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妙可蓝多:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告

公告日期:2023-03-30

妙可蓝多:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600882          证券简称:妙可蓝多        公告编号:2023-037
        上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
              继续进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   投资种类:券商及银行理财产品
   投资金额:36,000 万元
   履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”、“妙可
  蓝多”)于 2022 年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会
  第十四次会议,审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议
  案》,公司独立董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项
  无需提交股东大会审议。
   特别风险提示:公司及全资子公司本次购买的理财产品为保本浮动收益型,产品安
  全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、市
  场风险、流动性风险等风险的影响。

    一、 本次现金管理到期赎回的情况

  2023 年 1 月 3 日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳
业”)使用部分闲置募集资金购买了“2022 年挂钩汇率对公结构性存款定制第十
二期产品 494”,产品期限 86 天,起息日 2023 年 1 月 3 日,金额 10,000 万元。
具体内容详见公司于 2023 年 1 月 5 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》(公告编号:
2023-003)。该产品已于 2023 年 3 月 29 日到期,截至本公告披露日,公司已赎
回本金 10,000 万元,并获得收益 678,444.44 元,收益符合预期,本金及收益已
全部到账。

  2023 年 1 月 6 日,广泽乳业使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通
财富定期型结构性存款 79 天(挂钩黄金看涨)”,产品期限 79 天,起息日 2023
年 1 月 9 日,金额 21,000 万元。具体内容详见公司于 2023 年 1 月 10 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-004)。该产
品已于 2023 年 3 月 29 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 21,000 万
元,并获得收益 1,295,383.56 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

    二、 本次现金管理概况

  (一)现金管理目的

  为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

  (二)投资金额

  本次进行现金管理的投资总额为 36,000 万元。

  (三)资金来源

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股,每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元,募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账,并经利安达
会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

 序号              项目名称              项目投资总额  拟使用募集资金金额
                                              (万元)        (万元)

  1  上海特色奶酪智能化生产加工项目        125,669.93        117,000.00


  2  长春特色乳品综合加工基地项目          126,341.53        126,000.00

  3  吉林原制奶酪加工建设项目              37,835.80        31,000.00

  4  补充流动资金                          26,000.00        26,000.00

                  合计                      315,847.26        300,000.00

  本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

  (四)投资方式

  1、现金管理产品的基本情况

 受托 产品                金额  预计年化收预计收益 产品  收益 结构化 参考年化收 是否构
 方名 类型  产品名称  (万元) 益率(%)金额(万 期限  类型  安排 益率(%) 成关联
 称                                        元)    (天)                          交易

      本金

 华泰 保障 华泰证券晟益第                                    保本浮

 证券 型收 23554 号(中证  5,000  4.80/0.10    /      272  动收益  无  4.80/0.10    否
      益凭 1000)收益凭证                                      型

      证

      本金 中信证券股份有

 中信 保障 限公司信智安盈                                    保本浮

 证券 型收 系列【1207】期  10,000  4.70/0.10    /      271  动收益  无  4.70/0.10    否
      益凭 收益凭证                                            型

      证

      结构 交通银行蕴通财                                    保本浮

 交通 性存 富定期型结构性                                    动收益  无              否
 银行      存款 80 天(挂钩  21,000  2.95/1.60    /      80                2.95/1.60

      款 黄金看涨)                                          型

  2、现金管理合同主要条款

  (1)妙可蓝多

  妙可蓝多于 2023 年 3 月 28 日购买了华泰证券股份有限公司(以下简称“华
泰证券”)1 个理财产品,主要条款如下:

产品名称          华泰证券晟益第 23554 号(中证 1000)收益凭证

产品代码          SYZ154

产品风险评级      低风险(此为华泰证券内部评级)

产品类型          本金保障型收益凭证

发行人            华泰证券

登记机构          华泰证券

产品期限          预计为 272 天,如起息日、期末观察日发生顺延,则以实际日期计算为准。

产品实际存续期    即起息日(含)至提前终止日(不含)的自然日天数
产品到期计息天数  预计为 271 天,如起息日、期末观察日发生顺延,则以实际日期计算为准。

产品实际计息天数  即起息日(含)至发生提前终止事件所对应的敲出观察日(不含)的自然日天数

登记日            2023/03/29

起息日            2023/03/29

期初观察日        2023/03/29(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)

期末观察日        预定为 2023/12/25(如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日)

到期日            预定为 2023/12/26(如遇非营业日,则顺延至其后的第一个营业日)

年度计息天数      365 天

挂钩标的          中证 1000 指数(000852.SH)

金额              5,000 万元

收盘价格          挂钩标的收盘价格以中证指数有限公司(http://www.csindex.com.cn)公布的收盘价
                  格为准(按照四舍五入法精确到小数点后 2 位)

期初价格          挂钩标的在期初观察日的收盘价格

观察日            期初观察日(不含)至期末观察日(含)的全部交易日

收益表现水平      在收益凭证存续期间内的任意一个观察日,挂钩标的在该观察日的收益表现水平=
                  挂钩标的在该观察日的收盘价格÷挂钩标的期初价格

敲出事件          挂钩标的在某一敲出观察日发生收益表现水平大于或等于敲出水平的情况

                  敲出观察日 1:2023 年 6 月 27 日

                  敲出观察日 2:2023 年 7 月 25 日

                  敲出观察日 3:2023 年 8 月 22 日

敲出观察日        敲出观察日 4:2023 年 9 月 19 日

                  敲出观察日 5:2023 年 10 月 17 日

                  敲出观察日 6:2023 年 11 月 21 日

                  如遇非交易日,则顺延至其后的第一个交易日。若挂钩标的在预定敲出观察日发生
                  市场中断事件,则实际敲出观察日向后顺延至发行人实际完成挂钩标的头寸平仓日

敲出水平          100%

提前终止事件      在任一敲出观察日,若挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平,则该敲出观察
                  日发生提前终止事件。

提前终止日        发生提前终止事件后的第一个营业日为提前终止日,本期收益凭证在该日提前终止

固定收益率

(年化)          0.1%

提前终止收益率

(年化)          4.8%

                  若本期收益凭证产品存续至期末观察日:

到期终止收益率    1、若期末观察日挂钩标的收益表现水平大于或等于敲出水平,则到期终止收益率(年
(年化)          化)=提前终止收益率;

                  2、若期末观察日挂钩标的收益表现水平小于敲出水平,则到期终止收益率(年化)
                  =固定收益率

                  若本期收益凭证发生提前终止事件,发行人于本收
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