600874 沪市 创业环保

  证券代码：600874          股票简称：创业环保        公告编号：临 2024-022
  债券代码：188867          债券简称：21 津创 01

          天津创业环保集团股份有限公司

  2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、募集资金基本情况

  根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字[2022]1122
号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”)于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655 股，每股发行价格为人民币 5.80 元，募集资金总额为人民币830,499,999.00 元，扣除本次股份发行实际发生的承销及保荐费用、发行登记费及其他发行费用(以下合称“发行费用”)不含增值税金额共计人民币 19,743,434.08 元的净额为人民币 810,756,564.92 元，记为本公司的股东权益增加金额，其中，增加股本人民币 143,189,655.00 元，增加资本公积金额人民币 667,566,909.92 元。

  于 2022 年 9 月 20 日，本公司的银行账户实际收到募集资金人民币 813,889,999.02
元(以下简称“募集资金”)，该金额为募集资金总额人民币 830,499,999.00 元扣除支付部分发行费用及部分增值税共计人民币 16,609,999.98 元后的差额。该资本金的投入已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字(2022)第 0816 号验资报告。

  截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司募集资金的累计使用和变动情况如下：

                                                                                金额
                                                                            (人民币元)
募集资金净额                                                          810,756,564.92
截至 2022 年 12 月 31 日止募集资金累计变动：

累计投入募投项目金额                                                  (274,157,234.44)
累计银行存款利息收入                                                      512,455.93
累计支付银行手续费                                                          (3,460.84)
2022 年 12 月 31 日募集资金可使用金额                                    537,108,325.57
减：2023 年投入募投项目金额合计                                      (196,759,142.37)

  其中： 用于补充流动资金                                            (130,655,141.23)
        投入承诺污水处理及再生水项目                                  (66,104,001.14)
加：银行存款利息收入                                                      963,383.58
减：银行手续费                                                              (3,486.74)
2023 年 12 月 31 日募集资金余额                                          341,309,080.04
二、募集资金管理情况

  为规范募集资金的管理和使用，本公司根据实际情况，制定了《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，本公司对募集资金实行专户存储，截
至 2023 年 12 月 31 日止，尚未使用的募集资金存放专项账户的余额如下：

募集资金专户开户行                              账号            存款            余额
                                                                方式      (人民币元)
中国建设银行股份有限公司天津河北支行  12050166080000005163  活期  332,776,104.66
中国农业银行股份有限公司天津南开支行  02190001040027110      活期      128,061.81
中信银行股份有限公司天津分行          8111401012400794278    活期    1,910,845.09
中信银行股份有限公司天津分行          8111401012600798424    活期    1,399,198.58
招商银行股份有限公司天津分行          122908963510401        活期    5,094,869.90
中信银行股份有限公司天津分行          8111401012000915662    活期              -
合计                                                                  341,309,080.04
  2022 年 10 月 18 日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中国建设银行股
份有限公司天津河北支行、中国农业银行股份有限公司天津南开支行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司与子公司洪湖市天创环保有限公司、界首市创业水务有限公司及天津中水有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  2023 年 11 月 17 日，本公司与子公司克拉玛依创环水务有限公司与保荐机构中信证
券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。

  上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
  本公司严格按照《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。

三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金投资项目的资金使用情况

  本年度，本公司募集资金实际使用情况详见附表 1 募集资金使用情况对照表。
2. 募投项目先期投入及置换情况

  2022 年 12 月 21 日，本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审
议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金 109,382,040.38 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对募投项目实施主体子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了普华永道中天特审字(2022)第 5703 号鉴证报告。
3. 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

  本年度，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
4. 节余募集资金使用情况

  本年度，本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。5. 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

  本年度，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况，也不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)的情况。
6. 募集资金使用的其他情况

  本年度，本公司不存在使用暂时闲置的募集资金进行现金管理，用于投资产品的情况。
7. 尚未使用的募集资金用途及去向

  于 2023 年 12 月 31 日，本公司尚未使用的募集资金账户余额共计人民币
341,309,080.04 元，尚未使用的募集资金将继续用于投入本公司承诺募投项目。
四、变更募投项目的资金使用情况

  本公司募投项目于本年度发生了变更，将募投项目“洪湖市乡镇污水处理厂新建及提标升级和配套管网(二期)PPP 项目”募集资金中的人民币 103,000,000 元变更用于“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”，详见附表 2 变更募集资金投资项目情况表。
五、募集资金使用及披露中存在的问题

  本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况。

附表 1：募集资金使用情况对照表
附表 2：变更募集资金投资项目情况表

                                        天津创业环保集团股份有限公司董事会
                                                  2024 年 3 月 22 日


                                                                                                                        金额单位：人民币万元

募集资金总额                                                      81,075.66  本年度投入募集资金总额                                              19,675.91

变更用途的募集资金总额                                            10,300.00

变更用途的募集资金总额比例                                          12.7%  已累计投入募集资金总额                                              47,091.64

                                                      截至年末              截至年末      截至年末                                      是否    项目
                                募集资金              承诺投入                  累计  累计投入金额    截至年末    项目达到  本年度  达到  可行性
                    发生变更    原承诺    变更后      金额    本年度    已投入    与承诺投入    投入进度  预定可使用    实现  预计 是否发生
承诺投资项目      (含部分变更)  投入金额