证券代码：600874 证券简称：创业环保 公告编号：临 2026-007
债券代码：243568 债券简称：GK 津创 01
天津创业环保集团股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 30 日签发的证监发行字
[2022]1122 号文《关于核准天津创业环保集团股份有限公司非公开发行股票的批复》，天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2022 年 9 月向特定投资者非公开发行人民币普通股 143,189,655.00 股，每股发行价格为人民币5.80 元，募集资金总额为830,499,999.00 元，扣除发行费用人民币19,743,434.08元后，募集资金净额共计人民币 810,756,564.92 元（以下简称“募集资金”），上述募集资金情况已经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)予以验证并出具普华永道中天验字（2022）第 0816 号验资报告。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
截至2025年12月31日，本公司报告期内使用募集资金人民币75,475,863.23元，累计使用募集资金总额人民币 677,873,793.63 元，具体情况如下：
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 9 月 20 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 83,050.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 1,974.34
二、募集资金净额 81,075.66
减：
以前年度已使用金额 60,239.79
本年度使用金额 7,547.59
暂时补流金额 0.00
现金管理金额 0.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.42
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 12.99
其他-具体说明 0.00
三、报告期期末募集资金余额 13,496.89
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照中国证监会和上海证券交易所颁布的有关规定，结合公司实际情况，制定了《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》。
同时，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中国建设银行股份有限公司天津河北支行、中国农业银行股份有限公司天津南开支行于 2022 年10 月18 日分别签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，本公司与子公司洪湖市天创环保有限公司、界首市创业水务有限公司及天津中水有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行、招商银行股份有限公司天津分行分别签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
如本报告四所述，本公司变更部分募集资金投向，将 103,000,000.00 元变更用于实施“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”，2023 年 11 月17 日，本公司与子公司克拉玛依创环水务有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。
报告期内，本公司部分募投项目发生了变更。将“天津市主城区再生水管网
连通工程第一批项目”募集资金中的53,000,000.00元变更用于“赤壁市陆水工
业园污水处理厂及配套管网项目特许经营 TOT 项目”，2025 年 2 月 24 日，本公
司与子公司赤壁创环水务有限公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行股份有限公司天津分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。如本报
告四所述，2025 年 12 月 16 日，经公司股东会审议，同意公司终止“赤壁市陆
水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT 项目”募投项目的实施。2025 年12 月 26 日，经公司董事会和审计与风险控制委员会审议，同意将原拟定于投入上述“赤壁市陆水工业园污水处理厂及配套管网特许经营 TOT 项目”的53,000,000.00 元调整用于“克拉玛依市南郊污水处理厂特许经营项目”。
上述签署的《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》内容与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异。
本公司严格按照《天津创业环保集团股份有限公司募集资金管理制度》、《募集资金专户存储三方监管协议》和《募集资金专户存储四方监管协议》的规定和要求，对募集资金的存放和使用进行了有效的监督和管理。
（二）募集资金专户存储情况
本公司对募集资金实行专户存储，截至2025 年12 月31 日，募集资金在各银行
账户的存储情况如下：
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度非公开发行 A
股股票
募集资金到账时间 2022 年 9 月 20 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末 账户状
余额 态
天津创业环保集团股 中国建设银行股份
有限公司天津河北 1205016608000 11,149.11 使用中
份有限公司 支行 0005163
天津创业环保集团股 中国农业银行股份
有限公司天津南开 0219000104002 12.84 使用中
份有限公司 支行 7110
洪湖市天创环保有限 中信银行股份有限 8111401012400 使用中
公司 公司天津分行 794278 53.88
界首市创业水务有限 中信银行股份有限 8111401012600 使用中
公司 公司天津分行 798424 843.70
天津中水有限公司 招商银行股份有限 1229089635104 使用中
公司天津分行 01 1,089.96
克拉玛依创环水务有 中信银行股份有限 8111401012000 使用中
限公司 公司天津分行 915662 347.40
赤壁创环水务有限公 中信银行股份有限 8111401013401 已注销
司 公司天津分行 030065 0
注：2025 年 12 月 16 日经本公司 2025 年第二次临时股东会审议，同意赤壁市陆水工业园污
水处理厂及配套管网项目特许经营 TOT 项目终止。该项目募集资金账户已在 2025 年 12 月
31 日前完成注销。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告期内，募集资金使用情况表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
2022年12月21日，本公司第九届董事会第七次会议和第九届监事会第三次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金109,382,040.38元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)已对募投项目实施主体子公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况进行了验证，并出具了普华永道中天特审字（2022）第5703号鉴证报告。
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年度非公开发行 A 股股票
募集资金到账时间 2022 年 9 月 20 日
总投资 自筹资金 置换金 置换完成 董事会审议
募集资金投资项目 额 预先投入 额 日期 通过日期
金额
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