证券代码：600971 证券简称：恒源煤电 公告编号：2023-012
安徽恒源煤电股份有限公司
关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
投资种类：证券公司低风险理财产品、货币基金、银行
低风险理财产品、证券交易所国债逆回购、低风险信托
类产品、其他低风险、收益稳定型证券投资产品。
投资金额：总额不超过公司上一年度经审计的净资产的
10%（含）的自有资金，即总金额不超过 11.8 亿元（含）。
履行的审议程序：公司 2023 年 3 月 30 日第七届董事会
第二十六次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金开
展投资理财业务的议案》，自董事会审议通过后一年内有
效。
一、本次投资理财概况
（一）投资理财目的
公司拟在保证不影响日常经营和保证资金安全性的情况下，为合理利用暂时闲置资金，持续提高资金运营效率，开展相关投资理财业务。
（二）投资金额
总额不超过公司上一年度经审计的净资产的 10%（含）的自有资金，即总金额不超过 11.8 亿元（含）。在总额度内，任一时点开展投资理财业务的资金余额不超总额，任一产品投资期限不超过 12 个月。
（二）资金来源
公司闲置自有资金。
二、投资品种
投资理财业务是指以自有资金投资于以下产品的行为：
（一）证券公司低风险理财产品；
（二）货币基金、银行低风险理财产品；
（三）证券交易所国债逆回购；
（四）低风险信托类产品；
（五）其他低风险、收益稳定型证券投资产品。
三、风险控制分析
公司拟开展的相关投资理财业务，投资风险小，在可控范围内，但投资收益受市场波动影响存在不确定性。
公司财务、审计、法务等部门对购买的理财产品进行严格监控，以实现收益最大化。
四、对公司的影响
公司开展投资理财业务，是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。
通过适度的低风险短期固定收益类证券及理财投资，可以提高公司的资金使用效率，并获得一定的投资效益，降低公司财务成本。
五、 决策程序的履行及独立董事意见
公司2023年3 月30日第七届董事会第二十六次会议审议通过了 《恒源煤电关于使用闲置自有资金开展投资理财业务的议案》。同意 使用总额不超过公司上一年度经审计的净资产的 10%（含）的自有 资金，即总金额不超过 11.8 亿元（含）开展投资理财业务，自董 事会审议通过后一年内有效。
独立董事意见：公司在保证流动性和资金安全且不影响公司经营业务开展的前提下，为了进一步提高资金使用效率，增加公司投资收益，使用闲置自有资金开展投资理财业务，既可以保证本金的安全，又能实现一定的投资收益。我们一致同意公司在本次董事会批准的额度和期限内，使用闲置自有资金开展投资理财业务。
六、截至本公告日，公司及其子公司开展固定收益类证券投资及委托理财业务的余额为 0 元，今年以来累计实现收益为 0 元。
特此公告。
安徽恒源煤电股份有限公司董事会
2023 年 3 月 31 日
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