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恒源煤电:恒源煤电关于理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告

公告日期:2023-10-27

恒源煤电:恒源煤电关于理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600971      证券简称:恒源煤电  公告编号:2023-037

          安徽恒源煤电股份有限公司

 关于理财产品到期赎回并继续购买理财产品的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示:

      投资种类:本金保障型券商收益凭证

      本次投资理财金额:13000 万元,其中银河证券“银河金鼎”
      收益凭证 4374 期-鲨鱼鳍看跌 5000 万元;“银河金鼎”收
      益凭证 4373 期-三元自动看涨 5000 万元;“银河金山”收益
      凭证 13893 期 3000 万元

      投资理财产品名称:银河证券“银河金鼎”收益凭证 4374

      期-鲨鱼鳍看跌、“银河金鼎”收益凭证 4373 期-三元自动看
      涨、“银河金山”收益凭证 13893 期

      投资理财期限:银河证券“银河金鼎”收益凭证 4374 期-鲨
      鱼鳍看跌 90 天、“银河金鼎”收益凭证 4373 期-三元自动看
      涨 120 天、“银河金山”收益凭证 13893 期 28 天

      履行的审议程序:2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二
      十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开
      展投资理财业务的议案》,同意使用总额不超过 11.8 亿元(含)
      的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银

              行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信

              托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。

          一、公司使用闲置自有资金购买理财产品到期赎回的情况

                                                                            单位:万元

序  产品发行人名称  产品类型        产品名称          金额      产品期限    预计年化  到期收
号                                                                                收益率    益

    国元证券股份有  券商理财产  国元证券【元鼎尊享定            94天(2023年7

 1      限公司          品          制419期】        5000    月21日-2023年    2.8%    36.05
                                                                  10月23日)

    华安证券股份有  券商理财产  华安证券股份有限公              96天(2023年7  2.5%+浮

 2      限公司          品      司睿享双盈94期浮动    5000    月21日-2023年  动收益率  43.53
                                      收益凭证                    10月24日)

          二、本次投资理财概况

          (一)投资理财目的

          公司为提高资金的收益率,实现公司资产的保值及增值,保障公

      司股东的利益。

          (二)资金来源

          购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

          (三)投资方式

          公司使用自有资金,自行购买券商发行的风险等级为 R1 级的理财

      产品。

          (四)投资理财产品的基本情况

                                                                            单位:万元

序  产品发行  产品类    产品名称    金额  预计年化收益率  预计收  产品期限  收益类  是否构
号  人名称      型                                            益金额                型    成关联
                                                                                              交易

    银河证券  券商理  “银河金鼎”                                              本金保

1    股份有限  财产品  收益凭证4374  5000    1.9%-3.4%      ——    90天    障浮动    否
      公司              期-鲨鱼鳍看跌                                              收益型

    银河证券            “银河金鼎”收                                                本金保

    股份有限  券商理    益凭证 4373    5000  0.1%-3.0%-3.25%  ——    120天    障浮动    否
 2              财产品  期-三元自动看

      公司                  涨                                                    收益型

                                                                                    本金保

    银河证券  券商理  “银河金山”收                                              障型固

 3  股份有限  财产品  益凭证 13893  3000        4%        9.205    28天    定收益    否
      公司                  期                                                    类收益

                                                                                      凭证

            三、投资理财的审议程序

            2023 年3月30日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了

        《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》,同意

        使用总额不超过 11.8 亿元(含)的自有资金购买证券公司低风险

      理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆

      回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产

      品。

            四、风险控制分析

            公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务,履行了内部审议

        的程序,符合公司内部资金管理的要求,公司遵守审慎投资的原则,

        严格筛选发行主体,选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。

        所购买的理财产品属于低风险券商理财产品,投资风险小,但投资收

        益受市场波动影响存在不确定性。

            公司财务、审计、法务部门对购买的理财产品进行严格监控,如

        发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,

        控制投资风险。


  五、对公司的影响

  (一)对公司的影响

  截至 2022 年 12 月 31 日,公司货币资金为 744,290.97 万元,公
司于 2023 年 10 月25 日购买三笔券商收益凭证,金额共13000 万元,
占 2022 年末货币资金的 1.75%。公司在保证正常生产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下,合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品,提高资金的使用效率,为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

  (二)会计处理

  根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司投资理财产品计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

  六、独立董事意见

  公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下,为了进一步提高资金使用效率,增加公司投资收益,使用闲置自有资金开展投资理财业务,既可以保证本金的安全,又能实现一定的投资收益。独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内,使用闲置自有资金开展投资理财业务。

  七、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

                                                                  单位:万元

 序  理财产品名称  实际投入金  实际收回本  实际收益  尚未收回
 号                      额          金                本金金额

 1  海通证券“博盈    5000                              5000

      海通ESG股债看


    涨”收益凭证

    方正证券收益凭

 2  证“金添利”D387    5000                              5000
          号

    华安证券股份有

 3  限公司睿享双盈    5000        5000      43.53

    94期浮动收益凭

          证

    国元证券【元鼎

 4  尊享定制419期】    5000        5000      36.05

    固定收益凭证

    华泰证券股份有

 5    限公司聚益第      5000                              5000
    23129号(原油期

    货)收益凭证

    华泰证券股份有

 6    限公司聚益第      5000                              5000
    23538号(中证

    1000)收益凭证

    海通证券收益凭

 7  证博盈系列原油    5000                              5000
    鲨鱼鳍看涨第94

          号

    海通证券收益凭

 8  证博盈系列黄金    5000                              5000
    鲨鱼鳍看涨第8

          号

    “银河金鼎”收

 9  益凭证 4374 期-    5000                              5000
      鲨鱼鳍看跌

    “银河金鼎”收

10  益凭证 4373 期  
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