证券代码：600874 股票简称：创业环保 公告编号：临2023-053
债券代码：188867 债券简称：21津创01
天津创业环保集团股份有限公司
关于投资含山县污水处理厂二期及水环境综合提升
特许经营项目并设立项目公司的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
天津创业环保集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2023年 9 月 1 日中标含山县污水处理厂二期及水环境综合提升特许经营项目（以下简称“本项目”）。本项目由含山县人民政府授权含山县住房和城乡建设局实施，按招标文件要求，本公司需要与含山县城市建设投资有限公司合资组建项目公司，由项目公司负责本项目的投融资、运营维护及移交工作。
根据招标文件，本项目总投资规模约为 30,408.12 万元，采用 TOT 模式实施，
主要内容包括：（1）含山县污水处理厂二期，规模为 2 万/m3；（2）含山县污水处理厂提标工程，处理规模为 4 万/m3；（3）含山县污水处理厂尾水净化工程，
处理规模为 4.0 万 m3/d；（4）含山县城区管网工程，包括 190.71km 雨污水管
网及泵站。本项目中标后，将由项目公司与项目实施机构含山县住房和城乡建设局（甲方）签署《特许经营协议》，将合作期内投融资、运营维护和移交的经营权授予项目公司。
（二）董事会审议情况
本公司第九届董事会第二十一次会议于2023年9月22日以通讯表决方式召开，应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过《关于审议投资含山县污水处理厂二期及水环境综合提升特许经营项目并设立项目公司的议案》（以下简称“该议案”）。
经审议，董事会同意本公司以自有资金出资人民币 4,652.44 万元成立项目
公司（暂定名为：含山创环水务有限公司），负责投融资、运营维护及移交本项目，并授权董事/总经理具体实施。
该议案表决结果如下：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。该议案获得通过。
该议案事项无须经股东大会批准。
（三）本事项不属于关联交易和重大资产重组事项。
二、投资标的基本情况
（一）项目公司拟与含山县住房和城乡建设局（“甲方”）签署的《特许经营协议》主要内容如下：
1.项目特许经营权
经含山县人民政府同意，甲方授予项目公司含山县污水处理厂二期、含山县污水处理厂提标工程、含山县污水处理厂尾水净化工程和管网工程的特许经营权，项目公司在特许经营期内提供运营维护服务，并收取运维绩效服务费。
项目公司应在特许经营期限内自行承担费用、责任和风险，负责项目设施的运行与维护，并于特许经营期满或终止时将项目设施完好、无偿移交给甲方或含山县人民政府指定的部门，并保证能正常运行。
2、合作期
甲方授予项目公司的特许经营权的期限暂定为 13 年，自商业运营日起算（4
个子项分别计算），至 2036 年 8 月 24 日结束，除非根据本协议的规定被终止。
其中含山县污水处理厂二期和含山县污水处理厂提标工程从 2023 年 10 月开始；含山县污水处理厂尾水净化工程从 2026 年 8 月开始；管网工程分批移交或一次性移交，移交完成之日起开始运营（如分批移交，移交完成部分即开始运营），至 2024 年 12 月移交结束全部开始运营；具体均以各子项特许经营权转让完成日
后次日开始至 2036 年 8 月 24 日结束。
3、注册资本金
项目公司注册资本金为项目估算总投资的 30%（即 9122.44 万元），由本公
司及政府方出资代表含山县城市建设投资有限公司共同出资，其中本公司占股51%,出资 4652.44 万元；含山县城市建设投资有限公司占股 49%，出资 4470.00万元，双方同股同权。
4、经营权转让价款及支付
含山县污水处理厂二期及水环境综合提升特许经营项目各子项的存量资产经营权转让价款支付时间依据该子项移交时间确定，具体如下：
（1）含山县污水处理厂二期工程在《特许经营协议》和本协议生效并签订存量资产移交备忘录起 90 日历天内支付；
（2）含山县污水处理厂提标升级改造工程在《特许经营协议》和本协议生效并签订存量资产移交备忘录起 90 日历天内支付；
（3）含山县污水处理厂尾水净化工程在《特许经营协议》和本协议生效并签订存量资产移交备忘录起 90 日历天内支付；
（4）管网工程在《特许经营协议》和本协议生效并签订存量资产移交备忘录起 90 日历天内支付。
5、土地使用权
特许经营期内，项目范围内的土地使用证办理在含山县城市建设投资有限公司或政府指定的其他单位名下，并以无偿形式提供给项目公司使用。合作期内，未经县政府同意，项目公司不得擅自改变土地用途，也不得用于本项目之外的其他目的。如本项目实施过程中，涉及临时用地，则由政府方协助项目公司办理相关手续，但临时用地所涉费用由项目公司承担，最终纳入项目总投资。土地使用税及房产税由政府方承担。
6、付费机制
本项目采用政府付费的回报机制。
年度政府付费=年度运维绩效服务费×运维绩效服务费付费比例
甲方应从开始商业运营日起按月支付项目公司运维绩效服务费。
7、付费调整
从本项目开始商业运营日起，项目公司可就因最终确认的特许经营权转让价款变更导致的投资调价、利率变化的价格、每 2 年按照调价公式等向甲方申请调整运维绩效服务费单价。
（二）拟注册成立的项目公司具体情况如下：
1.公司名称：含山创环水务有限公司（暂定名）。
2.注册资本：人民币 9122.44 万元，其中本公司占股 51%,出资 4652.44 万
元；含山城投占股 49%，出资 4470.00 万元。
3.注册地址：安徽省马鞍山市含山县环峰镇迎春行政村。
4.经营范围：污水处理及其再生利用；自来水生产与供应；市政设施管理；固体废物治理；大气环境污染防治服务；生态恢复及生态保护服务；建设工程施工；工程管理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；环境保护监测；环保咨询服务；水污染治理；水环境污染防治服务；热力生产和供应；供冷服务；防洪除涝设施管理；水利相关咨询服务；水质污染物监测及检测仪器仪表销售；非常规水源利用技术研发；水资源专用机械设备销售；水下系统和作业装备销售；智能水务系统开发；固体废弃物检测仪器仪表销售；新能源原动设备销售；资源再生利用技术研发；环境保护专用设备销售；大气污染监测及检测仪器仪表销售；生态环境材料销售；仪器仪表销售；仪器仪表修理；电子、机械设备维护（不含特种设备）；机械电气设备销售；电气安装服务；电气设备修理；机械设备销售；专用化学产品销售（不含危险化学品）；金属材料销售；水泥制品销售。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
5.公司治理结构：项目公司设董事会，由五名董事组成，其中本公司推荐三名（含董事长）、含山城投推荐一名，职工董事由职工大会、职工代表大会或其他民主形式选举产生；监事会由三名监事组成，本公司推荐一名（监事会主席），含山城投推荐一名，职工代表监事一名，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。
以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。
三、对外投资对本公司的影响
本项目收益满足公司对外投资要求，本项目为存量项目，能立刻为公司增加收入和利润。本项目与公司“十四五”战略规划发展目标主营业务相契合，本项目的实施，对公司深度开发安徽地区的环保业务市场，增加区域影响力、提升主营业务规模具有重要的意义。
四、对外投资的风险分析
该项目属于正常的特许经营水务项目模式，主要风险是政府付费能力、技术运营和政策变更等风险。鉴于本公司具有国内领先的技术运营能力，并且由本公司运营的含山县污水处理厂一期项目付费情况良好，未来项目公司有信心与政府
方继续保持良好的合作关系，积极沟通协调，保证项目正常收益及运营。
关于本项目的后续事项，本公司会严格按照相关规定，履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
天津创业环保集团股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 22 日
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