600894 沪市 广日股份

股票简称：广日股份        股票代码：600894        编号：临 2021-001
              广州广日股份有限公司

          关于公司及子公司使用自有资金

            购买银行理财产品的进展公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

     本次委托理财受托方：中信银行股份有限公司、上海浦东发展银行股份
      有限公司、交通银行股份有限公司

     本次委托理财金额：公司 5 亿元人民币（其中：中信银行 3 亿元，浦发
      银行 2 亿元）；子公司 4.63 亿元人民币（其中：中信银行 1.81 亿元，交
      通银行 2.82 亿元），合计 9.63 亿元人民币

      本次委托理财投资类型：保本浮动收益型

     本次委托理财产品名称：中信银行共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款
      产品（02821 期、02822 期）；浦发银行利多多公司稳利 21JG5138 期人民
      币对公结构性存款；交通银行蕴通财富定期型结构性存款 161 天（挂钩
      汇率看涨）；交通银行蕴通财富定期型结构性存款 161 天（挂钩汇率看跌）
     本次委托理财期限：160 天（中信银行 02821 期）、161 天（中信银行 02822
      期；浦发银行；交通银行）

     履行的审议程序：

      公司于 2018 年 8 月 23 日以现场结合通讯的方式召开第八届董事会第四
  次会议，审议通过了《关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议
  案》，同意子公司使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金购买低
  风险高流动性的银行理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，
  在上述额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

      公司于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次
  会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，

            同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币本金安全、收

            益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型为银行结构性存款、银行低风

            险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在上述额度范围

            内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

            一、 本次委托理财概况

            （一） 委托理财目的

            在风险可控且不影响公司及子公司正常经营的前提下，运用自有资金购买银

        行理财产品，提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益。

            （二） 资金来源

            本次购买银行理财产品的资金来源为公司及子公司自有资金。

            （三） 委托理财产品的基本情况

 受托方    产品                      金额    预计年化收  预计收益金额  产品            是否构
            类型      产品名称                  益率        （万元）    收益  收益类型  成关联
  名称                              （万元）                              期限              交易

            银行  共赢智信汇率挂钩            1.48%或      219.28 或            保本浮动

中信银行股

            理财  人民币结构性存款  33,800    2.89%或      428.20 或    160 天  收益、封    否
份有限公司                                                    487.46

            产品      02821 期                  3.29%                            闭式

            银行  共赢智信汇率挂钩            1.48%或      93.35 或            保本浮动

中信银行股

            理财  人民币结构性存款  14,300    2.89%或      182.29 或    161 天  收益、封    否
份有限公司

            产品      02822 期                  3.29%        207.52              闭式

上海浦东发  银行  利多多公司稳利              1.40%或      125.22 或

                                                                                  保本浮动

展银行股份  理财  21JG5138 期人民币  20,000    2.80%或      250.44 或    161 天  收益型    否
 有限公司  产品  对公结构性存款              3.00%        268.33

            银行  蕴通财富定期型结

交通银行股                                      1.65%或      102.62 或            保本浮动

            理财  构性存款161天（挂  1,4100                              161 天  收益型    否
份有限公司                                      4.75%        295.42

            产品    钩汇率看涨）


            银行  蕴通财富定期型结

交通银行股                                      1.65%或      102.62 或            保本浮动

            理财  构性存款161天（挂  1,4100                              161 天  收益型    否
份有限公司                                      4.75%        295.42

            产品    钩汇率看跌）

            （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

            1.在确保不影响公司及子公司正常生产经营的基础上，根据公司及子公司自

        有资金情况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

            2.公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求，规范购

        买理财产品的运作流程，控制资金风险。

            3.建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如

        评估发现可能存在影响公司及子公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投

        资风险。

            4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以

        聘请专业机构进行审计。

            二、本次委托理财的具体情况

            （一）委托理财合同主要条款

            1、中信银行结构性存款产品

            产品名称：共赢智信汇率挂钩人民币结构性存款（广日股份、广日车库：02821

                      期；广日电梯、广日工程：02822 期）

            发行人：中信银行股份有限公司

            产品编码： C21YF0112（02821 期）；C21YF0113（02822 期）

            产品类型：保本浮动收益、封闭式

            理财本金：广日股份 30,000 万元人民币；广日车库 3,800 万元人民币；

                      广日电梯 11,800 万元人民币； 广日工程 2,500 万元人民币；

            收益计算天数：160 天（02821 期）；161 天（02822 期）

            收益起计日：2021 年 1 月 19 日（02821 期）；2021 年 1 月 18 日（02822 期）


  产品到期日：2021 年 6 月 28 日

  产品收益率确定方式：

  （1）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 3%，产品年化收益率为预期最高收益率 3.29%；
  （2）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于 3%或持平或下跌且跌幅小于等于 30%，产品年化收益率为预期收益率 2.89%；

  （3）如果在联系标的观察日，联系标的“欧元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌且跌幅超过 30%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.48%。
  联系标的：欧元/美元 即期汇率，表示为一定欧元可兑换的美元数

  定盘价格：欧元/美元即期汇率价格，即彭博页面“BFIX”屏显示的东京时
间下午 3:00 的 EURUSD Currency 的值

  期初价格：2021 年 1 月 20 日的定盘价格（02821 期）；2021 年 1 月 19 日的
定盘价格（02822 期）

  期末价格：联系标的观察日的定盘价格

  联系标的观察日：2021 年 6 月 23 日

  2、浦发银行对公结构性存款产品

  产品名称：利多多公司稳利 21JG5138 期人民币对公结构性存款

  发行人：上海浦东发展银行股份有限公司

  产品代码：1201215138

  产品类型：保本浮动收益型

  理财本金：20,000 万元人民币

  收益计算天数：161 天

  收益起计日：2021 年 1 月 18 日


  产品到期日：2021 年 6 月 28 日

  产品预期收益率（年）：

  本产品保底利率 1.40%，浮动利率为 0%或 1.40%或 1.60%。

  期初价格：产品收益起算日后第 2 个伦敦工作日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”
公布的北京时间 10 点的欧元兑美元即期价格。

  观察价格：产品观察日彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的北京时间 10
点的欧元兑美元即期价格。

  如观察价格小于“期初价格×50%”，浮动利率为 0%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×50%”且小于“期初价格×140%”，浮动利率为 1.40%（年化）；观察价格大于等于“期初价格×140%”，浮动利率为 1.60%（年化）。

  产品挂钩指标：彭博页面“EUR CURNCY BFIX”公布的欧元兑美元即期价格
  产品观察日：到期日前第二个伦敦工作日

  3、交通银行结构性存款产品

  产品名称：交通银行蕴通财富定期型结构性存款 161 天（挂钩汇率看涨）