证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-022
新天绿色能源股份有限公司
2023 年度募集资金存放及实际使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的规定，新天绿色能源股份有限公司（以下简称“本公司”）编制了 2023 年度关于 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报告
（“募集资金专项报告”）。现将截至 2023 年 12 月 31 日止募集资金存放与实际使
用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2021 年非公开发行 A 股股票
本公司已于 2021 年 12 月向 22 名特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）
337,182,677 股，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民币 13.63 元，募集
资金总额共计人民币 4,595,799,887.51 元。截至 2021 年 12 月 29 日止，本公司已
收到扣除保荐承销费共计人民币 46,595,478.81 元后的剩余募集资金人民币4,549,204,408.70 元。募集资金总额扣除发行费用人民币 50,744,704.04 元后，公司本次非公开发行实际募集净额为人民币 4,545,055,183.47 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司 2021 年非公开发行 A 股股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（安永华明（2021）验字第 60809266_A01 号）。
（二）募集资金使用情况和结余情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资
金使用及结存情况如下表：
项目 金额（人民币元）
于2021年12月29日募集资金净账户初始金额 4,549,204,408.70
减：直接投入募集资金投资项目 2,690,385,407.31
减：募集资金置换 288,478,759.47
减：补充流动资金及偿还银行贷款 1,213,398,762.15
减：购买结构性存款 4,099,000,000.00
加：赎回结构性存款 3,719,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 68,930,909.50
募集资金专户于2023年12月31日的余额 45,872,389.27
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户结余金额人民币 45,872,389.27 元，
占该募集资金总额 1%，本公司将持续遵照公司《募集资金管理规定》使用募集
资金的结余资金。
二、募集资金存放和管理情况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规
及规范性文件的规定，为规范本公司 A 股发行上市后募集资金的使用与管理，
确保募集资金的使用规范、安全、高效，本公司制定了《新天绿色能源股份有限
公司募集资金管理规定》。
于 2021 年 12 月，本公司、保荐机构中德证券及相关募集资金存储银行签订
了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目“唐山 LNG
项目(第一阶段、第二阶段)、唐山 LNG 接收站外输管线项目(曹妃甸一宝坻段)、
唐山 LNG 接收站外输管线项目(宝坻一永清段)”由本公司子公司曹妃甸新天液
化天然气有限公司(以下简称“曹妃甸公司”)实施，于 2022 年 1 月，公司、相
关募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸公司分别签订了《募集资金专户存储四
方监管协议》。
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司及曹妃甸公司募集资金专户的余额为人
民币 45,872,389.27 元（含利息），具体存放情况如下表所示：
初始存放金额 截至 2023 年 12 月
开户银行 账号 存款方式 31 日银行账户余额
（人民币元） （人民币元）
国家开发银行河北省分行 13101560009993130000 协定存款 850,000,000.00 1,059,202.99
民生银行石家庄维明大街支 633978279 活期 916,936,097.56 74,065.19
行
中国银行石家庄机场路支行 100484690082 协定存款 563,192,099.27 5,979,122.87
兴业银行石家庄分行营业部 572010100101661409 协定存款 70,000,000.00 2,983,807.78
建设银行石家庄平安大街支 13050161860100001811 协定存款 530,000,000.00 31,468,898.86
行
中信银行石家庄红旗大街支 8111801011400882329 协定存款 169,740,638.99 1,360,010.26
行
中国银行石家庄机场路支行 101564694284 协定存款 236,807,900.73 140,447.34
交通银行河北省分行营业部 131707000013000932065 活期 720,000,000.00 1,723.48
邮储银行中华南大街支行 913008010030668914 活期 480,000,000.00 1,442.51
工商银行石家庄和平支行 0402020329300576863 活期 12,527,672.15 22,062.03
中国工商银行股份有限公司 0403039929100333391 活期 603,530.85
唐山曹妃甸支行 -
中国银行股份有限公司曹妃 101924792692 活期 609,371.80
甸自贸区分行 -
中国建设银行股份有限公司 13050162410100002656 活期 786,444.02
唐山曹妃甸自贸区支行 -
中国银行股份有限公司曹妃 100845389574 活期 782,259.29
甸自贸区分行 -
合计 4,549,204,408.70 45,872,389.27
注1：上述余额不包括购买结构性存款和收益凭证共计人民币380,000,000.00
元。
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金的具体使用情况详见“附表一、截至 2023
年 12 月 31 日止募集资金使用情况对照表”。
（二）募集资金投资项目实施方式变更情况
本公司于2022年4月28日召开第四届董事会第三十三次临时会议和第四届
监事会第十六次临时会议，并于 2022 年 6 月 14 日召开了 2021 年度股东大会，
审议通过了《关于变更募集资金投资项目实施方式的议案》，同意本公司对唐山
LNG 项目（第一阶段、第二阶段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—
宝坻段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝坻—永清段）的募集资金投入方式，
由以增加资本金的形式注入项目实施主体变更为以增加资本金和提供有息借款
的形式用于曹妃甸公司募投项目建设。本公司保荐机构中德证券于 2022 年 4 月
28 日出具了《关于新天绿色能源股份有限公司变更募集资金实施方式的核查意
见》，同意上述募集资金投资方式的变更，本公司独立董事、监事会已分别对此
发表了明确的同意意见。
（三）募集资金投资先期投入项目转让及置换情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A
股）募集资金不存在投资项目已对外转让的情况。
本公司于 2022 年 2 月 23 日召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过
了《新天绿能关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币285,600,000.00 元及前期已从本公司自有资金账户支付的发行费用人民币4,149,225.23 元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了安永华明（2022）专字第 60809266_A01 号鉴证报告，保荐机构中德证券也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会已分别对此发表
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