长征火箭技术股份有限公司资产置换债务人主体变更确认情况说明
根据公司董事会决议与此次资产置换的要求,及评估报告书结论,此次置换换出电缆类经营净资产156,536,589.39元,负债合计120,118,694.38元。
其中:应付票据 50,000,000.00元
应付账款 28,364,251.13元
预收账款 26,724,071.65元
其他应付款 17,176,261.79元
应付福利费 708,295.06元
应交税金 -4,186,916.43元
其他应交款 -172,259.49元
预提费用 563,653.92元
住房周转金 941,336.75元
确认情况如下:
应付票据50,000,000.00元,系付武汉神力齿轮有限责任公司购货款,已确认;
应付账款已回函确认21,442,624.46元,余下的为零星单位。
预收账款系未开具发票而未计入当期销售挂账,截止2000年12月15日止已陆续计入销售收入。
其他应付款外部单位挂账主要系采购设备、备件、低耗品挂账,已回函10,348,316.07元,内部单位挂账6,771,524.79元,是单位内部及个人往来挂账。
应付福利费708,295.06元,系提取的职工福利费。
预提费用563,653.92元,系提取的9月份水电费。住房周转金941,336.75元,系职工住房基金。
特此说明。
长征火箭技术股份有限公司
审计单位:湖北中正会计师事务所有限公司
2000年12月16日
