证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2023-053
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
关于与河北建投集团财务有限公司续签金融服务框
架协议暨日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
是否需要提交公司股东大会审议：是
本次日常关联交易是基于新天绿色能源股份有限公司（以下简称 “公司”）日常生产经营需要确定的，关联交易将遵循公平、公允的市场原则和交易条件，不存在损害公司利益和中小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，不会使公司对关联方形成依赖，亦不会对公司持续经营能力产生影响。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的程序
2023年10月20日，公司第五届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于本公司与河北建投集团财务有限公司续签金融服务框架协议的议案》，公司董事对该议案进行表决时，关联董事曹欣、李连平、秦刚及王涛回避表决，其他非关联董事就上述关联交易均表决通过。本议案还需提交公司股东大会审议，关联股东回避表决。
公司独立董事事前认可了上述关联交易事项，同意将该议案提交本次董事会审议，并就该事项发表独立意见：本次日常关联交易履行了上市地相关法律、法规和《公司章程》规定的程序；日常关联交易符合公司经营发展需要，协议均按照一般商业条款订立，符合本公司及全体股东的整体利益，不存在损害公司及其
他股东特别是中小股东利益的情形。
董事会审计委员会对上述日常关联交易发表书面意见如下：本次日常关联交
易均是公司正常经营所需。公司的各项日常关联交易均遵守公允的市场价格，体
现了公平、公正、公开的原则，没有损害公司及股东特别是广大中小投资者的利
益。
（二）前次日常关联交易实际执行情况
单位：人民币万元
本年年初至 预计金额与
关联交易类别 关联人 2023 年 6 月 30 2023 年度 实际发生金
日实际发生额注 交易上限 额差异较大
的原因
存款服务 河北建投集团财务 352,350.09 357,000 /
有限公司
贷款服务 河北建投集团财务 165,434 400,000 /
有限公司
票据贴现服务 河北建投集团财务 3,300 50,000 /
有限公司
担保服务、承兑服 河北建投集团财务
务、委托贷款服务及 有限公司 4.84 500 /
其他收费类金融服务
注：存款、贷款、票据贴现服务的实际发生额指的是每日最高余额。
（三）本次日常关联交易上限预计金额和类别
单位：人民币万元
关联交易类别 关联人 2024 年度 2025 年度 2026 年度
存款服务 河北建投集团财 450,000 450,000 450,000
务有限公司
贷款服务 河北建投集团财 480,000 480,000 480,000
务有限公司
票据贴现服务 河北建投集团财 50,000 50,000 50,000
务有限公司
非融资性保函服
务、承兑服务、委 河北建投集团财 500 500 500
托贷款服务及其他 务有限公司
收费类金融服务
注：存款、贷款及票据贴现服务的年度上限指的是每日最高余额，非融资保函服务、承兑服
务、委托贷款服务及其他收费类金融服务的年度上限指的是手续费总金额。
（四）本次日常关联交易上限金额的主要预测依据
在考虑《金融服务框架协议》的各项年度上限时主要考虑因素如下：
1、存款服务：
（1）作为本公司的资金管理策略之一部份，透过将流通性强的资金集中于利率较优惠的若干选定金融机构，以受益于经扩大的规模经济，本公司计划将其部分现金结余存入河北建投集团财务有限公司（以下简称“集团财务公司”），而集团财务公司已向本公司承诺，其存款利率不低于本公司内使用存款服务的公司从商业银行获得的同期限、同阶段、同类型存款的利率。考虑到集团财务公司在过往10年内持续为本公司所提供的优质服务，本公司对集团财务公司能力有充足的信心，决定为本公司及其股东之整体利益而深化与集团财务公司的合作。
（2）根据本公司现时风电及天然气业务扩张计划，本公司计划于2024年至2026年增加其风电容量和天然气销售量。相关容量的增加及天然气销售量的增长将令本公司产生正向现金流，从而实现货币资金结余的增长。
（3）本公司基建项目增多将引致对基建项目贷款的额外需求，从而将令本公司提高其债务融资规模以及增加其现金结余。
（4）截至2023年6月30日，本集团货币资金约32.72亿元，应收账款约62.22亿元。应收账款集中到位时将在短期内增加大量现金，导致存款增加。
（5）期初存款余额（即按综合基准本公司于财政年度年初之现金结余）于2024年至2026年产生的应计利息。
2、贷款服务：
（1）本公司向集团财务公司的借款余额。
（2）期初贷款余额（即按综合基准本公司于财政年度年初之现金结余）于2024年至2026年产生的应计利息。
（3）根据本公司 “十四五”末的发展目标，本公司将加快风电项目扩展计划，加快工程建设进度，预期增加项目资金需求。同时，本公司天然气业务将持续扩张，其中唐山LNG项目二阶段正在建设过程中，预期仍有大量资金需求，天然气采购量的增加也将带来强烈的资金需求。
3、票据贴现服务：
（1）本公司预期每年于日常业务经营过程中收到的未到期银行承兑汇票的
数额及拟使用票据贴现方式进行融资的需求。
（2）由于根据人民银行的政策，采用电子票据贴现方式促使集团财务公司获得较低的利率以重新贴现或远期贴现电子票据，令集团财务公司的融资成本降低，并以更具成本效益的方式向本公司提供票据贴现服务。因此，本公司预期未来三年会逐步增加本公司与集团财务公司的票据贴现交易。
（3）本公司如全面使用集团财务公司的电子票据贴现系统的业务计划，预计截至2026年12月31日止三个年度预计所需的票据贴现服务水平及集团财务公司向本公司提供票据贴现服务的预期可动用余额。
4、其他收费类金融服务：根据本公司预期每年于日常业务经营过程中对集团财务公司提供的服务种类和数量的需求，根据集团财务公司收取的手续费总金额厘定上述上限。
二、关联人介绍和关联关系
截至本公告披露日，河北建投集团财务有限公司系本公司控股股东河北建设投资集团有限责任公司（以下简称“河北建投”）直接控制的企业，该关联人符合《上海证券交易所股票上市规则》规定的关联关系情形。
河北建投集团财务有限公司基本情况如下：
公司名称 河北建投集团财务有限公 成立时间 2013 年 1 月 18 日
司
注册资本 200,000 万元 实收资本 200,000 万元
公司类型 其他有限责任公司
注册地 石家庄市裕华西路 9 号裕园广场 A 座
对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协
助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提
经营范围 供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成员单位办理票据
承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案
设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款；承销成员单位的企业
债券；有价证券投资；从事同业拆借；批准的其他业务
统一社会信用 9113000006165450XJ
代码
法定代表人 袁雁鸣
实际控制人 河北省国有资产监督管理委员会
项目 2023.6.30
总资产（万元） 1,096,988.85
净资产（万元） 239,405.16
主要财务数据 项目 2023 年 1-6 月
（未经审计）
营业收入（万元） 17,798.82
净利润（万元） 9,742.43
项目 2022.12.31
总资产（万元） 1,231,675.40
主要财务数据 净资产（万元） 245,362.84
（经审计） 项目 2022 年度
营业收入（万元）
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