证券代码：600882 证券简称：妙可蓝多 公告编号：2024-026
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：22,000 万元
履行的审议程序：上海妙可蓝多食品科技股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2023 年 12 月 19 日召开第十一届董事会第二十三次会议和第十一届监事
会第二十二次会议，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金及募集资金进行
现金管理的议案》，公司监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意
见，本事项无需提交股东大会审议。
特别风险提示：全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型，产品安
全性高、流动性好、满足保本要求，但不排除该项投资收益情况受到政策风
险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、 本次现金管理到期赎回的情况
2024 年 1 月 3 日，公司全资子公司广泽乳业有限公司（以下简称“广泽乳
业”）使用部分闲置募集资金购买了“兴业银行企业金融人民币结构性存款产品”，
产品期限 102 天，起息日 2024 年 1 月 4 日，金额 22,000 万元。具体内容详见公
司于 2024 年 1 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司指定信
息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2024-001）。
该产品已于 2024 年 4 月 15 日到期，截至本公告披露日，公司已赎回本金 22,000
万元，并获得收益 1,629,205.48 元，收益符合预期，本金及收益已全部到账。
二、 本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在确保不影响正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下，增加公司收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
本次进行现金管理的投资总额为 22,000 万元。
（三）资金来源
本次现金管理的资金来源于公司暂时闲置的募集资金。相关募集资金的基本情况如下：
1、募集资金概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1466 号）核准，公司向内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股，每股发行价格为人民币 29.71 元，本次非公开发行股票募集资金总额为人民币2,999,999,990.42 元，扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元，本次非公开发行股票募集资金净额为人民币 2,981,164,864.86 元。上述募集资金已全部到账，并经利安达会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审验，于 2021 年 7 月2 日出具了“利安达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。
公司已对募集资金进行专户管理，并与募集资金专户开户银行和保荐机构东方证券承销保荐有限公司签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
2、募集资金投资计划
截至本公告披露日，本次募集资金扣除发行费用后的投资计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 128,613.85 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 39,654.47 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 24,116.49
合计 320,609.85 298,116.49
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理不会影响公司募集资金投资项目的实施进度。
（四）投资方式
1、现金管理产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年化收预计收益 产品 收益 结构化 参考年化收 是否构
方名 类型 产品名称 （万元） 益率（%）金额（万 期限 类型 安排 益率（%） 成关联
称 元） （天） 交易
结构 2024 年挂钩汇 保本浮
光大 性存 率对公结构性存 2.73/2.63/ 动收益 无 2.73/2.63/ 否
银行 款定制第四期产 14,000 / 90
款 1.50 型 1.50
品 271
结构 利多多公司稳利 保本浮
浦发 性存 24JG5426 期（三 2.85/2.65/ 动收益 无 2.85/2.65/ 否
银行 层看涨）人民币 8,000 / 90
款 1.20 型 1.20
对公结构性存款
2、现金管理合同主要条款
（1）光大银行
广泽乳业于 2024 年 4 月 15 日购买了中国光大银行股份有限公司上海分行 1
个结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 2024 年挂钩汇率对公结构性存款定制第四期产品 271
产品代码 2024101044802
产品类型 保本浮动收益型
产品挂钩标的 BLOOMBERG 于东京时间 11:00 公布的 BFIX USDCAD 即期汇率
若观察日汇率小于等于 N-0.0775，产品收益率按照 1.50%执行；
观察水平及收益 若观察日汇率大于 N-0.0775、小于 N+0.0383，收益率按照 2.63%执行；
率确定方式 若观察日汇率大于等于 N+0.0383，收益率按照 2.73%执行。
N 为起息日后 T+1 工作日挂钩标的汇率。
产品期限 90 天
收益计算方式 计息方式 30/360：每个月 30 天，每年 360 天，以单利计算实际收益
金额 14,000 万元
产品起息日 2024/04/15
产品到期日 2024/07/15
产品观察日 2024/07/10
履约担保 无
提前终止权 银行有提前终止权，公司无提前终止权
（2）浦发银行
广泽乳业于 2024 年 4 月 15 日购买了上海浦东发展银行股份有限公司长春
分行 1 个结构性存款产品，主要条款如下：
产品名称 利多多公司稳利 24JG5426 期（三层看涨）人民币对公结构性存款
产品代码 1201245426
金额 8,000 万元
产品类型 保本浮动收益型
产品期限 90 天
产品成立日 2024/04/17
产品到期日 2024/07/17
产品挂钩 欧元兑美元汇率，彭博“BFIX”页面中“EURUSD”的定盘价，四舍五入精确到小数点后
标的 第四位。
观察日 2024/07/12
本产品保底收益率 1.20%，浮动收益率为 0%或 1.45%（中档浮动收益率）或 1.65%（高档
浮动收益率）。中档收益率等于保底收益率加中档浮动收益率，高档收益率等于保底收益率
加高档浮动收益率。期初价格为 2024 年 4 月 18 日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格，
产品预期 上限价格为“期初价格×105.21%”，下限价格为“期初价格×92.10%”，观察价格为产品观
收益率（年） 察日北京时间 14 点的产品挂钩标的价格。
如果观察价格小于下限价格，兑付保底收益率；如果观察价格大于等于下限价格且小于上
限价格，兑付中档收益率；如果观察价格大于等于上限价格，兑付高档收益率。上述汇率
价格均取小数点后 4 位，如果届时约定的参照页面不能给出本产品所需的价格水平，银行
本着公平、公正、公允的原则，选择市场认可的合理价格水平进行计算。
收益计算 预期收益=产品本金×（保底收益率＋浮动收益率）×计息天数÷360，以单利计算实际收
方式 益。其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数×360+整月数×30+零头天数，
算头不算尾
履约担保 无
查看PDF原文
