证券代码：600973 证券简称：宝胜股份 公告编号：2024-029
宝胜科技创新股份有限公司
关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、2020 年募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准宝胜科技创新股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]1494 号）文核准，公司向 3 名特定投资者非公开发行 149,253,731 股人民币普通股（A 股）股票，募集资金总额为人民币
499,999,998.85 元 ， 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 ， 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
489,160,745.14 元。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2020 年 1 月
21 日出具众环验字（2020）020002 号《验资报告》，对公司非公开发行股票的募集资金到位情况予以审验。
（二）2024 年上半年使用金额及当期余额
单位：元
项目 金额
截至 2020 年 1 月 20 日止募集资金专户余额 499,999,998.85
减：发行费用 10,839,253.71
2020 年 1 月 20 日实际募集资金净额 489,160,745.14
截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金专户余额 10,931,846.59
注：2023年12月28日公司发布《关于募集资金投资项目延期及使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》，使用人民币34,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，独立董事、董事会、监事会及保荐机构对公司本次使用闲置募集资金临时补充流动资金事项无异议。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范募集资金的管理和使用，公司已按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求，制定了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理办法》，对公司募集资金的存储、使用及使用情况的管理和监督等方面做出了具体明确的规定，并根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》相应修订了《宝胜科技创新股份有限公司募集资金管理制度》。自募集资金到位以来，公司一直严格按照《募集资金管理制度》的规定存放、使用、管理募集资金。
（二）募集资金在专项账户的存放情况和三方监管情况
按照上述相关法律法规的规定，公司 2020 年募集资金分别在上海浦东发展银行股份有限公司扬州分行、中国建设银行股份有限公司宝应支行和中国工商银行股份有限公司宝应支行设立了专项账户存储募集资金，专款专用。截至 2024年 6 月 30 日，募集资金存放专项账户的余额如下：
单位：元
开户银行 账号 初始存放金额 截止 2024 年 6 月
30 日账户余额
上海浦东发展银行股份 19410078801500001413 212,333,332.82 10,770,529.84
有限公司扬州分行
中国建设银行股份有限 2050174743609989898 163,333,332.96 -
公司宝应支行
中国工商银行股份有限 1108200429100033856 114,333,333.07 -
公司宝应支行
合计 489,999,998.85 10,770,529.84
注：在 2020 年募集资金到位后，公司与本次发行保荐机构国泰君安证券股份有限公司、中航证券有限公司及三家开户银行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。其中，中国工商银行股份有限公司宝应支行1108200429100033856账户于2022年03月04日销户，中国建设银行股份有限公司宝应支行2050174743609989898账户于2022年03月31日销户。
三、2024 年上半年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
2024 年上半年募集资金使用情况对照表
编制单位：宝胜科技创新股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 48,916.08 本年度投入募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额 -
已累计投入募集资金总额 15,154.08
变更用途的募集资金总额比例 -
截至期末承 截至期末累 截至期末累计投 截至期末
已变更项目， 募集资金承 调整后投资 本年度投入 入金额与承诺投 项目达到预 本年度 是否达 项目可行性
承诺投资项目 含部分变更 诺投入金额 计投入金额 入金额的差额 投入进度（%） 定可使用状 实现的 到预计 是否发生重
（如有） 诺投资总额 总额 金额 态日期 效益 效益 大变化
(1) (2) (3)=(2)-(1) (4)=(2)/(1)
年产20万吨特种高分 否 52,000.00 48,916.08 48,916.08 0 15,154.08 -33,762.00 30.98% 2024 年 12 不适用 不适用 否
子电缆材料项目 月 31 日
合计 52,000.00 48,916.08 48,916.08 0 15,154.08 -33,762.00 30.98%
“年产20万吨特种高分子电缆材料项目”分两期建设，第一期建设期为1.5年，已于2017年下半年开始动工，于2019年底完成建设；
第二期建设期原计划为0.5年，计划于2020年建设，于2021年6月30日完工。2020年以来，受全球宏观环境形势影响，公司募投项目
未达到计划进度原因 建设所需的进口设备采购、运输、安装组织等各方面均受到了制约，固定资产及设备交付周期拉长，各项工程验收、竣工结算等工
作也相应延期；另外，受宏观经济下行的影响，国内固定资产投资规模增速放缓，导致线缆的市场需求有所减少。公司根据目前经
济环境、市场情况预期，计划对年产20万吨特种高分子电缆材料项目的投资节奏进行适当的调整，同时，公司着力改造、完善现有
生产设备，提升生产效率。根据实际建设情况及后续规划，经公司审慎研究后：2021年6月25日，公司决定将二期项目预计完工时
间由2021年6月30日延长至2022年12月31日；2022年10月28日，公司第七届董事会第三十四次会议和第七届监事会第十七次会议审
议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案
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