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600874:创业环保第八届董事会第四十五次会议决议公告

公告日期:2021-03-10

600874:创业环保第八届董事会第四十五次会议决议公告 PDF查看PDF原文

 证券代码:600874          股票简称:创业环保        公告编号:临 2021-010

 债券代码:136801          债券简称: 16 津创 01

  债券代码:143609          债券简称:18 津创 01

        天津创业环保集团股份有限公司

      第八届董事会第四十五次会议决议公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  天津创业环保集团股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)第八届董
事会第四十五次会议于 2021 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开,应参加会议董事 8
人,实际参加会议董事 8 人。本公司已于 2021 年 3 月 3 日将本次董事会会议通知
和会议材料以电邮形式发送给本公司全体董事。本次董事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下议案:

  一、关于公司行权、转售公司债券的议案

  公司于 2018 年 4 月 26 日公开发行 2018 年公司债券(第一期)(以下简称“18
津创 01”),金额 11 亿元,票面利率 5.17%,期限 3+2 年期,行权日为 2021 年 4
月 26 日。根据 18 津创 01 相关条款的约定,公司享有调整票面利率选择权,投资
者享有回售选择权,公司可以将回售后的债券再进行转售。为确保公司在可接受的成本水平上留存更多的债券存续余额,从而保证资金平稳、债务风险可控。

  经审议,董事会同意 18 津创 01 行权、转售相关方案如下:

  1、行权、转售工作安排

  1)行使票面利率选择权,设置合理的行权转售利率上限及票面利率;

  2)准备全额回售的资金,避免因回售和转售操作而导致风险事件的发生;
  3)就回售和转售事项按照上交所、中证登的要求,完成相关业务的公示、披露及划款等工作。

  上述具体工作由公司治理中心、财务管理中心进行实际操作。

  2、授权事项

  授权财务管理中心在行权转售利率上限内结合集团公司资金需求、成本要求、市场形象等因素确定最终的实际转售利率以及票面利率。


  本议案表决结果如下:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
  二、关于为收购康博、永辉公司申请并购贷款的议案

    董事会同意公司申请高邮康博环境资源有限公司(以下简称“康博公司”)、江苏永辉资源利用有限公司(以下简称“永辉公司”)并购贷款,额度不超过人民
币 4.68 亿元,期限不超过 7 年,以康博公司、永辉公司 100%股权为质押;并购贷
款全额用于康博公司、永辉公司并购项目,并授权董事/总经理具体实施。具体详
见本公司于 2021 年 3 月 10 日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)发
布的“关于子公司股权质押的公告”。

  本议案表决结果如下:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。本议案获得通过。
  特此公告。

                                          天津创业环保集团股份有限公司
                                                      董事会

                                                    2021 年 3 月 9 日

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