证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2024-060
新天绿色能源股份有限公司
2024 年半年度募集资金存放与实际使用情
况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）编制了 2024 年半年度关于 2021 年非公开发行 A 股股票募集资金存放与实际使用情况的专项报
告（“募集资金专项报告”）。现将截至 2024 年 6 月 30 日止募集资金存放与实
际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）核准，公司已向22名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元。截至2021年12月29日止，公司已收到扣除保荐承销费共计人民币46,595,478.81元后的剩余募集资金人民币4,549,204,408.70元。募集资金总额扣除发行费用人民币50,744,704.04元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为4,545,055,183.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（安永华明（2021）验字第60809266_A01号）。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2024 年 6 月 30 日止，本公司非公开发行人民币普通股（A 股）募集资
金使用及结存情况如下：
项目 金额（人民币元）
于2021年12月29日募集资金净账户初始金额 4,549,204,408.70
减：直接投入募集资金投资项目 2,740,776,083.70
减：募集资金置换 288,478,759.47
减：补充流动资金及偿还银行贷款 1,213,398,762.15
减：购买结构性存款、收益凭证 310,000,000.00
加：利息收入、理财收益扣除手续费净额 72,357,563.22
募集资金专户于2024年6月30日的余额 68,908,366.60
二、募集资金管理情况
为规范本公司 A 股发行上市后募集资金的使用与管理，确保募集资金的使
用规范、安全、高效，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等相关法律法规的要求，本公司制定了《新天绿色能源股份有限公司募集资金管 理规定》。
2021 年 12 月，公司、保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证
券”）及相关募集资金存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴 于本次募集资金投资项目“唐山 LNG 项目（第一阶段、第二阶段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（宝 坻—永清段）”由公司子公司曹妃甸新天液化天然气有限公司（以下简称“曹妃甸 公司”）实施，2022 年 1 月，公司、相关募集资金存储银行、中德证券及曹妃甸 公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
上述三方监管协议及四方监管协议与上海证券交易所制订的《募集资金专户 存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本公司充分保障保荐机构、独立 董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权，上述三方监管协议及四方监管 协议的履行情况正常。
截至 2024 年 6 月 30 日，本公司募集资金银行账户存储情况如下：
单位：人民币元
募投项目 开户银行 账号 存款 专户募集资金
方式 余额
唐山 LNG 国家开发银行河北省分行 13101560009993130000 活期 1,141,865.08
项目（第一
阶段、第二 中国民生银行股份有限公
阶段） 司石家庄维明大街支行 633978279 活期 74,140.50
中国银行股份有限公司石 100484690082 活期 20,400,084.19
家庄机场路支行
兴业银行股份有限公司石 572010100101661409 活期 663,676.59
家庄分行营业部
唐山 LNG 中国建设银行股份有限公 活期
接收站外 司石家庄平安大街支行 13050161860100001811 42,240,967.47
输管线项
目（曹妃甸 中信银行股份有限公司石 8111801011400882329 活期 1,829,057.80
—宝坻段） 家庄红旗大街支行
唐山 LNG
接收站外 中国银行股份有限公司石
输管线项 家庄机场路支行 101564694284 活期 140,285.53
目（宝坻—
永清段）
交通银行股份有限公司河 131707000013000932065 活期 1,665.22
北省分行营业部
补充流动 中国邮政储蓄银行股份有
资金及偿 限公司石家庄市中华南大 913008010030668914 活期 1,243.85
还银行贷 街支行
款
中国工商银行股份有限公 0402020329300576863 活期 21,904.40
司石家庄和平支行
合 计 / 66,514,890.63
备注：上述余额不包括理财产品存款共计310,000,000.00元。
截至2024年6月30日，曹妃甸公司募集资金银行账户存储情况如下：
单位：人民币元
募投项目 开户银行 账号 存款 专户募集资金余额
方式
中国工商银行股份有
唐山 LNG 项 限公司唐山曹妃甸支 0403039929100333391 活期 603,964.53
目（第一阶段、 行
第二阶段） 中国银行股份有限公 101924792692 活期 609,991.48
司曹妃甸自贸区分行
唐山 LNG 接
收站外输管线 中国银行曹妃甸自贸 100845389574 活期 783,152.58
项目（宝坻— 区分行
永清段）
唐山 LNG 接 中国建设银行股份有
收站外输管线 限公司唐山曹妃甸自 13050162410100002656 活期 396,367.38
项目（曹妃甸 贸区支行
—宝坻段）
合计 / / 2,393,475.97
三、募集资金实际使用情况
（一）募集资金实际使用情况
截至2024年6月30日止，募集资金的具体使用情况详见附件一《募集资金使 用情况对照表》。
（二）募集资金实际投资项目变更情况
截至2024年6月30日止，公司不存在变更募集资金投资项目的情况，不存在 募集资金投资项目对外转让或置换的情况。
（三）募集资金投资项目实施方式变更情况
公司于2022年4月28日召开了第四届董事会第三十三次临时会议，并于2022 年6月14日召开了2021年年度股东大会，审议通过了《关于变更募集资金投资项 目实施方式的议案》，同意对唐山LNG项目（第一阶段、第二阶段）、唐山LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山LNG接收站外输管线项目（宝坻 —永清段）的募集资金投入方式，由以增加资本金的形式注入项目实施主体变更 为以增加资本金和提供有息借款的形式用于曹妃甸公司募投项目建设，公司独立 董事、监事会、保荐机构对本次事项发表了明确的同意意见。
（四）募投项目先期投入及置换情况
2022年2月23日，公司召开第四届董事会第三十次临时会议，审议通过了《新 天绿能关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》，同 意本公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金人民币285,600,000.00 元，使用募集资金置换前期已从本公司自有资金账户支付的发行费用人民币 4,149,225.23元。本公司独立董事、监事会、保荐机构对此发表了明确同意意见。 公司使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金事项履 行了相应的审批程序，且置换时间距离募集资金到账时间未超过6个月，符合相 关法律、法规及中国证监会、上海证券交易所相关监管要求。安永华明会计师事 务所（特殊普通合伙）对此进行了专项审核，并出具了安永华明（2022）专字第
60809266_A01号鉴证报告，保荐机构中德证券也对本次募集资金置换情况出具 了《中德证券有限责任公司关于新天绿色能源股份有限公司使用募集资金置换预 先投入的自筹资金的核查意见》。
（五）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年4月19日，公司召开第五届董事会第十二次临时会议和第五届监事会 第六次临时会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》，同意公司使用不
查看PDF原文
