证券代码：600865 证券简称：百大集团
百大集团股份有限公司
2022 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表 信息的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
项目 本报告期 本报告期比上年同期
增减变动幅度(%)
营业收入 58,413,510.97 -13.72
归属于上市公司股东的净利润 53,703,930.93 -33.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 15,980,495.90 -32.47
经营活动产生的现金流量净额 4,077,752.51 -47.53
基本每股收益（元/股） 0.14 -36.36
稀释每股收益（元/股） 0.14 -36.36
加权平均净资产收益率（%） 2.28 减少 1.41 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度
末增减变动幅度(%)
总资产 2,639,581,876.78 2,623,564,053.25 0.61
归属于上市公司股东的所 2,324,195,399.77 2,270,491,468.84 2.37
有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 1,493.39
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相 13,867,618.66
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益 10,978,658.42
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有 24,932,510.91
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 122,351.76
其他符合非经常性损益定义的损益项目
减：所得税影响额 12,179,198.11
少数股东权益影响额（税后）
合计 37,723,435.03
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例 主要原因
（%）
资产负债表项目：
货币资金 32.68% 主要系委托理财收回所致
交易性金融资产 16.19% 主要系公司投资理财产品增加所致
应收账款 -44.81% 主要系本期收回嘉祥及海维款项所致
存货 137.18% 主要系百货大楼库存商品增加所致
一年内到期的非流动资产 214.60% 主要系长期信托项目转入一年内到期所致
其他流动资产 -100.00% 主要系短期信托及投资项目到期所致
在建工程 80.38% 主要系本期在建工程投入增加所致
递延所得税资产 -11.03% 主要系发放年终奖对应的递延所得税资产减少
其他非流动资产 -69.71% 主要系长期信托项目转入一年内到期所致
应付账款 -21.61% 主要系本期支付工程款和百货大楼支付货款所致
预收款项 13.19% 主要系本期收到银泰外立面租赁款所致
应付职工薪酬 -36.27% 主要系本期发放上年年终奖所致
应交税费 -34.22% 主要本期缴纳税费所致
其他应付款 -16.98% 主要系本期支付上年银泰委托管理费所致
递延收益 13.96% 主要系本期收到百井坊拆迁补偿费分期确认所致
递延所得税负债 12.46% 主要系本期末杭州银行股价较年初上升确认的递
延所得税负债增加所致
少数股东权益 -25.30% 主要系佰粹子公司损益影响所致
利润表项目：
营业收入 -13.72% 主要系杭州海维租金未收到所致
销售费用 55.12% 主要系本期杭州百货大楼促销费用和停车租赁费
增加所致
管理费用 -22.92% 主要系本期计提银泰管理费用减少所致
其他收益 196.73% 主要系本期收到政府拆迁补助所致
投资收益 -48.36% 主要系上年同期出售部分杭州银行股票所致
公允价值变动收益 -49.95% 主要系本期杭州银行股价影响所致
所得税费用 -25.74% 主要系杭州银行股价波动确认的递延所得税费用
较上年减少所致
主要系 1、公司持有的杭州银行股票股价波动导致
的公允价值变动影响，该影响计入非经常性损益；
归属于母公司股东的净利润 -33.79% 2、本期委托理财投资结构变化导致理财收益率下
降，该影响计入非经常性损益；3、杭州海维租赁
物业报告期租金未支付未确认收入。
现金流量表科目：
经营活动产生的现金流量净额 -47.53% 主要系本期缴纳税费和支付银泰管理费增加所致
投资活动产生的现金流量净额 205.51% 主要系委托理财净回笼增加所致
筹资活动产生的现金流量净额 -100.00% 主要系本期无银行借款所致
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 16,696 报告期末表决权恢复的优先股股 不适用
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
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