600971 沪市 恒源煤电

 证券代码：600971      证券简称：恒源煤电  公告编号：2023-027

          安徽恒源煤电股份有限公司

 关于公司使用闲置自有资金开展投资理财业务的进
                    展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  重要内容提示：

      投资种类：均为本金保障型券商收益凭证

      本次投资理财金额：10000 万元，其中方正证券收益凭证“金
      添利”D387 号 5000 万元，华安证券股份有限公司睿享双盈
      94 期浮动收益凭证 5000 万元

      投资理财产品名称：方正证券收益凭证“金添利”D387 号、
      华安证券股份有限公司睿享双盈 94 期浮动收益凭证

      投资理财期限：方正证券收益凭证“金添利”D387 号投资期
      限 187 天、华安证券股份有限公司睿享双盈 94 期浮动收益凭
      证投资期限 96 天

      履行的审议程序：2023 年 3 月 30 日公司第七届董事会第二
      十六次会议审议通过了《恒源煤电关于使用闲置自有资金开
      展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元
      （含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基
      金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低

              风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产

              品。

            一、本次投资理财概况

          （一）投资理财目的

            安徽恒源煤电股份有限公司（以下简称“公司”）为提高资金的

        收益率，实现公司资产的保值及增值，保障公司股东的利益。

          （二）资金来源

            购买理财产品所使用的资金为公司闲置自有资金。

          （三）投资方式

          公司使用自有资金，自行购买券商发行的风险等级为 R1 级的理财

        产品。

          （四）投资理财产品的基本情况

 序  产品发行人  产品类型      产品名称      金额  预计年  预计收  产品期限  收益类型  是否
 号    名称                                  （万  化收益  益金额                          构成
                                              元）    率    （万元）                        关联
                                                                                              交易

                            方正证券收益凭                            187天（2023

    方正证券股  券商理财  证“金添利”D387  5000    3%    76.85  年7月20日  本金保障

1    份有限公司    产品                                              -2024年1月    型      否
                                  号                                    23日）

                            华安证券股份有          2.5%+            96天（2023

    华安证券股  券商理财  限公司睿享双盈  5000  浮动收  ——    年7月21日  本金保障    否
 2  份有限公司    产品    94期浮动收益凭                            -2023年10    型

                                  证                益率            月24日）

            二、投资理财的审议程序

            2023 年3月30日公司第七届董事会第二十六次会议审议通过了

《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》，同意使用总额不超过 11.8 亿元（含）的自有资金购买证券公司低风险理财产品、货币基金、银行低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。

  三、风险控制分析

  公司本次开展的固定收益类证券投资理财业务，履行了内部审议的程序，符合公司内部资金管理的要求，公司遵守审慎投资的原则，严格筛选发行主体，选择信用好、资金安全保障能力强的发行机构。所购买的理财产品属于低风险券商理财产品，投资风险小，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。

  公司财务、审计部门对购买的理财产品进行严格监控，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

  四、对公司的影响

  （一）对公司的影响

  截至 2022 年 12 月 31 日，公司货币资金为 744,290.97 万元，公
司于 2023 年 7 月 19 日和 7 月 20 日分别购买两笔券商收益凭证，金
额各 5000 万元，占 2022 年末货币资金的 1.34%。公司在保证正常生
产经营所需流动资金和有效控制风险的情况下，合理利用部分闲置的自有资金购买理财产品，提高资金的使用效率，为公司和股东谋取更多的投资回报。公司购买理财产品不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果等造成重大影响。

  （二）会计处理


  根据财政部发布的新金融工具准则的规定，公司投资理财产品计入资产负债表中交易性金融资产，利息收益计入利润表中投资收益或公允价值变动收益。

  五、独立董事意见

  公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。独立董事一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。

  六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金投资理财的情况

                                                                  单位：万元

 序  理财产品名称  实际投入金  实际收回本  实际收益  尚未收回
 号                      额          金                本金金额

    海通证券“博盈

 1  海通ESG股债看      5000        ——      ——      5000

      涨”收益凭证

    方正证券收益凭

 2  证“金添利”D387    5000        ——      ——      5000

          号

    华安证券股份有

 3  限公司睿享双盈    5000        ——      ——      5000

    94期浮动收益凭

          证

        合计            15000        ——      ——      15000

        最近12个月内单日最高投入金额                  5000

  最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产          0.42

                    （%）

  最近12个月理财累计收益/最近一年净利润（%）          ——


        目前已使用的理财额度                      15000

          尚未使用的理财额度                      103000

              总理财额度                          118000

 备注：最近一年净资产、最近一年净利润为 2022 年度经审计财务报告数据。特此公告。

                                安徽恒源煤电股份有限公司
                                    2023 年 7 月 22 日