股票代码：600885 公司简称：宏发股份 公告编号：临 2023-016
债券代码：110082 债券简称：宏发转债
宏发科技股份有限公司
关于募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引等规定，宏发科技股份有限公司（以
下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金年度存放
与实际使用情况的专项报告。
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
1、2021 年度公开发行可转债募集资金
经中国证券监督管理委员会《关于核准宏发科技股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2021]3145 号)核准，本公司向社会公开发行面值总额人民币 20 亿元可
转换公司债券，每张面值为人民币 100 元，共计 2,000 万张，期限 6 年。截至 2021 年 11
月 3 日，公司实际已向社会公开发行可转换公司债券 2,000 万张，募集资金总额人民币2,000,000,000.00 元。扣除承销费和保荐费人民币 28,000,000.00 元后的募集资金为人民
币 1,972,000,000.00 元，已由东方证券承销保荐有限公司于 2021 年 11 月 3 日存入公司开
立在招商银行厦门海天支行账号为 027900156310603 的人民币账户；本次发行费用总额（含税）为人民币 32,583,350.60 元，发行费用总额（不含税）为人民币 30,739,009.99 元，扣除不含税发行费用后实际募集资金净额为 1,969,260,990.01 元。上述资金到位情况业经大华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具“大华验字[2021] 000733 号”验证报告。公司对募集资金采取了专户存储制度。
（二）募集资金使用及结余情况
截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金余额为
329,050,654.13 元，明细如下表：
单位：人民币元
项目 金额
一、募集资金总额 2,000,000,000.00
减：募集费用总额 30,739,009.99
减：报告期末募投项目所使用的募集资金累计 1,549,015,096.03
金额
减：暂时闲置资金投资未收回金额 0
减:闲置募集资金转出暂时补充流动资金 100,000,000.00
加：专户存储累计利息 8,803,666.69
二、2022 年 12 月 31 日募集资金账户应有余 329,049,560.67
额
三、截止 2022 年 12 月 31 日募集资金专户余额 329,050,654.13
四、差额 1,093.46
注：差额系厦门宏发电声股份有限公司募集资金专项账户收到其他款项余 1,093.46 元，非募集资金款项。
二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《宏发科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。
（二）募集资金三方监管情况
根据《管理制度》的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的审批程序，以保证专款专用。2021 年 11 月，公司及控股子公司厦门宏发电声股份有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门宏发电力电器有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司、厦门宏发汽车电子有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、四川宏发电声有限公司与保荐机构东方证券股份有限公司（以下简称“东方投行”），分别和招商银行股份有限公司厦门分公司、招商银行股份有限公司厦门海天支行、厦门银行海沧支行、中国农业银行股份有限公司厦门集美支行、厦门银行海沧支行、招商银行厦门分行海天支行、中国银行股份有限公司厦门集美支行、兴业银行杏林支行、兴业银行厦门集美支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。
2022 年 1 月，公司、厦门宏发电声股份有限公司及募集资金投资项目实施主体厦门宏
发电力电器有限公司、厦门宏发开关设备有限公司、厦门宏发信号电子有限公司、厦门金越电器有限公司、漳州宏发电声有限公司开立了 13 个外币募集资金专户，并与保荐机构东方投行、兴业银行厦门杏林支行、厦门银行总行营业部、农业银行厦门集美支行、招商银行厦
门分行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户
存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至 2022 年 12 月 31 日，2021 年度公开发行可转换公司债券募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
开户人 开户银行名称 银行账户 金额
宏发科技股份有限公司 招商银行股份有限公司厦门海天支行 27900156310603 48,070,122.06
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行海沧支行 80113300019707 2,640,315.96
厦门宏发电力电器有限公司 中国农业银行股份有限公司厦门集美 40359001040016128 56,204,612.96
支行
厦门宏发电声股份有限公司 招行厦门分行海天支行 592902024510601 1,093.46
厦门金越电器有限公司 厦门银行海沧支行 80113500019706 827,890.10
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行海天支行 999019355910803 42,835,994.15
厦门宏发汽车电子有限公司 中国银行股份有限公司厦门集美支行 406581470973 10,580,562.43
四川宏发电声有限公司 兴业银行厦门集美支行 129980100100482949 56,692,363.81
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行厦门杏林支行 129950100100514794 110,720,473.61
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行厦门杏林支行 129951400100071860 -
厦门宏发开关设备有限公司 兴业银行厦门杏林支行 129951100100007521 -
厦门宏发电力电器有限公司 农业银行厦门集美支行 40321038040000988 -
厦门宏发电力电器有限公司 农业银行厦门集美支行 40321014040004809 -
厦门宏发电力电器有限公司 农业银行厦门集美支行 40321027040000254 -
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101700004382 -
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101700004383 477,225.59
厦门金越电器有限公司 厦门银行总行营业部 80101700004384 -
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行 999019355932501 -
漳州宏发电声有限公司 招商银行厦门分行 999019355965301
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行总行营业部 80101200004346 -
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行总行营业部 80101200004347 -
厦门宏发信号电子有限公司 厦门银行总行营业部 80101200004348 -
合计 329,050,654.13
注：公司招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 厦 门 海 天 支 行 账户 余 额
48,070,122.06 元于 2021 年 11 月 19 日，被西安市中级人民法院冻结，系中国长城资产
管理股份有限公司陕西省分公司（以下简称“长城资产陕西
查看PDF原文
