证券代码:600882 证券简称:妙可蓝多 公告编号:2023-011
上海妙可蓝多食品科技股份有限公司
关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
继续进行现金管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
投资种类:银行理财产品
投资金额:107,200 万元
履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,
审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立
董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东
大会审议。
特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品均为保本浮动收益型/保
本保最低收益型,产品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收
益情况受到政策风险、市场风险、流动性风险等风险的影响。
一、 本次现金管理到期赎回的情况
2022 年 12 月 26 日,公司全资子公司广泽乳业有限公司(以下简称“广泽乳
业”)使用部分闲置募集资金购买了 2 个“中国银行挂钩型结构性存款”,产品期
限分别为 18 天、17 天,起息日 2022 年 12 月 28 日,金额分别为 10,010 万元、
9,990 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 27 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-155)。该产品已分别于 2023
年 1 月 15 日、2023 年 1 月 14 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金合
计 20,000 万元,并分别获得收益 197,951.18 元、64,674.99 元,收益符合预期,
本金及收益已全部到账。
2022 年 12 月 1 日,广泽乳业使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司稳
利 22JG8181 期(三层看涨)人民币对公结构性存款”,产品期限 45 天,起息日 2022
年 12 月 1 日,金额 64,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 2 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2022-136)。该产
品已于 2023 年 1 月 16 日到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 64,000 万
元,并获得收益 2,280,000 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。
2022 年 12 月 15 日,广泽乳业、公司全资子公司吉林市广泽乳品有限公司
(以下简称“吉林乳品”)分别使用部分闲置募集资金购买了“利多多公司稳利
22JG3941 期(1 个月网点专属 B 款)人民币对公结构性存款”,产品期限 30 天,
起息日 2022 年 12 月 16 日,金额分别为 1,000 万元、4,300 万元。具体内容详见
公司于 2022 年 12 月 17 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指
定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理
的公告》(公告编号:2022-153)。该产品已于 2023 年 1 月 16 日到期,截至本公
告披露日,公司已赎回本金合计 5,300 万元,并分别获得收益 22,500 元、96,750元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。
2022 年 12 月 21 日,广泽乳业、吉林乳品分别使用部分闲置募集资金购买
了“利多多公司稳利 22JG8285 期(三层看涨)人民币对公结构性存款”,产品期
限 26 天,起息日 2022 年 12 月 21 日,金额分别为 6,500 万元、12,000 万元。具
体内容详见公司于 2022 年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)
及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金
管理的公告》(公告编号:2022-154)。该产品已于 2023 年 1 月 16 日到期,截至
本公告披露日,公司已赎回本金合计 18,500 万元,并分别获得收益 131,444.44
元、242,666.67 元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。
二、 本次现金管理概况
(一)现金管理目的
为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)投资金额
本次进行现金管理的投资总额为 107,200 万元。
(三)资金来源
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股,每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元,募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账,并经利安达
会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金金额
(万元) (万元)
1 上海特色奶酪智能化生产加工项目 125,669.93 117,000.00
2 长春特色乳品综合加工基地项目 126,341.53 126,000.00
3 吉林原制奶酪加工建设项目 37,835.80 31,000.00
4 补充流动资金 26,000.00 26,000.00
合计 315,847.26 300,000.00
本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。
(四)投资方式
1、现金管理产品的基本情况
受托 产品 金额 预计年化收预计收益 产品 收益 结构化 参考年化收 是否构
方名 类型 产品名称 (万元) 益率(%)金额(万 期限 类型 安排 益率(%) 成关联
称 元) (天) 交易
中国 结构 中国银行挂钩型 保本保
银行 性存 结构性存款 10,010 1.400/4.305 / 68 最低收 无 1.400/4.305 否
款 益型
中国 结构 中国银行挂钩型 保本保
银行 性存 结构性存款 9,990 1.390/4.300 / 67 最低收 无 1.390/4.300 否
款 益型
结构 利多多公司稳利 保本浮
浦发 性存 23JG5090 期(三 1.30/2.85/ 动收益 无 1.30/2.85/ 否
银行 层看跌)人民币 71,500 / 70
款 3.05 型 3.05
对公结构性存款
结构 利多多公司稳利 保本浮
浦发 性存 23JG5090 期(三 1.30/2.85/ 动收益 无 1.30/2.85/ 否
银行 层看跌)人民币 15,700 / 70
款 3.05 型 3.05
对公结构性存款
2、现金管理合同主要条款
(1)广泽乳业于 2023 年 1 月 16 日购买了中国银行股份有限公司上海市奉
贤支行 2 个结构性存款产品,主要条款如下:
产品名称 中国银行挂钩型结构性存款
产品代码 CSDVY202326861 CSDVY202326862
产品类型 保本保最低收益型
金额 10,010 万 9,990 万
产品挂钩 彭博“BFIX EURUSD”版面公布的欧元兑美元即期汇率中间价,四舍五入至小数点后四
标的 位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,银行将以公正态度和理性商业方式来确定。
基准日北京时间 14:00 彭博“BFIXEURUSD”版面公布的欧元兑美元汇率中间价,四舍五
基准值 入至小数点后四位。如果某日彭博 BFIX 页面上没有相关数据,银行将以公正态度和理性
商业方式来确定。
观察水平 基准值+0.0040 基准值+0.0070
基准日 2023/01/17