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600882 沪市 妙可蓝多


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妙可蓝多:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告(2023/01/12)

公告日期:2023-01-12

妙可蓝多:关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告(2023/01/12) PDF查看PDF原文

 证券代码:600882          证券简称:妙可蓝多        公告编号:2023-005
        上海妙可蓝多食品科技股份有限公司

 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并
              继续进行现金管理的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
   投资种类:银行理财产品
   投资金额:10,000 万元
   履行的审议程序:上海妙可蓝多食品科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2022
  年 12 月 12 日召开第十一届董事会第十五次会议和第十一届监事会第十四次会议,
  审议通过《关于继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》,公司独立
  董事、监事会、保荐机构分别对相关事项发表了同意的意见,本事项无需提交股东
  大会审议。
   特别风险提示:全资子公司本次购买的银行结构性存款产品为保本浮动收益型,产
  品安全性高、流动性好、满足保本要求,但不排除该项投资收益情况受到政策风险、
  市场风险、流动性风险等风险的影响。

    一、 本次现金管理到期赎回的情况

  2022 年 11 月 9 日,公司全资子公司上海芝享食品科技有限公司(以下简称
“上海芝享”)使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通财富定期型结构性存
款 61 天(黄金挂钩看涨)”,产品期限 61 天,起息日 2022 年 11 月 11 日,金额
5,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站
(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的
进展公告》(公告编号:2022-127)。该产品已于 2023 年 1 月 11 日到期,截至本
公告披露日,公司已赎回本金 5,000 万元,并获得收益 225,616.44 元,收益符合
预期,本金及收益已全部到账。

  2022 年 12 月 7 日,上海芝享使用部分闲置募集资金购买了“交通银行蕴通
财富定期型结构性存款 34 天(挂钩汇率看跌)”,产品期限 34 天,起息日 2022
年 12 月 8 日,金额 5,000 万元。具体内容详见公司于 2022 年 12 月 8 日在上海
证券交易所网站(www.sse.com.cn)及公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进
行现金管理的进展公告》(公告编号:2022-138)。该产品已于 2023 年 1 月 11 日
到期,截至本公告披露日,公司已赎回本金 5,000 万元,并获得收益 128,547.95元,收益符合预期,本金及收益已全部到账。

    二、 本次现金管理概况

  (一)现金管理目的

  为提高募集资金使用效率,合理利用部分暂时闲置募集资金,在确保不影响公司正常经营、不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划的前提下,增加公司收益,为公司及股东获取更多回报。

  (二)投资金额

  本次进行现金管理的投资总额为 10,000 万元。

  (三)资金来源

  经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海妙可蓝多食品科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]1466 号)核准,公司向内蒙古蒙牛乳业(集团)股份有限公司非公开发行 A 股股票 100,976,102 股,每股发行价格为人民币 29.71 元。本次非公开发行募集资金总额为人民币 2,999,999,990.42元,扣除不含税各项发行费用人民币 18,835,125.56 元,募集资金净额为人民币
2,981,164,864.86 元。本次募集资金于 2021 年 6 月 29 日全部到账,并经利安达
会计师事务所(特殊普通合伙)进行了审验,于 2021 年 7 月 2 日出具了“利安
达验字[2021]京 A2003 号”《验资报告》。本次募集资金用于以下项目:

 序号              项目名称              项目投资总额  拟使用募集资金金额
                                              (万元)        (万元)

  1  上海特色奶酪智能化生产加工项目        125,669.93        117,000.00


    2  长春特色乳品综合加工基地项目          126,341.53        126,000.00

    3  吉林原制奶酪加工建设项目              37,835.80        31,000.00

    4  补充流动资金                          26,000.00        26,000.00

                    合计                      315,847.26        300,000.00

    本次现金管理资金来自上述非公开发行股票暂时闲置的募集资金。

    (四)投资方式

    1、现金管理产品的基本情况

  受托 产品                金额  预计年化收预计收益 产品  收益 结构化 参考年化收 是否构
  方名 类型  产品名称  (万元) 益率(%)金额(万 期限  类型  安排 益率(%) 成关联
    称                                        元)    (天)                          交易

        结构 交通银行蕴通财                                    保本浮

  交通 性存 富定期型结构性                                    动收益  无              否

  银行      存款 31 天(挂钩  5,000  1.60/2.80    /      31                1.60/2.80

        款 汇率看涨)                                          型

        结构 交通银行蕴通财                                    保本浮

  交通 性存 富定期型结构性                                    动收益  无              否

  银行      存款 61 天(挂钩  5,000  1.60/2.85    /      61                1.60/2.85

        款 黄金看涨)                                          型

    2、现金管理合同主要条款

    上海芝享于 2023 年 1 月 11 日购买了交通银行股份有限公司上海分行 2 个
 结构性存款产品,主要条款如下:

产品名称              交通银行蕴通财富定期型结构性存款 31 天 交通银行蕴通财富定期型结构性存款 61 天
                                (挂钩汇率看涨)                    (挂钩黄金看涨)

产品代码                          2699230173                          2699230155

产品性质                                            保本浮动收益型

                              EUR/USD 汇率中间价          上海黄金交易所上海金集中定价合约(代
产品挂钩标的          (以彭博 BFIX 页面公布的数据为准)  码:SHAU)基准价早盘价(以上海黄金
                                                              交易所官方网站公布的数据为准)。

产品期限                              31 天                                61 天

                    汇率初始价为产品成立日当天彭博“BFIX”

                    页面公布的东京时间上午 9:00 整的

汇率初始价          EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可                ——

                    读或不能合理反映市场参与者当前使用的

                    可交易汇率时,则该汇率将由银行以商业合

                    理的方式本着公平合理的原则全权决定。

                    汇率定盘价为汇率观察日当天彭博“BFIX”

汇率定盘价          页面公布的东京时间下午 15:00 整的                ——

                    EURUSD 中间价汇率。彭博 BFIX 页面不可


                    读或不能合理反映市场参与者当前使用的

                    可交易汇率时,则该汇率将由银行以商业合

                    理的方式本着公平合理的原则全权决定。

观察日                              2023/02/08                            2023/03/10

                    产品收益=本金×实际年化收益率×实际期限(从产品成立日到产品到期日的实际天
                    数,不包括产品到期日当天)/365;精确到小数点后 2 位,小数点后第 3 位四舍五入。
                    公司所能获得的收益以银行按照产品协议约定计算并实际支付为准,该等收益不超过按
                    产品协议约定的产品年化收益率计算的收益。

收益计算方式        (1)若汇率观察日汇率定盘价高于行权价,(1)若产品观察日挂钩标的早盘价高于或
                    则整个存续期公司获得的实际年化收益率 等于行权价,则整个存续期公司获得的实
                    为高档收益率;                      际年化收益率为高档收益率;

                    (2)若汇率观察日汇率定盘价低于或等于 (2)若产品观察日挂钩标的早盘价低于行
                    行权价,则整个存续期公司获得的实际年化 权价,则整个存续期公司获得的实际年化
                    收益率为低档收益率。                收益率为低档收益率。

计算收益基础天数       
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