南京化纤股份有限公司
2020年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据上海证券交易所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及相
关格式指引的规定，将本公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
1、募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准南京化纤股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1821 号）核准，南京化纤股份有限公司（以下简称“公司”或“南京化纤”）采用非公开
发行方式，向 5 名对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 59,276,727 股，发行价为每股人民币
6.36 元，募集资金总额为人民币 376,999,983.72 元，扣除本次发行费用人民币 6,662,809.93 元（不
含税），实际募集资金净额为人民币 370,337,173.79 元。
2018 年 4 月 3 日，南京化纤在杭州银行股份有限公司南京分行开设的募集资金专项账户（账号
3201040160000562558）收到募集资金为人民币 372,277,683.90 元，扣除尚未支付的发行费用1,940,510.11 元，实际募集资金净额为人民币 370,337,173.79 元。
上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于 2018 年 4 月 3 日出
具的《验资报告》（苏公 W[2018]B036 号）审验确认。
（二）本年度使用金额及年末余额
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金人民币 212,882,168.59 元，其中：以前年度
使用 29,035,267.92 元，本年度使用 183,846,900.67 元，均投入募集资金项目。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司累计使用金额人民币 212,882,168.59 元，募集资金专户余额为
人民币 195,489,765.57 元，与实际募集资金净额人民币 370,337,173.79 元的差异金额为人民币38,034,760.37 元，系募集资金购买理财产品的投资收益及募集资金累计利息收入扣除银行手续费支出后的净额。
单位：人民币元
项目 金额
截至 2019 年 12 月 31 日募集资金账户的余额 366,848,231.93
加：收到的理财产品投资收益（含税） 12,412,070.93
加：收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额 76,363.38
减：募集资金投资项目支出 183,846,900.67
项目 金额
截至 2020 年 12 月 31 日募集资金账户的余额 195,489,765.57
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求制定了《南京化纤股份有限公司募集资金管理办法》(以下简称“管理办法”)对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
根据《管理办法》的要求，并结合公司经营需要，公司对募集资金实行专户存储，在杭州银行设立募集资金专户。上述专项账户仅用于募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
（二）募集资金三方监管协议情况
根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司与招商证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司南京分行已于 2018 年 4 月签署了《募集资金三方监管协议》。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议得到了切实履行。
出于募集资金项目变更（详见四、变更募集资金投资项目的资金使用情况）的考虑，公司将募集资金转移至南京金羚生物基纤维有限公司（曾用名：南京法伯耳纺织有限公司）的专户中。公司与招商证券股份有限公司、杭州银行股份有限公司南京分行、南京法伯耳纺织有限公司已于 2019 年5 月签署了《募集资金四方监管协议》。四方监管协议与上海证券交易所四方监管协议范本不存在重大差异，四方监管协议得到了切实履行。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2020 年 12 月 31 日，募投项目已使用募集资金 212,882,168.59 元，其中本期使用
183,846,900.67 元。募集资金余额为 195,489,765.57 元(含尚未到期的理财产品本金)，募集资金专户的存储情况列示如下：
单位：人民币元
银行名称 银行账号 账户类型 截止日余额
杭州银行股份有限公司南京分行 3201040160000562558 募集资金专户 92.15
杭州银行股份有限公司南京分行 3201040160000399993 募集资金专户 5,489,673.42
浦发银行股份有限公司南京北京 93060155300000190 理财产品户 60,000,000.00
西路支行
浦发银行股份有限公司南京北京 93060155300000190 理财产品户 40,000,000.00
西路支行
中信银行股份有限公司南京六合 8110501112401664932 理财产品户 90,000,000.00
支行
合计 195,489,765.57
三、2020年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用募集资金 212,882,168.59 元，其中 2020 年使用
183,846,900.67 元。详见附表《南京化纤股份有限公司募集资金使用情况对照表》。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2018 年 7 月 11 日，南京化纤召开了第九届董事会第十一次会议、第九届监事会第八次会议，
审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币3,000.00 万元（含 3,000.00 万元）闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过
之日起不超过 12 个月。2019 年 7 月 10 日，公司将用于暂时补充流动资金的募集资金人民币 3,000.00
万元全部归还并转入公司募集资金专用账户。
截至 2020 年 12 月 31 日，除上述情况外，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（三）使用部分闲置募集资金进行现金管理情况
在确保不影响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，为提高募集资金的
使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，公司于 2019 年 4 月 10 日以现场表决方
式召开第九届董事会第十七次会议和第九届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过 3.7 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融
机构理财产品。期限为 2019 年 4 月 18 日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。
公司于 2020 年 4 月 8 日召开第九届董事会第二十六次会议、第九届监事会第十六次会议，审议
通过了《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过 3.6 亿元人民币的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、
保本型约定的银行等金融机构理财产品。期限为 2020 年 4 月 8 日起十二个月，在上述额度内，资金
可滚动使用。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）上刊登的《南京化纤股份有限公司关于使用闲置募集资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-011）。
公司于 2021 年 4 月 6 日召开第十届董事会第七次会议、第十届监事会第四次会议，分别审议通
过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》，为提高暂时闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，拟在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用最高额度不超过 1.2 亿元的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型约定的银行等金融机构理财产品。上述资金使用期限
自 2021 年 4 月 6 日起十二个月，公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司理财产品分布如下：
签约银行 产品名称 产品代码 金额（万元） 起息日 预计年化收 状态
益率
签约银行 产品名称 产品代码 金额（万元） 起息日 预计年化收 状态
益率
中信银行南京 共赢利率结 C196Q01WT 1,400.00 2019.12.05 3.87%-4.37% 已到期
六合支行 构 30840 期
浦发银行南京 “利多多” 1201198619 3,000.00 2019.12.25 3.60%-3.70% 已到期
北京西路支行 19JG3619 期
南京银行南京 结构性存款 JDX51141912250663 5,000.00 2019.12.26 3.90% 已到期
分行
南京银行南京 结构性存款 JDX
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