证券代码：600865 证券简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司全体董事出席董事会审议季度报告。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是√否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 本报告期比上年同期增减
变动幅度(%)
营业收入 56,509,140.29 -3.26
归属于上市公司股东的净利润 3,487,667.02 -93.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性 25,671,512.62 60.64
损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 10,595,676.18 159.84
基本每股收益（元/股） 0.01 -92.86
稀释每股收益（元/股） 0.01 -92.86
加权平均净资产收益率（%） 0.15 减少 2.13 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 2,630,266,157.05 2,677,982,470.76 -1.78
归属于上市公司股东的 2,378,777,762.84 2,375,356,760.53 0.14
所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,027.74
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公 6,685,942.30
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 1,114,776.75
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效 -37,817,402.69
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -1,759.77
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益 85,404.66
项目
减：所得税影响额 -7,749,015.97
少数股东权益影响额（税后） 850.55
合计 -22,183,845.60
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
√适用 □不适用
项 目 涉及金额 原因
股权配套融资形式的投资预期 33,293.71 花样年项目本期收回部分本
信用损失转回 金，相应转回的预期信用损失
作为非经常性损益项目
代扣个人所得税手续费返还 52,110.95 与公司正常经营业务无直接关
系
小 计 85,404.66
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例(%) 主要原因
归属于上市公司股东的 -93.51 主要系本期公司持有的股票股价
净利润 波动影响所致
归属于上市公司股东的 主要系公司长期资产摊销、人员费
扣除非经常性损益的净 60.64 用及财务费用等减少所致
利润
基本每股收益（元/股） -92.86 主要系本期公司持有的股票股价
波动影响所致
稀释每股收益（元/股） -92.86 主要系本期公司持有的股票股价
波动影响所致
资产负债表科目
货币资金 151.93 主要系本期末公司活期存款增加
所致
应收账款 -35.35 主要系本期百货大楼收回商品结
算款所致
预付款项 33.30 主要系本期预付商品采购款增加
所致
其他应收款 -39.97 主要系本期百货大楼收回银泰相
关款项所致
存货 64.30 主要系本期期末百货大楼商品库
存增加所致
一年内到期的非流动资 -91.04 主要系本期收回信托产品所致
产
其他流动资产 89.94 主要系本期期末留抵增值税增加
所致
应付职工薪酬 -47.88 主要系本期支付上年年终奖所致
应交税费 -64.02 主要系本期支付上年计提税费所
致
递延所得税负债 -35.74 主要系本期股票股价下跌相应的
递延所得税减少所致
其他综合收益 -44.76 主要系本期公司持有的公司债公
允价值变动影响所致
利润表科目：
营业成本 -33.20 主要系本期经销成本及折旧摊销
查看PDF原文
