600894 沪市 广日股份

  股票简称：广日股份      股票代码：600894      编号：临 2020-006
              广州广日股份有限公司

  关于使用闲置自有资金购买银行理财产品的进展公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

     委托理财受托方：中信银行股份有限公司；中国民生银行股份有限公司。
     本次委托理财金额：5 亿元人民币（其中：中信银行股份有限公司 3 亿
      元，中国民生银行股份有限公司 2 亿元）。

     本次委托理财投资类型：保本浮动收益、封闭式（中信银行）；保本保证
      收益（民生银行）。

     委托理财产品名称：共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00130 期（中信银
      行）、挂钩利率结构性存款（民生银行）。

    本次委托理财期限：2020 年 1 月 17 日至 2020 年 6 月 30 日（中信银行）；
    2020 年 1 月 17 日至 2020 年 6 月 29 日（民生银行）。

     履行的审议程序：公司于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决形式召开第八届
      董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银
      行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5
      亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类
      型为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过
      之日起三年内有效，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环
      使用。

    一、本次委托理财概况

    （一）委托理财目的

  在风险可控且不影响公司正常经营的前提下，运用闲置自有资金购买银行理

        财产品，提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益。

            （二）资金来源

            本次购买银行理财产品的资金来源为公司闲置自有资金。

            （三）委托理财产品的基本情况

                                                                                  是否
                                                                    产品

 受托方  产品                金额    预计年化    预计收益            收益  构成
                  产品名称                                          收益

名称    类型              （万元）    收益率    金额（万元）          类型  关联
                                                                    期限

                                                                                  交易

                共赢汇率挂                                                保本浮

中信银行  银行                          1.50%或      200.96 或

                钩人民币结                                                动收益

股份有限  理财              30,000.00  3.93%或      526.51 或    163 天          否
                  构性存款                                                  、封

公司    产品                            4.13%        553.31

                  00130 期                                                  闭式

中国民生  银行

                挂钩利率结                                                保本保

银行股份  理财              20,000.00 1.00%-3.80%  89.86-341.48  164 天          否
                  构性存款                                                证收益

有限公司  产品

            （四）公司对委托理财相关风险的内部控制

            1.在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情况，

        针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

            2.公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求，规范购

        买理财产品的运作流程，控制资金风险。

            3.建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如

        评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

            4.公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以

        聘请专业机构进行审计。

            二、本次委托理财的具体情况

            （一）委托理财合同主要条款

            1.中信银行共赢汇率挂钩人民币结构性存款产品

            产品名称：共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00130 期

            发行人：中信银行股份有限公司


  产品编码：C206R01YF

  产品类型：保本浮动收益、封闭式

  收益计算天数：163 天（收益计算天数受提前终止条款约束）

  收益起计日：2020 年 1 月 19 日

  产品到期日：2020 年 6 月 30 日

  产品预期年化收益率确定方式：

  （1）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格下跌或持平，产品年化收益率为预期最高收益率 4.13%；

  （2）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元即期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅小于等于 20%，产品年化收益率为预期收益率 3.93%；
  （3）如果在联系标的观察日，联系标的“澳元/美元期汇率”期末价格相对于期初价格上涨且涨幅超过 20%，产品年化收益率为预期最低收益率 1.50%

  联系标的：澳元/美元即期汇率，表示为一澳元可兑换的美元数。

  联系标的观察日：2020 年 6 月 24 日

  2.民生银行结构性存款产品

  产品名称：挂钩利率结构性存款

  发行人：中国民生银行股份有限公司

  产品编码：SDGA200297D

  产品类型：保本保证收益型

  收益计算期限：164 天（按照算头不算尾的方式确定产品收益计算期限，如结构性性存款产品提前终止的应进行相应调整）

  产品到期日：2020 年 6 月 29 日（如遇非工作日，则遵从工作日调整规则调
整）。到期日（含当日）或提前终止日（含当日）至分配日之间不计付存款利息及产品收益。

  产品年化收益率确定方式：

  产 品 存 续 期 间 每 日 观 察 挂 钩 标 的 ： 客 户 年 化 收 益
=1.00%+2.80%*n/N,(0.40%-3.20%)，其中 n 为挂钩标的落在 0.40%-3.20%区间的天数，N 为起息日至到期日之间（算头不算尾）的实际天数。USD3M-LIBOR 按当个伦敦工作日水平确定。对于非伦敦工作日，USD3M-LIBOR 按其上一个伦敦工作

  日执行的水平确定。到期日前第 5 个伦敦工作日的 USD3M-LIBOR 水平作为到期
  日前剩余天数的 USD3M-LIBOR 水平。

      观察期为 2020 年 1 月 17 日至 2020 年 6 月 22 日。

      （二）委托理财的资金投向

      1. 共赢汇率挂钩人民币结构性存款 00130 期产品为结构性产品，通过结构
  性利率掉期等方式进行投资运作。

      2.民生银行结构性存款产品的资金本金部分按照存款管理，并以该存款收益
  部分与交易对手叙作和 USD3M-LIBOR 挂钩的金融衍生品交易。

      （三）风险控制分析

      公司办理理财产品的银行对理财业务管理规范，对理财产品的风险控制严格，
  公司委托理财着重考虑收益和风险是否匹配，把资金安全放在第一位，将及时关
  注委托理财资金的相关情况，确保理财资金到期收回。

      三、委托理财受托方的情况

      本次委托理财的交易对方中信银行（股票交易代码：601998）、民生银行（股
  票交易代码：600016）为已上市的股份制商业银行，交易对方与本公司及控股子
  公司、公司控股股东及实际控制人不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等
  方面的关联关系。

      四、对公司的影响

      公司最近一年又一期的主要财务指标

                                                          单位：人民币元

        主要会计数据            2019 年 9 月 30 日      2018 年 12 月 31 日
                                    （未经审计）          （经审计）

资产总额                        10,509,840,502.39    9,678,491,111.66

负债总额                          2,680,401,647.32      2,528,371,901.52

净资产                            7,829,438,855.07      7,150,119,210.14

归属于上市公司股东的净资产        7,631,980,701.66      6,948,755,357.06

                                    2019 年 1-9 月        2018 年 1-12 月
                                    （未经审计）          （经审计）

经营活动产生的现金流量净额        137,786,723.72        273,941,047.06

  公司本次委托理财支付的金额（5 亿元人民币）占最近一期期末（2019 年三季度末）货币资金的比例为 31.52%。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。通过