。
公司披露的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书》中对募集资金用途做出了明确规定：
“募集配套资金用途具体情况如下：
金额：万元
其中使用募集资金
序号 项目名称 投资总额
投入金额
天宝山矿区铅锌多金属矿深部
1 增储勘查项目 30,425.70 29,000.00
上市公司偿还银行借款和补充
2 流动资金 20,000.00 20,000.00
支付本次交易相关税费及中介
3 机构费用 2,000.00 2,000.00
合 计 52,425.70 51,000.00
（三）本次购买理财产品情况
2020年4月16日，瀚丰矿业使用部分闲置募集资金5,800万元通过兴业银行企业网上银行购买了封闭式结构性存款产品，该产品为保本浮动收益型产品，具体情况如下：
序号 产品名称 金额 起息日 到期日 预计年化收益
（万元）
1 29天数封闭式吉 1,000.00 2020/4/16 2020/5/15 0.7100%-2.5770%
林瀚丰科技有限
2 60天数封闭式吉
1,000.00 2020/4/16 2020/6/15 1.0100%-2.8300%
林瀚丰科技有限
3 90天数封闭式吉
1,000.00 2020/4/16 2020/7/15 1.1600%-2.9800%
林瀚丰科技有限
4 180天封闭式吉林
2,800.00 2020/4/16 2020/10/13 1.1600%-2.9800%
瀚丰科技有限
（四）资金投向
该等理财产品主要投向银行理财资金池。
（五）本次公司使用闲置募集资金购买的封闭式结构性存款产品符合安全性高、流动性好的使用条件要求，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。
（六）风险控制
针对投资风险，公司及瀚丰矿业采取措施如下：
1.公司及瀚丰矿业将实时分析和跟踪产品的净值变动情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
2 公司及瀚丰矿业财务部建立台账对短期理财产品进行管理，建立健全完整的会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
3 公司内审部门对瀚丰矿业资金使用情况进行日常监督，并定期对相关投资产品进行全面检查。
4. 独立董事、监事会有权对瀚丰矿业资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5. 公司将根据瀚丰矿业现金管理投资产品买入情况及时披露进展公告，并在定期报告中披露报告期内低风险短期理财产品投资以及相应的损益情况。
二、受托方的情况
兴业银行为上海证券交易所主板上市公司，股票代码为601166。公司、公司控股股东及其一致行动人、公司实际控制人与兴业银行不存在关联关系。
三、对公司的影响
单位：人民币元
项目 2019年9月30日/ 2018年12月31日/
2019年1月-9月 2018年1月-12月
总资产 7,871,428,009.51 7,748,234,889.97
负债总额 4,831,775,645.29 4,921,727,599.18
所有者权益合计 3,039,652,364.22 2,826,507,290.79
经营活动产生的现金流量净额 575,882,040.08 286,042,024.47
公司本次使用闲置资金购买的结构性存款产品金额共计5,800万元，占2019年第三季度末货币资金的比例为15.50%。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次使用部分闲置募集资金进行现金管理是在确保募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的低风险短期的现金管理，不影响募投项目的建设，可以提高暂时闲置募集资金的使用效率，符合公司及全体股东的权益，不存在直接或变相改变募集资金用途的行为。
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的规定，公司将购买的理财产品列示为“交易性金融资产”，理财收益计入“投资收益”。
四、风险提示
本次使用闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的结构性存款产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响而不能实现预期收益的风险。
五、审批程序
公司于2020年2月21日召开的第七届董事会第二十次会议和第六届监事会第十次会议分别审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
案》，同意全资子公司瀚丰矿业在确保不影响募集资金项目建设和使用以及募集资金安全的情况下，使用合计不超过人民币 26,800.00 万元（含）的部分暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型银行理财产品，自公司董事会、监事会审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。独立董事发表了同意的独立意见；独立财务顾问发表意见，对公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。
瀚丰矿业本次购买封闭式结构性存款产品的额度和期限均在董事会、监事会授权范围之内。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用募集资金委托理财的情况
除本次全资子公司瀚丰矿业使用闲置募集配套资金购买封闭式结构性存款产品之外，公司无其他使用募集资金委托理财的情况。
特此公告。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
董 事 会
2020 年 4 月 18 日
查看PDF原文
