证券代码：600956 证券简称：新天绿能 公告编号：2022-024
债券代码：175805.SH 债券简称：G21 新 Y1
新天绿色能源股份有限公司
2021 年度募集资金存放与实际使用情况专
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规的要求，新天绿色能源股份有限公司（以下简称“公司”）编制了公司2021年度关于公司首次公开发行A股股票和本年非公开发行A股股票
募集资金存放与实际使用情况的专项报告。现将截至 2021 年 12 月 31 日止募集
资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）2020 年首次公开发行 A 股股票
根据中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1012号）的批准，公司首次公开发行人民币普通股股票（A股）13,475万股，每股面值1.00元，发行价格为3.18元/股，募集资金总额为人民币428,505,000.00元，于2020年6月18日，中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）将扣除保荐及承销费用（不含增值税）人民币28,301,886.79元后的募集资金人民币400,203,113.21元存入专项账户，扣除发行费用人民币10,373,847.74元后实际募集资金净额为人民币389,829,265.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（安永华明（2020）验字第60809266_A01号）。
截至2021年12月31日止，2020年首次公开发行A股股票募集资金的投资项目
“河北建投丰宁森吉图风电场（三期）150MW工程项目”已全部完成，公司的募集资金已全部使用完毕，已将相关募集资金专户的节余资金201,768.88元永久补充流动资金，相关募集资金专户已注销。
（二）2021年非公开发行A股股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准新天绿色能源股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2730号）核准，公司已向22名特定对象非公开发行人民币普通股（A股）337,182,677股，发行价格13.63元/股，募集资金总额为人民币4,595,799,887.51元。截至2021年12月29日止，公司已收到扣除保荐承销费共计人民币46,595,478.81元后的剩余募集资金人民币4,549,204,408.70元。募集资金总额扣除发行费用人民币50,744,704.04元后，公司本次非公开发行实际募集资金净额为4,545,055,183.47元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2021年非公开发行A股股票的募集资金到账情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司验资报告》（安永华明（2021）验字第60809266_A01号）。
截至2021年12月31日止，本公司已累计使用募集资金人民币512,527,362.15元，均为补充流动资金及偿还银行贷款，募集资金存储账户余额为人民币4,036,677,046.55元。
单位：元
项目 金额
募集资金账户初始金额 4,549,204,408.70
减：补充流动资金及偿还银行贷款 512,527,362.15
募集资金专户年末余额 4,036,677,046.55
二、募集资金存放和管理情况
为规范本公司A股发行上市后募集资金的使用与管理，确保募集资金的使用规范、安全、高效，本公司制定了《新天绿色能源股份有限公司募集资金管理规定》。
（一）2020 年首次公开发行 A 股股票
2020年6月，公司和保荐机构中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”）与中国建设银行股份有限公司河北省分行、国家开发银行河北省分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目“河北建投丰宁森吉图风电场（三期）150MW工程项目”由公司子公司河北丰宁建投新能源有限公司（以下简称“丰宁新能源”）实施。2020年7月，公司、丰宁新能源、中德
证券与中国建设银行股份有限公司河北省分行、国家开发银行河北省分行分别签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述募集资金分别存放于本公司及本
公司子公司河北丰宁建投新能源有限公司在以下银行开设的专用账户内：中国建
设银行股份有限公司石家庄平安大街支行（账号：13050161860100001452）、国
家开发银行河北省分行（账号：13101560009345480000）、中国建设银行股份有
限公司石家庄平安大街支行（账号：13050161860100001451）、国家开发银行河
北省分行（账号：13101560009347060000）。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司2020年公开发行A股股票
的募集资金到账情况进行了审验，并出具《新天绿色能源股份有限公司前次募集
资金使用情况鉴证报告》（安永华明（2021）专字第60809266_A02号），截至
2020年12月31日止，公司的前次募集资金已全部使用完毕，存放于专项专户的存
款余额为存款利息收入。截至2021年12月31日止，公司已将相关募集资金专户的
节余资金201,768.88元永久补充流动资金，上述募集资金专户已注销。
（二）2021年非公开发行A股股票
2021 年 12 月，公司、保荐机构中德证券及相关募集资金存储银行签订了《募
集资金专户存储三方监管协议》。鉴于本次募集资金投资项目“唐山 LNG 项目（第
一阶段、第二阶段）、唐山 LNG 接收站外输管线项目（曹妃甸—宝坻段）、唐山
LNG 接收站外输管线项目（宝坻—永清段）”由公司子公司曹妃甸新天液化天然
气有限公司（以下简称“曹妃甸公司”）实施，2022 年 1 月，公司、相关募集资
金存储银行、中德证券及曹妃甸公司分别签订了《募集资金专户存储四方监管协
议》。
截至 2021 年 12 月 31 日，本公司募集资金存放情况列示如下：
单位：人民币元
募投项目 开户银行 账号 存款 专户募集资金余
方式 额
国家开发银行河北省分行 13101560009993130000 活期 850,000,000.00
唐山LNG项目 中国民生银行股份有限公
（第一阶段、 司石家庄维明大街支行 633978279 活期 916,936,097.56
第二阶段）
中国银行股份有限公司石 100484690082 活期 563,192,099.27
家庄机场路支行
兴业银行股份有限公司石 572010100101661409 活期 70,000,000.00
家庄分行营业部
唐山LNG接收 中国建设银行股份有限公 13050161860100001811 活期 530,000,000.00
站外输管线项 司石家庄平安大街支行
目（曹妃甸— 中信银行股份有限公司石
宝坻段） 家庄红旗大街支行 8111801011400882329 活期 169,740,638.99
唐山LNG接收
站外输管线项 中国银行股份有限公司石 101564694284 活期 236,807,900.73
目（宝坻—永 家庄机场路支行
清段）
交通银行股份有限公司河 131707000013000932065 活期 400,000,000.00
北省分行营业部
补充流动资金 中国邮政储蓄银行股份有
及偿还银行贷 限公司石家庄市中华南大 913008010030668914 活期 300,000,000.00
款 街支行
中国工商银行股份有限公 0402020329300576863 活期 310.00
司石家庄和平支行
合 计 / 4,036,677,046.55
截至2021年12月31日止，曹妃甸公司募集资金存放情况如下表所示：
单位：人民币元
募投项目 开户银行 账号 存款 专户募集资金余额
方式
中国工商银行股份有限公 0403039929100333391 活期 -
唐山 LNG 项目 司唐山曹妃甸支行
（第一阶段、第
二阶段） 中国银行股份有限公司曹 101924792692 活期
妃甸自贸区分行
唐山 LNG 接收
站外输管线项 中国建设银行股份有限公 13050162410100002656 活期 -
目（曹妃甸—宝 司唐山曹妃甸自贸区支行
坻段）
合计 / / -
曹妃甸公司除上述募集资金账户外于2022年1月在中国银行股份有限公司曹
妃甸自贸区分行开立了账号100845389574的募集资金专户用于唐山 LNG 接收
站外输管线项目（宝坻—永清段）募投项目。
三、本年度募集资
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