中炬高新技术实业（集团）股份有限公司
关于为全资子公司提供担保的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
被担保人名称：广东美味鲜调味食品有限公司、广东美味鲜营销有
限公司。
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次新增担保额度为
6.7 亿元；本次担保后，累计为子公司担保额度为 14.50 亿元。
本次担保没有提供反担保。
公司对外担保未发生逾期情况。
一、担保情况概述
（一）为美味鲜公司担保
为满足公司全资子公司广东美味鲜调味食品有限公司（以下简称：“美味鲜公司”）的日常经营需求，光大银行中山分行拟与美味鲜公司展开授信合作，授信金额不超过人民币 15,000 万元，期限不超 3 年。为确保授信的履行，支持子公司发展，公司就美味鲜公司向光大银行中山分行申请授信事项提供质押担保,在上述合作期限及授信金额内与债权人光大银行中山分行就美味鲜公司申请的授信签订《最高额质押合同》。
（二）为美味鲜营销公司担保
1、为满足公司全资子公司广东美味鲜营销有限公司（美味鲜公司全资子公司，以下简称：“美味鲜营销公司”）的日常经营需求，华润银行中山分行拟与美味鲜营销公司展开授信合作，期限不超三年，综合授信金额为人民币 29,000 万元。为确保授信的履行，支持子公司发展，公司就美味鲜营销公司向华润银行中山分行申请授信事项提供质押担保,在上述合作期限及授信金额内与债权人华润银行中山分行就美味鲜营销公司申请的授信，
逐笔签订《质押合同》。
2、为满足公司美味鲜营销公司的日常经营需求，光大银行中山分行拟与美味鲜营销公司展开授信合作，期限不超三年，授信金额不超过人民币23,000 万元。为确保授信的履行，支持子公司发展，公司就美味鲜营销公司向光大银行中山分行申请授信事项提供质押担保,在上述合作期限及授信金额内与债权人光大银行中山分行就美味鲜营销公司申请的授信，逐笔签订《质押合同》。
二、被担保人基本情况
美味鲜公司是本公司 100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区厨邦路 1 号；法定代表人：李翠旭；注册资本：人民币 5 亿元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。
美味鲜公司最近一年及一期的财务情况如下（合并口径）：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
总资产 355,825.99 418,822.10
总负债 131,578.93 151,832.85
流动负债 120,586.09 139,594.05
所有者权益 224,247.05 266,989.26
资产负债率 36.98% 36.25%
2020 年度（经审计） 2021 年三季度（未经审计）
营业收入 372,174.90 327,831.09
净利润 72,926.43 42,742.20
美味鲜营销公司是美味鲜公司 100%控股的子公司，注册地点：中山火炬开发区厨邦路 1 号；法定代表人：张卫华；注册资本：人民币 1,000 万元；经营范围：生产、销售各类调味品、食用油。
美味鲜营销公司最近一年及一期的财务情况如下：
单位：万元
2020 年 12 月 31 日（经审计） 2021年9月30日（未经审计）
总资产 108,564.45 82,564.21
总负债 96,846.08 73,438.37
流动负债 96,846.08 73,438.37
所有者权益 11,718.37 9,125.84
资产负债率 89.21% 88.95%
2020 年度（经审计） 2021 年三季度（未经审计）
营业收入 358,869.93 315,233.64
净利润 -470.47 -2,592.53
三、担保协议的主要内容
1、公司就美味鲜公司向光大银行中山分行申请授信事项,与债权人光大银行中山分行签订了《最高额质押担保合同》，提供连带责任质押担保，合计不超过人民币 15,000.00 万元，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。
2、公司就美味鲜营销公司向华润银行中山分行申请授信事项,与债权人华润银行中山分行签订了《质押合同》，合计不超过人民币 29,000.00 万元，并以本公司持有的单位定期存单，作为上述授信的质押担保，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。
3、公司就美味鲜营销公司向光大银行中山分行申请授信事项,与债权人光大银行中山分行签订了《质押合同》，合计不超过人民币 23,000.00 万元，并以本公司持有的单位定期存单，作为上述授信的质押担保，担保期限自合同生效之日起至主合同项下债务履行期限届满之后三年为止。
四、董事会意见
中炬高新于 2021 年 10 月 29 日召开第九届董事会第三十一次会议，以
8 票全部赞成，审议通过了《为全资子公司银行融资提供担保的议案》。董事会认为：美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛；《融资合同》的签署，能使美味鲜公司更灵活、高效地使用信贷资金，有效降低财务成本、加快发展进程。
独立董事就本次对外担保事项出具了独立意见，认为：本次被担保的对象是公司的全资子公司与全资孙公司，本次担保的主体资格、资信状况及审批程序均符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》及《公司章程》的相关规定。美味鲜公司资产负债合理、盈利能力较强、现金流充沛，经济实力在同行中排名前列；美味鲜营销公司作为美味鲜公司的子公司整体风险可控。
为此，独立董事同意公司为美味鲜公司与美味鲜营销公司最高额度为合共 6.7 亿元的银行融资业务提供担保，并提交股东大会审议。
五、本公司对外担保累计情况
本次担保实施后，本公司累计对外担保总金额变化至最高 14.50 亿元，占公司经审计的 2020 年末归属于上市公司股东所有者权益的 31.41%。合并口径计算，本公司累计对外担保总金额变化至最高 14.70 亿元，占公司经审计的 2020 年末归属于上市公司股东所有者权益的 31.85%。
本公司上述担保是为美味鲜公司及其子公司美味鲜营销公司与公司子公司中炬精工的银行贷款等业务所形成。
截至本公告日，公司为美味鲜公司及美味鲜营销公司实际提供的担保余额为 0 万元。
六、由于美味鲜营销公司资产负债率超过 70%，根据《上海证券交易所股票上市规则》第九章第 11 条第三款的规定，本次担保需提交股东大会审议通过后实施。
七、备查文件目录
1、中炬高新第九届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第九届董事会第三十一次会议相关议案的独立意见。
特此公告。
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会
2021 年 10 月 29 日
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