证券代码：600877 证券简称：声光电科 公告编号：临 2022-037
中电科声光电科技股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回
并继续进行现金管理的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
到期赎回现金管理产品的受托方：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
继续现金管理产品的受托方：上海浦东发展银行股份有限公司重庆分行
到期赎回现金管理产品金额：50,000.00万元（含本金和到期收益）
继续现金管理产品金额：54,902.87万元
到期赎回现金管理产品名称和期限：
单位协定存款31,848.24万元（活期）：赎回本金26,945.37万元；
公司稳利22JG7309期结构性存款产品23,000.00万元（1个月）：本金23,000.00万元全部赎回，到期收益54.63万元。
继续现金管理产品名称和期限：
单位协定存款：4,902.87万元（活期）；
公司稳利22JG7517期结构性存款产品50,000.00万元（3个月）。
履行的审议程序：中电科声光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第八次会议、第十二届监事会第六次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在不影响募集资金投资计划正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用不超过人民币6.3亿元的闲置募集资金购买产品期限不超过12个月的有保本约定的协定存款、7天通知存款及结
构性存款产品，在上述额度及有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事和独立
财务顾问发表了明确同意意见。
一、 募集资金现金管理产品到期赎回情况
公司于2022年7月12日使用到期闲置募集资金购买公司稳利22JG7309期结构
性存款产品23,000万元（1个月），具体内容详见公司于2022年7月14日披露的《关
于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公
告》（公告编号：临2022-034）。上述现金管理产品于2022年8月12日到期，公
司收回本金23,000.00万元，获得理财收益54.63万元。
到期赎回闲置募集资金购买现金管理产品具体情况如下：
受托方名称 产品名称 认购金额 起息日 到期日 赎回本金 尚未收回 到期收益
（万元） （万元） 本金（万元） （万元）
上海浦东发 单位协定存款 31,848.24 2022/1/29 - 26,945.37 4,902.87 -
展银行股份
有限公司重 公司稳利22JG7309
庆分行 期结构性存款产品 23,000.00 2022/7/12 2022/8/12 23,000.00 0.00 54.63
合 计 49, 945.37 4,902.87 54.63
到期现金管理产品赎回后主要用于购买50,000.00万元公司稳利22JG7517期
结构性存款产品（3个月），公司的募集资金使用严格遵守相关规定，符合募集
资金使用计划和安排，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
二、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响公
司募集资金投资项目实施进度情况下，公司使用闲置募集资金进行现金管理以增
加公司收益。
（二）资金来源
1、资金来源：部分闲置募集资金
2、募集资金基本情况
（1）经中国证券监督管理委员会《关于核准中电科能源股份有限公司向北
京益丰润勤信创业投资中心（有限合伙）等发行股份购买资产并募集配套资金申
请的批复》（证监许可[2021]3306号）核准，公司以非公开发行股票方式发行普
通股（A股)股票187,110,185股，发行价格为4.81元/股，募集资金总额899,999,989.85元，扣除不含税发行费用24,864,697.19元后，实际募集资金净额为875,135,292.66元。上述资金已于2021年12月16日全部到账，并经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《验资报告》（大信验字[2021]第1-10045号）。公司已将上述募集资金全部存放于募集资金专户集中管理，并与独立财务顾问、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（三）现金管理产品的基本情况
受托方 产品 金额 预计年 产品 收益 结构化 是否构
名称 类型 产品名称 （万元） 化收益 期限 类型 安排 成关联
率(%) 交易
上海浦 单位协 单位协定 活期 固定 无 否
东发展 定存款 存款 4,902.87 1.90 收益
银行股
份有限 银行结 公司稳利 保本
公司重 构性存 22JG7517 50,000.00 3.05 3个月 浮动 无 否
庆分行 款产品 期结构性 收益
存款产品
单位协定存款指公司签约账户中款项，与签约银行约定账户中余额扣减50,000.00万元结构存款产品，以及最低档留存额度5.00万元（按普通活期利率计付利息）后，剩余部分存款按协定存款利率计付利息。协定存款功能等同活期存款，不影响签约账户资金的正常使用。
（四）公司对现金管理相关风险的内部控制
1、坚持谨慎投资原则，购买安全性高、风险等级低、流动性好、产品期限不超过12个月有保本约定的协定存款、7天通知存款及结构性存款产品，保障资金安全。
2、健全资金管理专项制度，加强资金管理，规范审批程序，严格执行落实，确保现金管理事宜规范有效运行。
3、公司内部审计部门负责审查现金管理的审批情况、实际操作情况、资金使用情况及收益情况等，督促财务部门及时进行账务处理，并对账务处理情况进行核实。
4、公司独立董事、监事会和独立财务顾问有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、目前现金管理的具体情况
（一）产品合同主要条款
受托方名称 产品名称 金额 产品期限 起息日 到期日 收益类型
（万元）
上海浦东发 单位协定存款 4,902.87 活期 2022/1/29 - 固定收益
展银行股份 公 司 稳 利
有限公司重 22JG7517期结 50,000.00 三个月 2022/8/15 2022/11/15 保本浮动收益
庆分行 构性存款产品
（二）现金管理的资金投向
本次购买的现金管理产品的资金投向均为银行理财资金池。
（三）风险控制分析
本次购买的理财产品为保本浮动收益型产品，风险水平较低。产品存续期间，
公司将与受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和
监督，严格控制资金的安全性。公司独立董事、监事会和独立财务顾问有权对资
金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
四、现金管理受托方情况
（一）本次现金管理的受托方为上海证券交易所上市金融机构，不存在为本
次交易专设的情况。
（二）本次现金管理的受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际
控制人之间不存在关联关系。
五、对公司的影响
（一）公司最近一年又一期的主要财务指标 单位：万元
项目 2021.12.31（经审计） 2022.3.30（未经审计）
资产总额 258,302.32 236,412.01
负债总额 64,574.63 39,578.51
所有者权益 193,727.69 196,833.49
项目 2021.12.31（经审计） 2022年1-3月（未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 -4,921.75 -8,108.03
截止2021年12月31日，公司资产负债率24.99%。到期赎回的现金管理产品金
额50,000.00万元，占本次净募集资金87,513.53万元的比例为57.13%，占最近一年
年末（2021年12月31日）货币资金和交易性金融资产合计93,869.28万元的比例为53.27%。本次赎回的现金管理产品理财收益54.63万元，占最近一年年末（2021年12月31日）经审计的归属于上市公司股东的净利润21,221.99万元的比例为0.26%。
本次新购买的现金管理产品本金为50,000.00万元，占本次净募集资金87,513.53万元的比例为57.13%，占最近一年年末（2021年12月31日）货币资金和交易性金融资产合计93,869.28万元的比例为53.27%。
（二）对公司的影响
公司本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理购买的产品为保本型产品，安全性高，单位协定存款可随时支取，不会影响募集资金使用或募投项目建设进度，不存在改变或变相改变募集资金用途的行为，不会对公司日常经营产生不良影响，不存在损害股东利益的情形，符合上市公司募集资金管理和使用的监管要求。
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货币资金”科目，利润表中的“财务费用”科目、“投资收益”科目，具体内容以年度审计结果为准。
六、风险提示
公司购买的现金存款产品为保本浮动收益型产品，属于低风险投资产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动、宏观金融政策变化等影响。
七、决策程序的履行及监事会、独立董事、保荐机构意见
2022年1
查看PDF原文
