股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2022-023
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和、上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，宏发科技股份有限公司
（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2021 年 12 月 31 日止募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年度公开发行可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145 号)核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 20 亿元可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11
月 3 日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，募集资金总额人民币2,000,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民
币 1,972,000,000.00 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 11 月 3 日存入公司开
立在招商银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户；本次发行费用总额（含税）为人民币 32,583,350.60 元，发行费用总额（不含税）为人民币 30,739,009.99 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000733 号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2021 年 12 月 31 日，2021 年度公开转换公司债券募集资金余额为 936,023,238.86
元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 2,000,000,000.00
减：募集费用总额 30,739,009.99
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计 1,033,787,468.59
金额
减：暂时闲置资金投资未收回金额 0
加：专户存储累计利息 549,717.44
二、2021 年 12 月 31 日募集资金账户应有余 936,023,238.86
额
三、截止 2021 年 12 月 31 日募集资金专户余额 936,024,238.86
四、差额 1,000.00
注：差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余额 1,000.00
元，非募集资金款项。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《中华人民共和国公司
法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《宏发科技股份有
限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”），该《管理制度》经本公司第二届董事
会第六次会议审议通过，并业经本公司 2021 年年度股东大会表决通过。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严
格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 11 月，公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限
公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、
漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏
发电声有限公司与保荐机构东方证券股份有限公司，分别和招商银行股份有限公司厦门分公
司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司
厦门集美支行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦
门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》，
明确了各方的权利和义务。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至2021年12月31日止，2021年度公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行名称 银行账户 金额
宏发科技股份有限公司 招商银行股份有限公司厦门海天支行 27900156310603 48,070,122.06
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行海沧支行 80113300019707 35,880,073.58
厦门宏发电力电器有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门集美 40359001040016128 263,052,038.97
支行
厦门宏发电声股份有限公司 招行厦门分行海天支行 592902024510601 1,000.00
厦门金越电器有限公司 厦门银行海沧支行 80113500019706 47,328,663.45
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行海天支行 999019355910803 136,630,889.81
厦门宏发汽车电子有限公司 中国银行股份有限公司厦门集美支行 406581470973 78,698,558.89
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行杏林支行 129950100100514794 183,399,043.59
四川宏发电声有限公司 兴业银行厦门集美支行 129980100100482949 142,963,848.51
合计 936,024,238.86
注：宏发科技股份有限公司招商银行股份有限公司厦门海天支行账户余额 48,070,122.06
元于 2021 年 11 月 19 日，被西安市中级人民法院冻结，系中国长城资产管理股份有限公司
陕西省分公司（以下简称“长城资产陕西分公司”）诉西安文商商贸大厦有限责任公司（以
下简称“文商商贸公司“）、宏发科技股份有限公司金融借款合同纠纷产生。截止报告报出
日，该案仍未结案。
三、2021 年度募集资金的使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
详见附表《募集资金使用情况表》中《2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金募
集资金使用情况表》
（二）募集资金投资项目置换情况
单位：人民币万元
序 项目名称 子项目名称 项目总投资额 募集资金已投入金额 募集资金已置换
号
新型汽车用继电器 新能源汽车用高压直流继电器 32,000.00 4,654.79 4,654.79
1 及连接器 技改扩 产能提升项目
能产业化项目 新一代汽车继电器技改及 产 16,000.00 7,099.67 7,099.67
业化项目
控制用功率继电器产能提升项 30,000.00 16,235.75 16,235.75
新型控制用继电器 目
2 及连接器技改扩能 智能家居用继电器及连接器技 20,000.00 3,988.48 3,988.48
产业化项目 改及产业化项目
超小型信号继电器技改及产业 10,000.00 5,029.58 5,029.58
化项目
3 智能低压开关 元 智能低压开关元件产能提升项 22,000.00 2,865.03 2,865.03
件及精密零 部件 目
产能提升 项目 开关元件配套精密零部件产能 10,000.00 4,504.53 4,504.53
提升项目
合计 140,000.00 44,377.84 44,377.84
大华会计师事务所（特殊普通合伙）对上述公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目
的情况进行了验证，并
查看PDF原文
