600894 沪市 广日股份

股票简称：广日股份          股票代码：600894          编号：临 2020—003
                  广州广日股份有限公司

          关于募投项目结项并将节余募集资金

              永久补充流动资金的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  广州广日股份有限公司（以下简称“公司”或“广日股份”）于 2019 年 12 月
31 日以通讯表决方式召开了第八届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对 2014 年非公开发行股票募投项目进行总体结项，并将节余募集资金永久补充流动资金。现将相关事项公告如下：

    一、募集资金基本情况

  根据 2013 年 10 月 8 日的第七届董事会第十三次会议、2013 年 11 月 15 日的第
七届董事会第十六次会议、2013 年 11 月 25 日的 2013 年第二次临时股东大会决议、
2013 年 11 月 12 日广州市人民政府国有资产监督管理委员会《广州市国资委关于广
州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》（穗国资批〔2013〕84 号）、2014 年 4月 4 日中国证券监督管理委员会证监许可[2014]372 号《关于核准广州广日股份有限公司非公开发行股票的批复》，公司非公开发行不超过人民币普通股（A 股）76,000,000 股，募集的资金扣除发行费用后将全部用于广日电梯研发生产基地升级改造项目、广日电气研发生产基地升级改造项目和广日西部工业园建设项目（广日西部工业园建设项目分为西部工业园园区建设、新建年产 27,000 台套电梯电气配件、新建电梯供应链一体化服务、新建年产 30,000 吨电梯导轨生产线四个子项目）。
  2014 年 5 月 21 日，公司向特定投资者实际非公开增发每股面值人民币 1 元的
人民币普通股（A 股）71,428,571 股，每股发行价格为人民币 9.80 元，募集资金总

  额人民币 699,999,995.80 元，扣除承销费、保荐费、律师费等发行费用人民币

  28,571,456.68 元后，实际募集资金净额为人民币 671,428,539.12 元。本次发行的募

  集资金到位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字

  [2014]第 410235 号《验资报告》。

      二、募集资金管理情况

      为规范募集资金的管理和使用，保护投资者利益，公司根据《上海证券交易所

  股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定和要求，
  结合公司实际情况，制定了《广州广日股份有限公司募集资金管理办法》（以下简

  称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专

  户存储，对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。

      公司于 2014 年 6 月 19 日与保荐机构华泰联合证券有限责任公司、中国工商银

  行股份有限公司广州德政中路支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》；公

  司于 2014 年 6 月 19 日与华泰联合证券有限责任公司、各募投项目实施主体—各下

  属子公司分别与中国工商银行股份有限公司广州华南支行、中国民生银行股份有限

  公司广州分行、中信银行股份有限公司广州白云支行、中信银行成都东城根街支行

  签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述监管协议主要条款与上海证券交

  易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募

  集资金时已经严格遵行。《募集资金专户存储三方监管协议》与《募集资金专户存

  储四方监管协议》均得到了切实有效的履行。

        截至 2019 年 12 月 31 日，公司在商业银行共有 8 个募集资金专户和 1 个七天

  通知存款账户用于存放募集资金，具体存放情况如下表（单位：人民币万元）：

  募集资金用途      开户银行      银行账号/存单号码      金额        备注

广日电梯研发生产基  工商银行广州华南  3602024429200680120            0.93  募集资金专户
地升级改造项目      支行

                    民生银行广州分行  691071739                      4.55  募集资金专户

广日电气研发生产基  中信银行广州白云  7444210182600030867          385.31  募集资金专户
地升级改造项目      支行              8110901031700599851        1,000.00  七天通知存款

西部工业园园区建设  中信银行成都东城  7411510182600147075            0.30  募集资金专户
项目                根街支行

新建年产 27,000 台套  中信银行成都东城  7411510182600147145            92.34  募集资金专户
电梯电气配件项目    根街支行

新建电梯供应链一体  中信银行成都东城  7411510182600146913            28.87  募集资金专户
化服务项目          根街支行


新建年产 30,000 吨电  中信银行成都东城  7411510182600147217          212.20  募集资金专户
梯导轨生产线项目    根街支行

广州广日股份有限公  工行德政中路支行  3602003729200588324          71.24  募集资金专户
司

    余额合计                                                      1,795.74

      三、募集资金使用情况

      截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金使用情况如下（单位：人民币万元）：

                  募集资金净额                                      67,143
  变更用途的募集资金总额                    0  已累计投入募

                                                  集资金总额          67,696
                      是否  募集资金承  调整后  累计投  投入进  项目达到预
    承诺投资项目    变更  诺投资总额  承诺投  入金额  度（%）  定可使用状
                      项目              资总额                      态日期

  广日电梯研发生产    否

  基地升级改造项目            28,153  28,153  28,541  101.38    2016 年
  广日电气研发生产    否

  基地升级改造项目            10,900  10,900  10,121    92.85    2019 年
  西部工业园园区建    否

        设项目                  17,200  22,650  23,262  102.70    2017 年
  新建年产27,000台

  套电梯电气配件项    否      7,000  3,346  3,346  100.00    2017 年
          目

  新建电梯供应链一    否

    体化服务项目                2,390  1,073  1,073  100.00    2017 年
  新建年产30,000吨

  电梯导轨生产线项    否      1,500  1,500  1,353    90.20    2017 年
          目

        合计                  67,143  67,622  67,696      —          —
                        自 2013 年 10 月 8 日（公司第七届董事会第十三次会议决议
  募集资金投资项目  日，即本次非公开发行第一次董事会决议日）起至 2014 年 8 月
  先期投入及置换情  31 日止，公司以自筹资金预先投入募集资金投资上述项目的款
          况        项共计人民币 13,642.20 万元。立信会计师事务所（特殊普通合
                    伙）已于 2014 年 8 月 31 日出具《广州广日股份有限公司以自筹

                  资金预先投入募集资金投资项目的专项说明》（ 信会师报字
                  [2014]第 410392 号），公司董事会、监事会、股东大会均决议通
                  过本次置换，同时独立董事、保荐机构亦出具同意置换的意见。
                      公司于 2014 年 7 月1 日召开第七届董事会第二十三次会议，
对闲置募集资金进  通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
行现金管理，投资  意公司对最高额度不超过 67,200 万元（含 67,200 万元）的部分
相关产品情况    闲置募集资金适时进行现金管理，办理安全性高、流动性好、有
                  保本约定的银行存款产品。截至 2019 年 12 月 31 日，公司使用
                  募集资金进行 7 天通知存款余额为 1,000 万元。

                      公司 2017 年 12 月 28 日第七届董事会第五十二次会议审议
                  通过了《关于使用部分募投项目节余资金投入其他募投项目的议
将部分募投项目节  案》，同意公司将募投项目“新建年产 27,000 台套电梯电气配件余募集资金投入其  项目”节余资金 4,000 万元及“新建电梯供应链一体化服务项
 他募投项目情况  目”节余资金 1,450 万元用于募投项目“西部工业园园区建设
                  项目”。针对该事项公司独立董事、监事会以及保荐机构均发表
                  了明确同意意见。

    截至 2019 年 12 月 31 日，上述募投项目均已全部实施完毕，各募投项目均已
达到预定可使用状态，公司拟对上述募投项目进行总体结项。

    四、募集资金节余情况

    截至 2019 年 12 月 31 日，公司募集资金专户节余募集资金的金额为 1,795.74
万元（含募集资金利息收入），其中，广日电气研发生产基地升级改造项目尚需支付的工程及设备尾款 860.34 万元，扣除上述尚需支付的工程及设备尾款的金额为935.40 万元。公司募集资金投资项目产生节余资金的主要原因是：为了提高募集资金使用效率，在确保不影响公司募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利用闲置募集资金进行现金管理，通过定期存款及 7 天通知存款获得了理财收益及利息收入。

    五、节余募集资金使用计划

    鉴于募集资金投资项目已全部实施完毕，为更合理的使用募集资金，提高募集