证券代码：600979 证券简称：广安爱众 公告编号：2022-020
四川广安爱众股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，四川广安爱众股份有限
公司（以下简称“公司”或“本公司”）编制了截止 2021 年 12 月 31 日的《关于公
司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。
一、募集资金基本情况
（一）2016 年非公开发行实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准四川广安爱众股份有限公司非公开发行股
票的批复》（证监许可[2016]526 号）。公司于 2016 年 4 月非公开发行人民币普通股（A
股）23,000 万股，每股发行价为 6.67 元，募集资金总额为人民币 1,534,100,000.00元，扣除相关发行费用后净募集资金为人民币 1,507,244,516.00 元。上述募集资金经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具瑞华验字[2016]02230072 号《验资报告》。根据公司第五届董事会第八次会议、2015 年第二次临时股东大会会议决议，募集资金用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款，具体计划为：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 拟利用募集资金额
1 电网改扩建项目 33,135.00 22,674.45
2 给水管网改扩建项目 31,891.01 24,000.00
3 天然气管网改扩建项目 18,249.76 18,000.00
4 偿还银行贷款 86,050.00 86,050.00
合计 169,325.77 150,724.45
（二）以前年度使用情况
1.募投项目先期投入及置换情况
2016 年 8 月，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于以募集资金置换预
先已投入项目自筹资金的议案》，董事会同意公司以等额募集资金置换水、电、气管网改扩建募投项目先期投入资金 80,765,995.64 元。置换金额已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具瑞华核字（2016）51040018 号《关于四川广安爱众股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况报告的鉴证报告》。具体情况如下：
单位：元
募投项目 置换金额 置换日期
电网改扩建项目 47,047,692.65 2016 年 8 月
给水管网改扩建项目 15,194,721.74 2016 年 8 月
天然气管网改扩建项目 18,523,581.25 2016 年 8 月
注：2016 年非公开发行募集资金分别用于水、电、气的管网改扩建和偿还银行贷款。
2.以前年度募投项目已使用金额
单位：万元
截至 2020 年 12 月 31 日使用金额
募投项目 累计募投项目投入 永久性补充 暂时性补充
电网改扩建项目 10,014.92
给水管网改扩建项目 3,145.98
天然气管网改扩建项目 5,843.29
偿还银行贷款 86,050.00
花园第二水厂建设项目 7,595.98
补充流动资金 31,221.48 31,221.48
截至 2020 年 12 月 31 日使用金额
募投项目 累计募投项目投入 永久性补充 暂时性补充
合 计 143,871.65 31,221.48
3.以前年度募集资金补充流动资金情况
公司于 2017 年 8 月 9 日召开的第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第
二十四次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，用 1.5 亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，
到期后及时归还至募集资金专用账户。2018 年 8 月 8 日按期归还 1.5 亿元募集资金至
专用账户。
公司于 2018 年 8 月 22 日召开的第五届董事会第三十四次会议、第五届监事会第
三十一次会议分别审议通过《关于使用闲置募集资金补充流动资金1.5亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 1.5 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有
资金及时、足额地归还至募集资金专户。2019 年 8 月 21 日按期将 1.5 亿元资金归还
至募集资金专用账户。
公司于 2019 年 7 月 8 日召开的第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次
会议分别审议通过了《关于使用闲置募集资金补充流动资金 0.9 亿元的议案》，会议同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的情况下，使用 0.9 亿元闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限为自董事会审议通过之日起 12 个月内，在募集资金补充流动资金到期或募集资金投资项目进度加快时，公司应以自有资金及时、足额地归还至募集资金专户。以上资金已用于永久性补充流动资金，具体详见公
司 2019 年 8 月 28 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上的专项公告《四川广安爱
众股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》
4.以前年度募集资金进行现金管理情况
2016 年 5 月 31 日，公司第五届董事会第十四次会议审议通过《关于使用部分闲
置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过50,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理。
在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2016 年 5 月 31 日至 2017 年 5 月
30 日，置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 50,000.00 万元。
2017 年 6 月 26 日，公司第五届董事会第二十五次会议审议通过《关于使用部分
闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 40,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管
理。在上述额度内，资金可以在一年内进行滚动使用。2017 年 6 月 26 日至 2018 年 6
月 25 日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的累计滚动金额均未超过 40,000.00万元。
2018 年 6 月 1 日，公司召开的第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第三
十次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进
行滚动使用。2018 年 6 月 1 日至 2019 年 5 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现金
管理的累计滚动金额均未超过 30,000.00 万元。
2019 年 6 月 10 日，公司召开的第五届董事会第四十二次会议、第五届监事会第
三十四次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过 30,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年
内进行滚动使用。2019 年 6 月 10 日至 2019 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进
行现金管理的累计滚动金额均未超过 30,000.00 万元。
2020 年 7 月 16 日，公司召开的第六届董事会第十二次会议、第六届监事会第八
次会议审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司董事会同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，使用额度不超过10,000.00 万元的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在一年内进
行滚动使用。2020 年 7 月 16 日至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金进行现
金管理的累计滚动金额均未超过 10,000.00 万元。
5.以前年度结余募集资金使用情况
无。
二、募集资金管理情况
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会《关于进一步加强股份有限公司公开募集资金管理的通知》和上海证券交易所《上市公司募集资金管理规定》要求，公司已制定《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》和《专项募集资金储存、使用、管理内部控制制度》，对募集资金实行专户存储管理制度，对募集资金使用实行严格的审批手续，确保专款专用。
公司于 2016 年 4 月就 2016 年非公开发行募集的资金与中德证券、存放募集资金
的中国农业银行股份有限公司广安区支行、中国建设银行股份有限公司广安分行、中国工商银行股份有限公司广安分行、成都银行股份有限公司广安分行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金三方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工
作。公司于 2019 年 12 月 24 日变更募集资金用途后，将剩余募集资金中 18,750.00
万元用于“增资四川广安花园制水有限公司项目，主要用于花园第二水厂的建设。公
司于 2020 年 1 月 19 日与中德证券、四川广安花园制水有限公司、存放募集资金的中
国农业银行股份有限公司广安区支行签订了符合上海证券交易所要求的《募集资金四方监管协议》，并接受保荐机构中德证券持续督导工作。
公司财务部门对募集资金进行专户存储管理，掌握募集资金专用账户的资金动态。募集资金的使用遵循计划审批、申请使用、检查评价的步骤进行，项目管理部门每月上旬向财务部
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