股票简称：广日股份 股票代码：600894 编号：临 2023-001
广州广日股份有限公司
关于投资建设华东数字化产业园项目的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
主要风险提示：
（一）市场竞争风险
近年来随着城镇化的建设不断加快，公共交通设施、旧楼加装、更新改造及维保等细分市场面临较大的市场机遇，但受房地产行业影响，电梯行业发展趋势整体放缓，行业竞争加剧，公司将面临市场竞争带来的风险。
（二）资金流动性风险
华东项目投资金额较大，一方面可能给公司日常运营带来资金压力；另一方面，在公司利用自有资金投资项目实施过程中，可能面临市场变化、公司组织管理和市场营销执行情况未及预期、遭遇突发性事件等不确定因素，影响公司对项目的资金投入。公司将采取分期分步实施、统筹资金安排以规避资金流动性风险。
（三）项目建设进度不及预期的风险
尽管公司对本项目进行了客观分析及详细论证，但在项目实施过程中，一方面可能发生工程建设推进不及预期、合作方项目落地进度不及预期、政府经营许可流程落地不及预期等情况，将导致项目未能按计划正常实施；另一方面，由于市场的不确定性，可能发生华东地区市场电梯需求市场容量不及预期，公司新增产能无法被消化的情况，影响投资收益和公司经营业绩。
（四）原材料价格上涨风险
近年来，受疫情及国外局势影响，电梯制造所需的原材料成本大幅上涨，公司产品毛利率受压。如未来原材料成本继续上涨，将导致公司产品利润空间进一步被压缩，最终影响公司盈利水平。
一、本次对外投资概述
（一）基本情况
为贯彻落实“十四五”战略规划，快速做大做强电梯主业，广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”及“公司”）及其下属子企业拟投资约 7.4 亿元建设广日股份华东数字化产业园（以下简称“华东项目”或“项目”），项目分为广日电梯华东数字化产业园、广日电气（山东）智能制造产业园和广日物流（山东）智慧产业园共三个子项目，具体如下：
1.广日电梯华东数字化产业园总投资约 4.8 亿元，由公司全资子企业广州广日电梯工业有限公司（以下简称“广日电梯”）成立项目公司建设运营，主营电梯整机的制造、销售、安装和维保；
2.广日电气（山东）智能制造产业园总投资约 1.2 亿元，由公司全资子企业广州广日电气设备有限公司（以下简称“广日电气”）成立项目公司负责建设运营，主营电梯零部件、电线电缆、高分子材料、电梯曳引机及安全部件、智慧照明等业务；
3.广日物流（山东）智慧产业园总投资约 1.4 亿元，由公司及控股子企业广州广日物流有限公司（以下简称“广日物流”）成立合资公司建设运营，主营电梯包装、运输、仓储，以及生产性物流供应链一体化服务。
（二）审议程序
公司于 2023 年 3 月 18 日以现场结合通讯表决形式召开第九届董事会第十
一次会议，一致审议通过了《关于投资建设广日股份华东数字化产业园的议案》。根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次投资金额未达到股东大会审议权限范围，经董事会审核通过后即可实施，无需提交股东大会审议。本次对外投资不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、项目主体基本情况
（一）广州广日股份有限公司
统一社会信用代码：914401016184022478
成立时间：1988 年 10 月 24 日
注册地：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号
主要办公地点：广州市海珠区新港东路 1222 号万胜广场 B 塔 17 楼
法定代表人：周千定
注册资本：85,994.6895 万人民币
主营业务：电梯整机制造、销售和工程服务，电梯零部件制造和物流配送服务
控股股东：广州智能装备产业集团有限公司
最近一年又一期主要财务指标（单位人民币万元）：
2021 年度 2022 年第三季度
主要财务指标
（经审计，合并口径） （未经审计，合并口径）
资产总额 1,220,696.16 1,265,218.13
负债总额 360,811.06 382,186.36
净资产 859,885.10 883,031.77
营业收入 776,684.80 536,221.51
净利润 64,085.86 42,175.99
资产负债率 29.56% 30.21%
（二）广州广日电梯工业有限公司
统一信用代码：9144011319047189X5
成立时间：1982 年 6 月 23 日
注册地及主要办公地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号
法定代表人：林振中
注册资本：63,100 万人民币
主营业务：电梯、立体停车库的制造、销售、安装和维修
主要股东：广日股份
与上市公司的关系：广日电梯为公司全资子企业
最近一年又一期主要财务指标（单位人民币万元）：
2021 年度 2022 年第三季度
主要财务指标
（经审计，合并口径） （未经审计，合并口径）
资产总额 349,879.27 363,528.16
负债总额 221,245.64 227,723.59
净资产 128,633.63 135,804.58
营业收入 271,023.84 194,652.70
净利润 3,819.74 6,899.29
资产负债率 63.23% 62.64%
（三）广州广日电气设备有限公司
统一信用代码：91440113708378076H
成立时间：1988 年 10 月 30 日
注册地及主要办公地点：广州市番禺区石楼镇国贸大道南 636 号之五
法定代表人：林振中
注册资本：32,900 万人民币
主营业务：制造、加工起重运输设备零配件
主要股东：广日股份（60%）、广日电梯（30%）、安捷通电梯有限公司（10%，系公司在香港注册的全资子企业）
与上市公司的关系：广日电气为公司全资子企业
最近一年又一期主要财务指标（单位人民币万元）：
2021 年度 2022 年第三季度
主要财务指标
（经审计，合并口径） （未经审计，合并口径）
资产总额 148,552.12 150,994.11
负债总额 83,724.41 87,998.54
净资产 64,827.71 622,995.57
营业收入 25,332.83 164,332.78
净利润 -4,736.61 -1,906.34
资产负债率 56.36% 58.28%
（四）广州广日物流有限公司
统一信用代码：91440113708378084C
成立时间：1998 年 10 月 30 日
注册地及主要办公地点：广州市番禺区大石街石北工业区（大维村、诜村“二号围”、官坑村“岗脚”）
法定代表人：刘学辉
注册资本：1,256.7874 万美元
主营业务：运输、仓储、装卸和货物配送
主要股东：广日股份（75%）、高达物流中心有限公司（25%）
其中，公司全资子公司安捷通电梯有限公司持有高达物流中心有限公司 80%股权，悦信实业有限公司持有高达物流中心有限公司 20%股权。
与上市公司的关系：广日物流为公司控股子企业。
最近一年主要财务指标（单位人民币万元）：
主要财务指标 2021 年度 2022 年第三季度
（经审计，合并口径） （未经审计，合并口径）
资产总额 115,915.33 131,004.28
负债总额 73,646.60 82,881.01
净资产 42,268.73 48,123.27
营业收入 238,709.58 158,610.35
净利润 3,444.78 2,130.46
资产负债率 63.53% 63.27%
资的重大或有事项。
三、投资项目基本情况
（一）项目名称：广日股份数字化产业园项目
（二）项目建设地点：山东省济南市商河县
（三）项目必要性及可行性分析：
1.必要性分析
根据“十四五”发展战略，公司将快速做大做强电梯主业。华东项目的建设将有助于公司完善全国化的总体产业链布局，提高公司的整体交货速率，降低物流成本，形成规模化供应优势，提升公司产品竞争力及市场占有率。
2.可行性分析
华东地区产业条件完备，市场资源丰富，能够为公司产品提供较好的市场消化基础。目前，山东省内规模以上的电梯整机企业较少，济南市对电梯企业有较好的产业扶持政策。公司具有良好的品牌形象、客户资源、健全的企业管理体系及稳定的现金流，可确保项目的顺利实施。
（四）项目规划及资金安排
华东项目将充分利用华东区域产业资源和市场需求，在济南市打造电梯整机、电梯核心零部件及其配套产业数字化制
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