600894 沪市 广日股份

  股票简称：广日股份      股票代码：600894      编号：临 2020-004
              广州广日股份有限公司

  关于拟使用部分自有资金购买银行理财产品的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
  重要内容提示：

      委托理财金额：不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币，且在该额度内资金
可循环使用。

      委托理财投资类型：本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，
产品类型为银行结构性存款、银行低风险理财产品。

     委托理财期限：授权额度有效期自董事会审批通过之日起三年内有效。
     履行的审议程序：经公司第八届董事会第十四次会议审议通过，独立董事发表了独立意见。

  广州广日股份有限公司（以下简称“广日股份”或“公司”）于 2019 年 12
月 31 日以通讯表决形式召开第八届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用自有资金购买不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，产品类型为银行结构性存款、银行低风险理财产品，有效期自董事会审批通过之日起三年内有效，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

    一、公司及子公司前期使用自有资金委托理财的审批程序

  公司于 2018 年 8 月 23 日召开的第八届董事会第四次会议审议通过了《关于
子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，同意子公司使用不超过 5亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金购买低风险高流动性的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起三年内有效。公司

独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见 2018 年 8 月 25 日《中国证券
报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于子公司使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临 2018-026)。截至本公告日，该授权额度尚在有效期内。

  公司于 2018 年 10 月 25 日召开的第八届董事会第五次会议审议通过了《关
于公司使用部分自有资金购买银行理财产品的议案》，董事会同意公司使用不超过 5 亿元（含 5 亿元）人民币的自有资金购买本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，且在该额度内资金可循环使用，使用期限自董事会审议通过之日起至二〇一九年十二月三十一日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见，具
体内容详见 2018 年 10 月 27 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》
及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《广日股份关于使用部分自有资金购买银行理财产品的公告》(公告编号：临 2018-030)。截至本公告日，该授权额度的有效期已届满。

    二、本次拟使用自有资金委托理财的基本情况

  （一）投资目的

  在风险可控且不影响公司正常经营的前提下，运用闲置自有资金购买银行理财产品，提升自有资金使用效率，合理利用自有资金，提高资金收益。

  （二）产品说明

  为控制风险，拟购买本金安全、收益稳定、风险可控的银行理财产品，类型为银行结构性存款产品、银行低风险理财产品，且该投资产品不得用于质押。
  （三）拟投入资金及期限

  自公司董事会审议通过之日起三年内有效，公司拟使用不超过 5 亿元（含 5
亿元）的自有资金进行银行理财产品投资，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

  （四）资金来源

  本次投资理财产品的资金仅限于公司自有资金，即除募集资金、银行信贷资金等以外的自有资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、其他投资等行为带来影响。


      三、风险控制措施

      （一）在确保不影响公司正常生产经营的基础上，根据公司闲置自有资金情
  况，针对产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品。

      （二）公司严格按照《内部控制手册》及《风险管理制度》等制度要求，规
  范购买理财产品的运作流程，控制资金风险。

      （三）建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，
  如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。
      （四）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时
  可以聘请专业机构进行审计。

      四、对公司的影响

      公司最近一年又一期的主要财务指标

                                                          单位：人民币元

        主要会计数据            2019 年 9 月 30 日      2018 年 12 月 31 日
                                    （未经审计）          （经审计）

资产总额                        10,509,840,502.39    9,678,491,111.66

负债总额                          2,680,401,647.32      2,528,371,901.52

净资产                            7,829,438,855.07      7,150,119,210.14

归属于上市公司股东的净资产        7,631,980,701.66      6,948,755,357.06

                                    2019 年 1-9 月        2018 年 1-12 月
                                    （未经审计）          （经审计）

经营活动产生的现金流量净额        137,786,723.72        273,941,047.06

      公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司使用闲置自
  有资金进行委托理财是在符合国家法律法规，确保不影响公司日常运营和资金安
  全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不会影响主营业务的正常开展，
  亦不涉及使用募集资金。通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定
  的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

      公司按照“新金融工具准则”对委托理财进行会计处理，可能影响资产负债
  表中的“交易性金融资产”科目与利润表中的“投资收益”与“公允价值变动收
  益”科目。

      五、独立董事意见

      （一）通过对公司经营情况、财务状况、资金情况等方面的了解，基于独立

    判断，我们认为公司目前经营情况正常，现金流量良好，财务状况稳健。

        （二）公司使用自有资金购买银行理财产品是在符合国家法律法规，确保不

    影响公司日常运营和资金安全的前提下进行的，不会影响日常资金周转需要，不

    会影响主营业务的正常开展，亦不涉及使用募集资金。

        （三）通过适度理财，可以提高公司资金使用效率，获得一定的投资收益，

    为公司股东谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司

    及全体股东特别是中小股东利益的情形。

        （四）公司使用自有资金购买银行理财产品符合国家法律法规、公司规章制

    度的规定，且公司制定了切实有效的投资管理制度及其他内控措施，投资风险可

    以得到有效控制。

        综上所述，我们同意公司在不影响日常生产运营的前提下使用不超过 5 亿元

    （含 5 亿元）人民币的自有资金进行银行理财产品投资，有效期自董事会审批通

    过之日起三年内有效，在本额度范围内，用于理财产品投资的资金可循环使用。

        六、截至本公告日，公司及子公司最近十二个月使用自有资金委托理财的

    情况

                                                                    金额：人民币万元

序号    公司名称    理财产品类型    产品期限    实际投入  实际收回  实际收益  尚未收回
                                                    金额      本金              本金金额

                  上海浦东发展银

      广州广日股  行利多多对公结  2019-1-25 至

 1    份有限公司  构性存款 2019年    2019-6-28  35,000    35,000    609.88      0

                  JG0339 期

                  保证收益型

                  上海浦东发展银

      广州广日电  行利多多对公结  2019-1-28 至

 2    梯工业有限  构性存款 2019年    2019-6-28  25,000    25,000    427.08      0

      公司        JG0354 期

                  保证收益型

                  中信银行共赢利

      广州广日电  率结构 25665 期  2019-4-19 至

 3    梯工业有限  人民币结构性存    2019-6-28  15,000    15,000    110.75      0

      公司        款产品

                  保本、封闭式


                  上海浦东发展银

    广州广日智  行利多多对公结  2019-1-28 至

 4    能停车设备  构性存款 2019年    2019-6-28  3,500    3,500    59.79      0
    有限公司    JG0354 期

                  保证收益型

                  上海浦东发展银

    广州广日电  行利多多对公结  2019-1-28 至

 5    梯工程有限  构性存款 2019年    2019-6-28  1,000    1,000    17.08      0
    公司        JG0354 期

                  保证收益型

                  上海浦东发展银

    广州广日股  行利多多对公结    2019-7-5 至

 6    份有限公司  构性存款 2019年    2019-12-27  30,000    30,000    566.17      0
                  JG1781 期

                  保本浮动收益型

                  中信银行共赢利

    广州广日股  率结构 27492 期    2019-7-5 至

 7    份有限公司  人民币结构性存    2019-12-27  20,000    20,000    373.97      0
                  款产品

                  保本、封闭式