600879 沪市 航天电子

证券代码：600879        证券简称：航天电子        公告编号：临 2023-044
            航天时代电子技术股份有限公司

  关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    重要内容提示：

  航天时代电子技术股份有限公司（下称“公司”）决定使用本次向特定对象发行 A股股票募集资金的闲置募集资金不超过 32.35 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

    一、募集资金基本情况

  公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为 4,135,599,997.99 元，扣
除不含税的发行费用后，实际募集资金净额为 4,115,913,875.77 元。上述募集资金已
于 2023 年 7 月 18 日到账，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具
了《航天时代电子技术股份有限公司验资报告》（中兴财光华审验字（2023）第 400003号）。除公司本次募集资金项目中的补充流动资金项目已投入 87,500 万元外，其余募集资金 324,242.12 万元全部存储于募集资金专户中。

    二、募集资金投资项目的基本情况

                                                                单位：万元

                                                                募集资金

序号    项目        开户行      专户账号  募集资金项目拟  项目已投  账户余额
                                              投入金额（万元） 入金额（万  （万元）
                                                                  元）

      智能无人系  中国建设银行  4205012264

 1  统装备产业  股份有限公司  0800002538    83,500.00        0      83,500.00
      化项目      武汉硚口支行


      智能电子及  招商银行股份

 2  卫星通信产  有限公司武汉  0219001988    130,000.00        0      130,000.00
      品产业化项  分行            10207

      目

      惯性导航系  招商银行股份  0219001988

 3  统装备产业  有限公司武汉    10909      110,060.00        0      110,060.00
      化项目      分行

      补充流动资  中国建设银行  4205012264

 4  金          股份有限公司  0800002537    88,031.39      87,500.00    682.12

                  武汉硚口支行

                        合计                    411,591.39    87,500.00  324,242.12

  注：上述补充流动资金专户中包含部分尚未支付的发行费用。

  截至 2023 年 8 月 11 日，公司累计使用募集资金共 87,500 万元用于补充公司流动
资金，公司募集资金账户余额为 324,242.12 万元（包含部分尚未支付的发行费用）。由于募集资金投资项目建设需要一定的周期，根据募集资金投资项目建设进度，现阶段募集资金在短期内存在一定的闲置情况。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

  在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司拟使用不超过 32.35 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。

    四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的董事会审议程序以及是否符合监管要求

  此次使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流
动资金议案经公司董事会 2023 年第九次会议、监事会 2023 年第五次会议审议通过，公司独立董事发表了独立意见。

  使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分募集资金用于暂时补充流动资金及审议程序符合有关法律、法规的有关规定，符合监管要求。

    五、专项意见说明

  1、公司独立董事就该事项发表的独立意见：公司使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金不超过 32.35 亿元用于暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规及公司《募集资金管理办法》等相关规定，有利于公司利益最大化。公司生产经营状况正常，信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合公司及全体股东利益。我们同意公司使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金不超过32.35 亿元用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。

  2、监事会同意公司使用不超过 32.35 亿元闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。在考虑募集资金投资项目资金使用需求的情况下，为使公司利益最大化，根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，公司决定使用不超过 32.35 亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，期限不超过 12 个月。在未来 12 个月内，公司将根据募投项目资金使用需求，随时使用销售回款、金融机构贷款等方式及时归还募集资金，确保募投项目建设顺利进行。公司生产经营状况正常，银行信用良好，具有随时归还、到期按时归还募集资金的能力。公司使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合公司及全体股东利益。


  3、公司保荐人中信证券股份有限公司就该事项发表了核查意见：本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项已经公司董事会会议、监事会会议审议通过，并由独立董事发表了同意的独立意见，审议程序符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规及公司募集资金管理制度、公司章程的相关规定。公司使用本次向特定对象发行 A 股股票募集资金的部分闲置募集资金暂时补充流动资金之行为不存在变相改变募集资金用途的情况，不影响募集资金投资计划的正常进行，将仅限于与公司主营业务相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易，符合全体股东和公司整体利益。中信证券股份有限公司对航天电子上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

  特此公告。

                                  航天时代电子技术股份有限公司董事会

                                        2023 年 8 月 15 日

    报备文件：

  1、公司董事会 2023 年第九次会议决议；

  2、公司监事会 2023 年第五次会议决议；

  3、公司独立董事关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的独立意见；
  4、中信证券股份有限公司出具的《关于航天时代电子技术股份有限公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项之核查意见》。